Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$26.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$172.0M
12 tháng gần nhất +$1.1B Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 842 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $1.7M 0,15 1745000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5ET2 $1.7M 0,15 1860220 ABS-MBS US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AC9 $1.7M 0,15 1789000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GU5 $1.7M 0,15 1738000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAD2 $1.7M 0,15 1982000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAF9 $1.7M 0,15 1883000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AB3 $1.7M 0,15 1726000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $1.7M 0,15 1728000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAX4 $1.7M 0,15 1738000 DBT US
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAA6 $1.7M 0,15 1951000 DBT GB
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAG1 $1.7M 0,15 1703000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $1.7M 0,15 1479000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $1.7M 0,15 1472000 DBT GB
DUKE ENERGY CAROLINAS 26442CBJ2 $1.7M 0,15 1724000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAJ0 $1.7M 0,15 1836000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBA9 $1.7M 0,15 1725000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAR2 $1.7M 0,15 1686000 DBT US
Freddie Mac 31427QTJ1 $1.7M 0,15 1631044 ABS-MBS US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $1.7M 0,14 1637000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAR7 $1.7M 0,14 1680000 DBT US
COINBASE GLOBAL INC 19260QAC1 $1.7M 0,14 1769000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCU8 $1.7M 0,14 1878000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $1.7M 0,14 1815000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAN9 $1.7M 0,14 1719000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $1.7M 0,14 1702000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $1.6M 0,14 1544000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAH6 $1.6M 0,14 1596000 DBT US
HCA INC 404119BX6 $1.6M 0,14 1669000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $1.6M 0,14 1789000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AB2 $1.6M 0,14 1475000 DBT US
Freddie Mac 31427NZJ1 $1.6M 0,14 1807942 ABS-MBS US
DOLLAR GENERAL CORP 256677AG0 $1.6M 0,14 1722000 DBT US
Fannie Mae 3140M83L1 $1.6M 0,14 1987699 ABS-MBS US
QXO BUILDING PRODUCTS 74825NAA5 $1.6M 0,14 1592000 DBT US
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC 74841CAB7 $1.6M 0,14 1753000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $1.6M 0,14 1629000 DBT US
REGENERON PHARMACEUTICAL 75886FAE7 $1.6M 0,14 1840000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $1.6M 0,14 1673000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $1.6M 0,14 1850000 DBT XX
WINDSTREAM SERVICES/ESCR 97381AAA0 $1.6M 0,14 1546000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBR2 $1.6M 0,14 1632000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $1.6M 0,14 1644000 DBT US
SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN 83003AAA8 $1.6M 0,14 1583000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $1.6M 0,14 1661000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $1.6M 0,14 1624000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BT5 $1.6M 0,14 1596000 DBT GB
INTEL CORP 458140CR9 $1.6M 0,14 1632000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654922AD5 $1.6M 0,14 1501000 DBT JP
FAIR ISAAC CORP 303250AJ3 $1.6M 0,14 1639000 DBT US
TELUS CORP 87971MBW2 $1.6M 0,14 1753000 DBT CA

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 2 khoản thanh toán

08
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,3378
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,3549

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B