Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$26.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$172.0M
12 tháng gần nhất +$1.1B Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 842 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $1.1M 0,09 1066000 DBT US
APPLE INC 037833BW9 $1.1M 0,09 1130000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AA0 $1.1M 0,09 1131000 DBT US
IHS HOLDING LTD 44963HAD7 $1.1M 0,09 1039000 DBT KY
STILLWATER MINING CO 86074QAQ5 $1.1M 0,09 1138000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAC5 $1.1M 0,09 1043000 DBT US
ALLEGIANT TRAVEL CO 01748XAE2 $1.1M 0,09 1059000 DBT US
Fannie Mae 3140W0M77 $1.1M 0,09 1102371 ABS-MBS US
GRIFOLS SA 39843UAA0 $1.1M 0,09 1098000 DBT ES
SNAP INC 83304AAL0 $1.1M 0,09 1089000 DBT US
UMBS, TBA 01F062689 $1.1M 0,09 1025000 ABS-MBS US
SK INVICTUS INTERMEDIATE 29977LAA9 $1.1M 0,09 1080000 DBT LU
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $1.0M 0,09 1042000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 $1.0M 0,09 1047000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBR1 $1.0M 0,09 1068000 DBT BM
ADT SEC CORP 74166NAA2 $1.0M 0,09 1115000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $1.0M 0,09 1035000 DBT US
MCGRAW-HILL EDUCATION 58064LAA2 $1.0M 0,09 1015000 DBT US
PETCO HEALTH & WELLNESS 71601VAA3 $1.0M 0,09 1023000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $1.0M 0,09 957000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAT7 $1.0M 0,09 959000 DBT US
GULFPORT ENERGY OP CORP 402635AT3 $1.0M 0,09 994000 DBT US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414HAG8 $1.0M 0,09 984000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP 44267DAF4 $1.0M 0,09 1072000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $997K 0,09 1018000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $996K 0,09 1080000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448CV1 $990K 0,08 1143000 DBT US
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 053773BK2 $986K 0,08 991000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $982K 0,08 1128000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $979K 0,08 929000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROU 829259BH2 $976K 0,08 952000 DBT US
GENTING NY LLC/GENNY CAP 37255JAB8 $976K 0,08 954000 DBT US
BALDWIN INSUR GRP/FIN 05825XAA7 $974K 0,08 966000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAA7 $973K 0,08 971000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $972K 0,08 994000 DBT US
TIDEWATER INC 88642RAE9 $970K 0,08 908000 DBT US
CALIFORNIA RESOURCES CRP 13057QAL1 $970K 0,08 990000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $969K 0,08 961000 DBT US
KEYCORP 49326EEN9 $968K 0,08 998000 DBT US
FORTESCUE TREASURY PTY L 30251GBC0 $967K 0,08 1026000 DBT AU
FORTREA HOLDINGS INC 34965KAA5 $966K 0,08 949000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $966K 0,08 1140000 DBT US
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 91327TAC5 $963K 0,08 943000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KL0 $959K 0,08 935000 DBT US
KOHL'S CORPORATION 500255AX2 $956K 0,08 1067000 DBT US
CHEMOURS CO 163851AL2 $956K 0,08 982000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H030682 $954K 0,08 1100000 ABS-MBS US
PROG HOLDINGS INC 74319RAA9 $953K 0,08 975000 DBT US
ANYWHERE RE GRP/REALOGY 75606DAL5 $952K 0,08 966000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAB5 $951K 0,08 930000 DBT US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 2 khoản thanh toán

08
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,3378
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,3549

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B