Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$26.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$172.0M
12 tháng gần nhất +$1.1B Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 842 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
VERISIGN INC 92343EAM4 $949K 0,08 1062000 DBT US
Fannie Mae 3140XPBW8 $949K 0,08 977498 ABS-MBS US
JB HUNT TRANSPRT SVCS 445658CG0 $948K 0,08 951000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $948K 0,08 937000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAR3 $948K 0,08 911000 DBT US
NVR INC 62944TAF2 $946K 0,08 1018000 DBT US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAM6 $939K 0,08 1376000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCE8 $934K 0,08 914000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AM6 $934K 0,08 944000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 $933K 0,08 916000 DBT US
CVR ENERGY INC 12662PAH1 $933K 0,08 921000 DBT US
MATCH GROUP HLD II LLC 57667JAC6 $931K 0,08 956000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 $928K 0,08 933000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JC8 $928K 0,08 923000 DBT US
NEW FLYER HOLDINGS 64438WAA5 $927K 0,08 866000 DBT US
ADVANTAGE SALES & MARKET 00775DAC8 $927K 0,08 1055000 DBT US
CHEMOURS CO 163851AJ7 $922K 0,08 937000 DBT US
GALAXY HELIOS DATA CNTR 36322DAA4 $917K 0,08 915000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H042687 $914K 0,08 975000 ABS-MBS US
ELASTIC NV 28415LAA1 $910K 0,08 955000 DBT NL
SNAP INC 83304AAM8 $906K 0,08 935000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAD4 $897K 0,08 864000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $892K 0,08 930000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $891K 0,08 887000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP 44267DAE7 $891K 0,08 924000 DBT US
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP 42225UAH7 $884K 0,08 1016000 DBT US
SELECT MEDICAL CORP 816196AV1 $877K 0,08 913000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $876K 0,08 917000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AC7 $876K 0,08 886000 DBT US
COMPASS GROUP DIVERSIFIE 20451RAB8 $875K 0,08 919000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AB4 $873K 0,07 821000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AU9 $867K 0,07 833000 DBT CA
STATION CASINOS LLC 857691AH2 $861K 0,07 916000 DBT US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343AH6 $856K 0,07 868000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $853K 0,07 843000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HAV0 $846K 0,07 860000 DBT XX
SOMNIGROUP INTL INC 88023UAJ0 $845K 0,07 927000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CS9 $843K 0,07 922000 DBT US
MCGRAW-HILL EDUCATION 57767XAB6 $843K 0,07 850000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $843K 0,07 845000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $840K 0,07 847000 DBT US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525PAB3 $839K 0,07 917000 DBT US
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAD0 $837K 0,07 805000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAL8 $836K 0,07 837000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573AU0 $835K 0,07 951000 DBT US
PAR PETROLEUM LLC 70178JAB3 $833K 0,07 805000 DBT US
Freddie Mac 3142GWLR8 $832K 0,07 858445 ABS-MBS US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AJ5 $829K 0,07 946000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $825K 0,07 925000 DBT US
United States Treasury 912810TR9 $824K 0,07 1085000 DBT US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 2 khoản thanh toán

08
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,3378
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,3549

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B