Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 10 2025) -$14.7M
Kết thúc quý Tháng 10 2025 -$54.9M
12 tháng gần nhất -$105.6M Tháng 11 2024 – Tháng 10 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 301 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
State of Georgia 3733846U5 $1.1M 0,30 1135000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 64971XM96 $1.1M 0,30 1135000 DBT US
University of Minnesota 914460QV5 $1.1M 0,29 1115000 DBT US
County of Montgomery 61334PBB8 $1.1M 0,29 1100000 DBT US
Metropolitan Council 591852Z43 $1.1M 0,27 1050000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824F8 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
County of Loudoun 54589THJ4 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
Vermont Municipal Bond Bank 924215AY2 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
County of Hennepin 425507KF6 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 64972JSG4 $1.0M 0,26 1000000 STIV US
City of San Francisco 79771FFR3 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
California State University 13077CY57 $1.0M 0,26 1000000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BE42 $975K 0,25 975000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement 641480HX9 $957K 0,25 955000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCT1 $922K 0,24 920000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 15504RFV6 $855K 0,22 855000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225CH7 $801K 0,21 800000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 64971WU24 $780K 0,20 780000 DBT US
State of California 13063DBM9 $725K 0,19 725000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DSV8 $721K 0,19 720000 DBT US
County of Cook 213185LS8 $705K 0,18 705000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RCC7 $690K 0,18 690000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WWX6 $676K 0,18 675000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ANG8 $650K 0,17 650000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174WE9 $636K 0,17 635000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 64971WYB0 $620K 0,16 620000 DBT US
County of Montgomery 6133406Q6 $620K 0,16 620000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N2S1 $605K 0,16 605000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203HZ54 $586K 0,15 585000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 64971X4M7 $580K 0,15 580000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241RN8 $571K 0,15 570000 DBT US
County of Clark 180848RW5 $565K 0,15 565000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660US9 $561K 0,15 560000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZF9 $561K 0,15 560000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558KA8 $560K 0,15 560000 DBT US
County of Clark 180848QP1 $555K 0,14 555000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNJ5 $555K 0,14 555000 DBT US
State of New Hampshire 6446826W1 $541K 0,14 540000 DBT US
City of Austin Water & Wastewater System 052477ME3 $535K 0,14 535000 DBT US
State of California Department of Water Resources 13067WPU0 $526K 0,14 525000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224YP8 $521K 0,14 520000 DBT US
City of Colorado Springs 196632H97 $520K 0,14 520000 DBT US
City of San Francisco 79765RH28 $520K 0,14 520000 DBT US
California State University 13077DEG3 $505K 0,13 505000 DBT US
Greenville County School District 396066JD5 $501K 0,13 500000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174ZF3 $501K 0,13 500000 DBT US
State of Louisiana 546417JF4 $501K 0,13 500000 DBT US
County of Cook 213248EY9 $500K 0,13 500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RHX6 $500K 0,13 500000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WM35 $490K 0,13 490000 DBT US

Cổ tức 1 khoản thanh toán

08
$0,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,0566

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Orion Portfolio Solutions, LLC $1471828 43,15% 55022 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Sandy Spring Bank $925390 27,13% 34594 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Exchange Capital Management, Inc. $607799 17,82% 22710 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Horan Securities, Inc. $405738 11,90% 15160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
YMAX YieldMax(R) Universe Fund of Op… $385.7M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
SLWS SLW Short Duration Income ETF $387.4M
EELV Invesco S&P Emerging Markets Lo… $388.0M
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year … $389.3M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Đòn bẩy/Nghịch đảo $384.1M
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $381.6M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M