BondBloxx ETF Trust (XSVN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077344 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $324.2M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,56%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$37.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$182.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | 91282CMM0 | $34.3M | 10,57 | 33542100 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | 91282CNT4 | $34.2M | 10,55 | 34497700 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 | 91282CLW9 | $32.9M | 10,15 | 33074800 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 | 91282CNC1 | $32.5M | 10,03 | 32765500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | 91282CLF6 | $31.8M | 9,81 | 32774200 | US |
| US TREAS NTS 4% 11/15/35 | 91282CPJ4 | $31.7M | 9,79 | 32692700 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 | 91282CPZ8 | $22.3M | 6,87 | 22745100 | US |
| US TREAS NTS 4% 02/15/34 | 91282CJZ5 | $6.9M | 2,11 | 6973200 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | 91282CHT1 | $6.1M | 1,88 | 6226000 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | 91282CJJ1 | $5.8M | 1,80 | 5736300 | US |
| WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 | 91282CKQ3 | $5.8M | 1,80 | 5791900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | 91282CHC8 | $5.2M | 1,59 | 5441700 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | 91282CGM7 | $5.1M | 1,57 | 5313000 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | 91282CEP2 | $5.1M | 1,56 | 5415300 | US |
| US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | 91282CFV8 | $4.9M | 1,50 | 4866600 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | 91282CFF3 | $4.7M | 1,44 | 5070000 | US |
| US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | 91282CDJ7 | $4.5M | 1,40 | 5237500 | US |
| US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | 91282CCS8 | $4.5M | 1,39 | 5209500 | US |
| US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | 91282CDY4 | $3.6M | 1,10 | 4018400 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | 91282CPF2 | $2.6M | 0,80 | 2663300 | US |
| US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 | 912810FT0 | $2.5M | 0,77 | 2469200 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 | 91282CPQ8 | $2.5M | 0,77 | 2544300 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 | 91282CNZ0 | $2.5M | 0,77 | 2534500 | US |
| US TREAS NTS 4% 04/30/32 | 91282CNA5 | $2.4M | 0,75 | 2434300 | US |
| US TREAS BDS 5% 05/15/37 | 912810PU6 | $2.4M | 0,73 | 2259600 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 | 91282CMK4 | $2.4M | 0,73 | 2329800 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/32 | 91282CNR8 | $2.3M | 0,71 | 2333800 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 | 91282CMT5 | $2.3M | 0,71 | 2311400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | 91282CNW7 | $2.3M | 0,71 | 2333800 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 | 91282CMC2 | $2.3M | 0,71 | 2251300 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/32 | 91282CNJ6 | $2.2M | 0,66 | 2170400 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | 91282CNF4 | $2.1M | 0,66 | 2137200 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 | 91282CMR9 | $1.9M | 0,59 | 1927300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 | 91282CPM7 | $1.9M | 0,58 | 1920400 | US |
| UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 | 912810PT9 | $1.4M | 0,43 | 1367200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | 91282CQF1 | $1.1M | 0,33 | 1080000 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | 91282CQC8 | $1.1M | 0,32 | 1080000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $108232266 | 34,44% | 2289661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $69992219 | 22,27% | 1480690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $23167307 | 7,37% | 490106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $21603533 | 6,88% | 448327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mattson Financial Services, LLC | $8059953 | 2,57% | 171964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $6709215 | 2,14% | 142405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $6365699 | 2,03% | 134667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6281710 | 2,00% | 132890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5142496 | 1,64% | 108790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $4915215 | 1,56% | 103982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4145152 | 1,32% | 87691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3817933 | 1,22% | 80769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3744918 | 1,19% | 79224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3399044 | 1,08% | 71907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3385448 | 1,08% | 70944 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3343454 | 1,06% | 70731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2855392 | 0,91% | 60406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2732213 | 0,87% | 57800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2462554 | 0,78% | 52596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2049296 | 0,65% | 43353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $2001837 | 0,64% | 42349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1823742 | 0,58% | 38581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1794369 | 0,57% | 37960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1638885 | 0,52% | 34671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1488532 | 0,47% | 31490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1480544 | 0,47% | 31321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1325309 | 0,42% | 28037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1198767 | 0,38% | 25360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $968882 | 0,31% | 20497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $949891 | 0,30% | 20095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $785047 | 0,25% | 16225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $775301 | 0,25% | 16402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $687731 | 0,22% | 14549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $589228 | 0,19% | 12465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $519592 | 0,17% | 10992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $459228 | 0,15% | 9715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $416212 | 0,13% | 8805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344031 | 0,11% | 7278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $329977 | 0,11% | 6981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $320535 | 0,10% | 6781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $286929 | 0,09% | 6070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $267406 | 0,09% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $256062 | 0,08% | 5417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $237579 | 0,08% | 5026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $235783 | 0,08% | 4988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $203635 | 0,06% | 4308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $181941 | 0,06% | 3849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $134247 | 0,04% | 2840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22521 | 0,01% | 476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $19098 | 0,01% | 413 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MATHER GROUP, LLC. | $17159 | 0,01% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $13614 | 0,00% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,00% | 182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $8839 | 0,00% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8015 | 0,00% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6240 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2802 | 0,00% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2269 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2222 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1436 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1324 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $1236 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1182 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1178 | 0,00% | 24924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1079 | 0,00% | 22769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $46 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |