YieldMax(R) Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX)
$7,55
▼ -0,10 (-1,31%)
Thay đổi 1 ngày
$7,19 – $7,94
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu61,27%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,3
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$385.7M
Danh mục nắm giữ
28
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
YMAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▲ +2,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,53% | ▲ +4,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$52.3M
12 tháng gần nhất
-$239.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $27.4M | 7,11 | 2382060 | EC | US |
| YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 88636J774 | $27.0M | 7,01 | 2465878 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $26.8M | 6,95 | 2301281 | EC | US |
| YieldMaxTM PLTR Option Income Strategy ETF | 88636R800 | $23.4M | 6,06 | 821236 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $23.1M | 5,99 | 892679 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 88636R750 | $23.1M | 5,98 | 445602 | EC | US |
| YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R560 | $22.2M | 5,76 | 539424 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $22.1M | 5,74 | 1829531 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $21.1M | 5,48 | 2521044 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $20.1M | 5,21 | 1394047 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $19.3M | 4,99 | 1086317 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $18.2M | 4,73 | 1251379 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $17.8M | 4,61 | 1472751 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.2M | 4,45 | 695149 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $14.4M | 3,73 | 682494 | EC | US |
| YieldMax Xom Option Income Strategy ETF | 88634T410 | $14.2M | 3,68 | 1261431 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $13.6M | 3,54 | 363179 | EC | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 88636X104 | $8.5M | 2,20 | 462453 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $4.3M | 1,11 | 335998 | EC | US |
| YieldMax BRKB Option Income Strategy ETF | 88634T832 | $3.9M | 1,01 | 95232 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 0,94 | 3624387 | STIV | US |
| YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88636R107 | $3.5M | 0,91 | 414807 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $3.2M | 0,83 | 35999 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 88636R776 | $2.8M | 0,72 | 55307 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $2.1M | 0,54 | 43542 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $915K | 0,24 | 33378 | EC | US |
| YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 | 88636V546 | $444K | 0,12 | 12762 | EC | US |
| Yieldmax RBLX Option Income Strategy ETF | 88636R883 | $408K | 0,11 | 45904 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 113 khoản thanh toán
61,66%Lợi suất TTM
$4,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 08 tháng 4 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 07 tháng 1 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 05 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,1910 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2025 | $0,2410 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2450 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1390 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | $0,2380 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,3060 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,2440 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 10 tháng 10 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2220 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $0,5910 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2024 | $0,6520 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,7300 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2024 | $0,7320 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2024 | $0,6320 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2024 | $0,5680 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2024 | $0,5340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1238330 | 11,72% | 153259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966619 | 9,15% | 119631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875519 | 8,29% | 108356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654585 | 6,19% | 81013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573680 | 5,43% | 71000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512014 | 4,85% | 63368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503688 | 4,77% | 62338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472680 | 4,47% | 58500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421162 | 3,99% | 52124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390385 | 3,69% | 48315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341587 | 3,23% | 42276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254286 | 2,41% | 31471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236934 | 2,24% | 29324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230280 | 2,18% | 28500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229472 | 2,17% | 28400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204028 | 1,93% | 25251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201759 | 1,91% | 24970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199320 | 1,89% | 24668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186351 | 1,76% | 23063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179076 | 1,69% | 22163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174528 | 1,65% | 21600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152949 | 1,45% | 18929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145674 | 1,38% | 18029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141844 | 1,34% | 17842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135849 | 1,29% | 16813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130409 | 1,23% | 13067 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $129992 | 1,23% | 16088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $117080 | 1,11% | 14490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114682 | 1,09% | 14193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $92055 | 0,87% | 11393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90496 | 0,86% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88889 | 0,84% | 11001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61114 | 0,58% | 7564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49183 | 0,47% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17437 | 0,17% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14883 | 0,14% | 1842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9292 | 0,09% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7240 | 0,07% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5414 | 0,05% | 670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3636 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3524 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2665 | 0,03% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2634 | 0,02% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2321 | 0,02% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $654 | 0,01% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0,00% | 54422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0,00% | 20350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0,00% | 10953 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |