Tidal Trust II (YMAX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083696 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $389.5M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$12.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$107.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$35.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6,85 | 590554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5,28 | 1646859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4,94 | 1162057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4,92 | 845088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4,81 | 1212964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4,73 | 2864407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4,66 | 424270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4,59 | 257487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4,49 | 645349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4,48 | 1699174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4,47 | 574290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4,46 | 541467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4,45 | 628566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4,38 | 1072487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4,18 | 377471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3,82 | 474495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3,54 | 1154685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3,45 | 1327792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3,38 | 1078037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2,99 | 864750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2,56 | 403792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2,11 | 578003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1,54 | 72116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1,33 | 128219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0,97 | 94008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0,68 | 69427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0,33 | 25494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0,18 | 19857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,02 | 60584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6,73 | 0 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1238330 | 11,14% | 153259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966619 | 8,70% | 119631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875519 | 7,88% | 108356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654585 | 5,89% | 81013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573680 | 5,16% | 71000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512014 | 4,61% | 63368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503688 | 4,53% | 62338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472680 | 4,25% | 58500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421162 | 3,79% | 52124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418597 | 3,77% | 24696 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390385 | 3,51% | 48315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341587 | 3,07% | 42276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254286 | 2,29% | 31471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236934 | 2,13% | 29324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230280 | 2,07% | 28500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229472 | 2,06% | 28400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204028 | 1,84% | 25251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201759 | 1,81% | 24970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199320 | 1,79% | 24668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186351 | 1,68% | 23063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179076 | 1,61% | 22163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174528 | 1,57% | 21600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152949 | 1,38% | 18929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145674 | 1,31% | 18029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141844 | 1,28% | 17842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140847 | 1,27% | 14113 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135849 | 1,22% | 16813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130409 | 1,17% | 13067 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $129992 | 1,17% | 16088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $117080 | 1,05% | 14490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114682 | 1,03% | 14193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90496 | 0,81% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88889 | 0,80% | 11001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80800 | 0,73% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61114 | 0,55% | 7564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49183 | 0,44% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14948 | 0,13% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14883 | 0,13% | 1842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9292 | 0,08% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7240 | 0,07% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5414 | 0,05% | 670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3636 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3524 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2665 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2634 | 0,02% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2321 | 0,02% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1374 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1170 | 0,01% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $889 | 0,01% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0,00% | 54422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0,00% | 20350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0,00% | 10953 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |