iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 10 2024)
-$20.9M
Kết thúc quý Tháng 10 2024
-$79.0M
12 tháng gần nhất
-$68.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 57 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $217.8M | 64,24 | 217820000 | STIV | US |
| DISH DBS Corp | 25470XAW5 | $10.4M | 3,07 | 10513000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034AK5 | $9.9M | 2,91 | 9857000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITD | 714295AC6 | $9.4M | 2,77 | 9415000 | DBT | IE |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $9.3M | 2,75 | 9301455 | STIV | US |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 931427AH1 | $8.9M | 2,62 | 8885000 | DBT | US |
| Methanex Corp | 59151KAK4 | $7.8M | 2,29 | 7794000 | DBT | CA |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HAP6 | $6.6M | 1,94 | 6602000 | DBT | BM |
| Oracle Corp | 68389XBS3 | $6.2M | 1,81 | 6155000 | DBT | US |
| Fluor Corp | 343412AC6 | $4.6M | 1,35 | 4600000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397ZX4 | $3.4M | 1,00 | 3405000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAB9 | $3.0M | 0,90 | 3045000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BD8 | $3.0M | 0,88 | 2980000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBD5 | $2.9M | 0,86 | 2930000 | DBT | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YAA1 | $2.8M | 0,82 | 2790000 | DBT | GB |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CH0 | $2.7M | 0,80 | 2725000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCR3 | $2.6M | 0,78 | 2630000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBC9 | $2.3M | 0,68 | 2295000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAG5 | $2.2M | 0,66 | 2245000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BF5 | $1.7M | 0,50 | 1715000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAH0 | $1.7M | 0,50 | 1700000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAU6 | $1.7M | 0,50 | 1685000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AC7 | $1.7M | 0,49 | 1675000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBF8 | $1.6M | 0,47 | 1580000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCD6 | $1.6M | 0,46 | 1555000 | DBT | US |
| Aetna Inc | 00817YAQ1 | $1.5M | 0,44 | 1495000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AQ8 | $1.5M | 0,44 | 1485000 | DBT | US |
| Avangrid Inc | 05351WAA1 | $1.2M | 0,36 | 1226000 | DBT | US |
| Boardwalk Pipelines LP | 096630AD0 | $1.2M | 0,36 | 1217000 | DBT | US |
| ORIX Corp | 686330AK7 | $1.1M | 0,33 | 1130000 | DBT | JP |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671DBL8 | $1.1M | 0,32 | 1090000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAZ1 | $1.1M | 0,31 | 1051000 | DBT | CA |
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 254709AK4 | $1.0M | 0,30 | 1020000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AQ0 | $999K | 0,29 | 1000000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAF9 | $993K | 0,29 | 995000 | DBT | US |
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | 681919BA3 | $875K | 0,26 | 875000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 87265KAF9 | $740K | 0,22 | 740000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAV4 | $698K | 0,21 | 700000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 257375AN5 | $624K | 0,18 | 625000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AL8 | $469K | 0,14 | 470000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AX5 | $448K | 0,13 | 449000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AB4 | $420K | 0,12 | 420000 | DBT | IE |
| Kilroy Realty LP | 49427RAM4 | $379K | 0,11 | 380000 | DBT | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339AG5 | $374K | 0,11 | 375000 | DBT | US |
| AutoNation Inc | 05329WAN2 | $370K | 0,11 | 370000 | DBT | US |
| Parker-Hannifin Corp | 70109HAL9 | $363K | 0,11 | 363000 | DBT | US |
| Trimble Inc | 896239AA8 | $355K | 0,10 | 355000 | DBT | US |
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | 37254BAC4 | $339K | 0,10 | 340000 | DBT | LU |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BJ8 | $334K | 0,10 | 335000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 257375AH8 | $324K | 0,10 | 325000 | DBT | US |
Cổ tức 66 khoản thanh toán
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0903 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1057 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1086 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1169 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1167 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1178 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1221 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1216 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1302 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1259 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1291 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1331 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1342 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1328 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1302 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1362 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1383 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1347 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1336 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1346 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1334 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1354 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,1266 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1147 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0952 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0978 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0988 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0854 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0748 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0736 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0816 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0843 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,0951 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0772 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0749 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0804 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0867 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0958 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0907 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0976 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,1001 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0914 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0946 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,1010 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,0981 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,1055 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,1157 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1161 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,1167 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,1098 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1007 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0965 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,1196 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1206 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,1171 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,1186 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,1157 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,1196 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1181 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,1182 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,1204 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1992 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital A Wealth Management, LLC | $859 | 100,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |