Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 10 2024) -$20.9M
Kết thúc quý Tháng 10 2024 -$79.0M
12 tháng gần nhất -$68.9M Tháng 11 2023 – Tháng 10 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 57 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0,09 290000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0,09 290000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0,08 270000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0,07 235000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0,06 190000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0,02 448000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0,01 30000 DBT JP

Cổ tức 66 khoản thanh toán

08
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,0903
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,1057
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,1086
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,1169
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,1167
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,1178
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,1221
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,1216
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,1302
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,1259
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,1291
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,1331
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,1260
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,1342
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,1328
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,1302
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,1362
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,1383
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,1347
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,1336
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,1346
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,1334
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,1354
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,1266
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,1147
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0952
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,0978
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,0988
Ngày 01 tháng 8 năm 2022$0,0940
Ngày 01 tháng 7 năm 2022$0,0854
Ngày 01 tháng 6 năm 2022$0,0748
Ngày 02 tháng 5 năm 2022$0,0736
Ngày 01 tháng 4 năm 2022$0,0816
Ngày 01 tháng 3 năm 2022$0,0870
Ngày 01 tháng 2 năm 2022$0,0843
Ngày 16 tháng 12 năm 2021$0,0951
Ngày 01 tháng 12 năm 2021$0,0772
Ngày 01 tháng 11 năm 2021$0,0749
Ngày 01 tháng 10 năm 2021$0,0804
Ngày 01 tháng 9 năm 2021$0,0867
Ngày 02 tháng 8 năm 2021$0,0958
Ngày 01 tháng 7 năm 2021$0,0907
Ngày 01 tháng 6 năm 2021$0,0976
Ngày 03 tháng 5 năm 2021$0,1001
Ngày 01 tháng 4 năm 2021$0,0914
Ngày 01 tháng 3 năm 2021$0,0946
Ngày 01 tháng 2 năm 2021$0,1010
Ngày 17 tháng 12 năm 2020$0,0981
Ngày 01 tháng 12 năm 2020$0,1055
Ngày 02 tháng 11 năm 2020$0,1157

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M