iShares Trust (IVVW)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000083815 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$4.4M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $270.0M
- Danh mục nắm giữ
- 3
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.25% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$43.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$234.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $276.0M | 102,24 | 382300 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $440K | 0,16 | 440000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$6.5M | -2,40 | -382 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05871 → 0.05903 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005874 → -0.00005905 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.004014 → -0.004312 (7,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07661 → 0.07703 (0,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05856 → 0.05871 (0,3%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005867 → -0.00005874 (0,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001218 → -0.004014 (229,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07333 → 0.07661 (4,5%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05872 → 0.05856 (-0,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005875 → -0.00005867 (-0,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00227 → -0.001218 (-46,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07294 → 0.07333 (0,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05903 → 0.05872 (-0,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005902 → -0.00005875 (-0,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001642 → -0.00227 (38,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07213 → -0.001642 (-102,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.07294 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05919 → 0.05903 (-0,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005918 → -0.00005902 (-0,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.4077 → 0.07213 (-117,7%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.4801 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05906 → 0.05919 (0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005904 → -0.00005918 (0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02539 → -0.4077 (1505,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07979 → 0.4801 (501,7%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05985 → 0.05906 (-1,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005984 → -0.00005904 (-1,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01815 → -0.02539 (39,9%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08086 → 0.07979 (-1,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05975 → 0.05985 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005976 → -0.00005984 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006111 → -0.01815 (197,0%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08108 → 0.08086 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006554 → -0.006111 (-6,8%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0813 → 0.08108 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05959 → 0.05975 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005962 → -0.00005976 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006573 → -0.006554 (-0,3%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006306 → -0.006573 (4,2%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003445 → -0.006306 (-283,0%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07182 → 0.0813 (13,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05976 → 0.05959 (-0,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005978 → -0.00005962 (-0,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001496 → 0.003445 (130,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07473 → 0.07182 (-3,9%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05961 → 0.05976 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005965 → -0.00005978 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006248 → 0.001496 (-123,9%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07337 → 0.07473 (1,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01006 → -0.006248 (-37,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07745 → 0.07337 (-5,3%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0601 → 0.05961 (-0,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00006014 → -0.00005965 (-0,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01015 → -0.01006 (-0,9%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07808 → 0.07745 (-0,8%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0596 → 0.0601 (0,8%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005959 → -0.00006014 (0,9%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003854 → -0.01015 (163,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07397 → 0.07808 (5,6%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.007163 → -0.003854 (-46,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07808 → 0.07397 (-5,3%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.006895 → -0.007163 (3,9%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Vị thế mới — 0.0596 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Vị thế mới — -0.00005959 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.006895 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.07808 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $135138000 | 57,37% | 3030000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $62798361 | 26,66% | 1408035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6061064 | 2,57% | 135877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5934047 | 2,52% | 133050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5545564 | 2,35% | 124340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5114220 | 2,17% | 115289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2755611 | 1,17% | 61785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2564186 | 1,09% | 57493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2318626 | 0,98% | 51987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2169612 | 0,92% | 48646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1198000 | 0,51% | 26861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $767091 | 0,33% | 17199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $669491 | 0,28% | 15011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $554218 | 0,24% | 12694 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC | $461393 | 0,20% | 10408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $425306 | 0,18% | 9536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $238788 | 0,10% | 5354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $224115 | 0,10% | 5025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204223 | 0,09% | 4579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $201262 | 0,09% | 4513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $113000 | 0,05% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $44095 | 0,02% | 989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27697 | 0,01% | 621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5555 | 0,00% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1856 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1739 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1561 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $268 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |