Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Communication Services 1,6%
Financials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,7%
Energy 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 90,7%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $103357467 18,32% 1086372 $148669 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $93843513 16,63% 2940881 $4892692 Giảm ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $76018054 13,47% 2611407 $2590561 Giảm ×3
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF $63998121 11,34% 1692450 $2777255 Giảm ×3
QUAL iShares Trust $63055352 11,17% 324192 $1793784 Giảm ×2
IJR iShares Trust $62683201 11,11% 527503 $5427417 Tăng ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8210604 1,45% 56392 $623218 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7922926 1,40% 16915 $741487 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7768571 1,38% 14999 $353170 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6614245 1,17% 25976 $1413912 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5585898 0,99% 22935 $1517401
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5294211 0,94% 200995 $-129622 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3616974 0,64% 11467 $98357 Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3411501 0,60% 59527 $201888 Tăng ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $2939775 0,52% 74218 $122460
ESML iShares Trust $2845072 0,50% 63112 $198421 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2356996 0,42% 20905 $132045 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2241070 0,40% 24103 $189215 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2157934 0,38% 9828 $1769
IVV iShares Trust $1854630 0,33% 2771 $134116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1826995 0,32% 3043 $699931 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1776228 0,31% 7341 $192114
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1753700 0,31% 62857 $164019 Tăng ×3
ACWV iShares, Inc. $1715216 0,30% 14303 $19309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1609990 0,29% 6623 $442902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1554764 0,28% 3837 $148040
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1330868 0,24% 6537 $61186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1312856 0,23% 7080 $231375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1014545 0,18% 13395 $17413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $962637 0,17% 4158 $164556 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937418 0,17% 5602 $119466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $918366 0,16% 5977 $-33890
MS Morgan Stanley Common Stock $907054 0,16% 5706 $103282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892042 0,16% 6662 $259332 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $830671 0,15% 18900 $1187 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $826045 0,15% 4427 $394093 Tăng ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF $751445 0,13% 25773 $6172
VOO Vanguard S&P 500 ETF $719297 0,13% 1175 $60778 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $715399 0,13% 1423 $72725 Tăng ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $706250 0,13% 9600 $47690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $632321 0,11% 2241 $-77214 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $628439 0,11% 1700 $-44132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $620167 0,11% 818 $48819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $600501 0,11% 2046 $-30485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $572738 0,10% 8810 $35857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $557908 0,10% 2220 $65357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $540594 0,10% 2287 $14386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524557 0,09% 1590 $86273
ABT Abbott Laboratories Common Stock $521830 0,09% 3896 $-8065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $520094 0,09% 1090 $96945
MCD McDonald's Corporation Common Stock $516150 0,09% 1698 $20247 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $485365 0,09% 1613 $70102
AXP American Express Company Common Stock $478310 0,08% 1440 $18979
T AT&T Inc. $465402 0,08% 16480 $-23165 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $455444 0,08% 610 $57476 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451266 0,08% 6596 $-6218 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $415867 0,07% 8061 $34420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388241 0,07% 873 $117912 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $376912 0,07% 3977 $14630 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357655 0,06% 3470 $18323
CVX Chevron Corporation Common Stock $348078 0,06% 2241 $27224
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $344666 0,06% 3120 $28828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $337747 0,06% 4225 $-46306
STT State Street Corporation Common Stock $327148 0,06% 2820 $27269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311890 0,06% 1105 $3305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308368 0,05% 1255 $9639
CB Chubb Limited Common Stock $287895 0,05% 1020 $-7619
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $277633 0,05% 10170 $17880 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $271923 0,05% 8105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $263215 0,05% 1874 $15822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258717 0,05% 3901 $-17233 Tăng ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $249320 0,04% 1473 $3152
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $244396 0,04% 2125 $11708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $241575 0,04% 500 $38135
IBB iShares Trust $240727 0,04% 1667 $29780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235870 0,04% 2060 $-19591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214661 0,04% 270 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $207756 0,04% 600 $1740
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $206492 0,04% 1465
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $204793 0,04% 427 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJR $62683201 11,11% tăng ×3
USXF $3411501 0,60% tăng ×3
SCHA $1753700 0,31% tăng ×3
MCD $516150 0,09% tăng ×3
CSCO $451266 0,08% tăng ×3
SO $376912 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $271923 8105 0,05%
GS $214661 270 0,04%
VYM $206492 1465 0,04%
VUG $204793 427 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IJR Mua thêm +4K +$5.4M
SCHG Giảm -104K +$4.9M
HAWX Giảm -39K +$2.8M
SCHV Giảm -42K +$2.6M
QUAL Giảm -11K +$1.8M
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
AAPL Mua thêm +630 +$1.4M
IWF Mua thêm +1 +$741K
QQQ Mua thêm +1K +$700K
ESGU Mua thêm +314 +$623K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18505 $420249 417,8%
CSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11289 $368360 32,8%
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3274 $267584
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3979 $242672 27,6%
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1830 $235967
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2880 $204163 9,7%
ISSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $138800 Không còn theo dõi