Financial Advisors, LLC

CIK 1766909 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $564.3M
Các vị thế: 80
Tính đến: Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +5.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 87,44%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 94,71%
Các vị thế trên 1%: 10
Số lượng vị thế hiệu dụng: 8,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,5% Ước tính mua $2743981 · bán $10832173

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 4
Tăng: 21
Giảm: 12
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

3,2%

Communication Services

1,3%

Financials

0,8%

Retail

0,8%

Healthcare

0,7%

Industrials

0,7%

Energy

0,5%

Financial Services

0,3%

Consumer products

0,2%

Telecommunication

0,2%

Consumer Discretionary

0,2%

Communications

0,1%

Utilities

0,1%

Consumer Staples

0,1%

Real Estate

0,0%

Materials

0,0%

Khác/Chưa xác định

90,8%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

					Chuỗi
USMV	$103357467	18,32%	1086372	$148669	Giảm ×2
SCHG	$93843513	16,63%	2940881	$4892692	Giảm ×3
SCHV	$76018054	13,47%	2611407	$2590561	Giảm ×3
HAWX	$63998121	11,34%	1692450	$2777255	Giảm ×3
QUAL	$63055352	11,17%	324192	$1793784	Giảm ×2
IJR	$62683201	11,11%	527503	$5427417	Tăng ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$8210604	1,45%	56392	$623218	Tăng ×1
IWF	$7922926	1,40%	16915	$741487	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7768571	1,38%	14999	$353170	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6614245	1,17%	25976	$1413912	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5585898	0,99%	22935	$1517401
SCHX	$5294211	0,94%	200995	$-129622	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3616974	0,64%	11467	$98357	Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3411501	0,60%	59527	$201888	Tăng ×3
HEFA	$2939775	0,52%	74218	$122460
ESML	$2845072	0,50%	63112	$198421	Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2356996	0,42%	20905	$132045	Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2241070	0,40%	24103	$189215	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2157934	0,38%	9828	$1769
IVV	$1854630	0,33%	2771	$134116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1826995	0,32%	3043	$699931	Tăng ×1
IWM	$1776228	0,31%	7341	$192114
SCHA	$1753700	0,31%	62857	$164019	Tăng ×3
ACWV	$1715216	0,30%	14303	$19309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1609990	0,29%	6623	$442902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1554764	0,28%	3837	$148040
IWD	$1330868	0,24%	6537	$61186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1312856	0,23%	7080	$231375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1014545	0,18%	13395	$17413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$962637	0,17%	4158	$164556	Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$937418	0,17%	5602	$119466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$918366	0,16%	5977	$-33890
MS Morgan Stanley Common Stock	$907054	0,16%	5706	$103282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$892042	0,16%	6662	$259332	Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$830671	0,15%	18900	$1187	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$826045	0,15%	4427	$394093	Tăng ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF	$751445	0,13%	25773	$6172
VOO	$719297	0,13%	1175	$60778	Tăng ×1
BRKB	$715399	0,13%	1423	$72725	Tăng ×2
AVSU	$706250	0,13%	9600	$47690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$632321	0,11%	2241	$-77214	Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$628439	0,11%	1700	$-44132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$620167	0,11%	818	$48819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$600501	0,11%	2046	$-30485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$572738	0,10%	8810	$35857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$557908	0,10%	2220	$65357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$540594	0,10%	2287	$14386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$524557	0,09%	1590	$86273
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521830	0,09%	3896	$-8065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$520094	0,09%	1090	$96945
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$516150	0,09%	1698	$20247	Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$485365	0,09%	1613	$70102
AXP American Express Company Common Stock	$478310	0,08%	1440	$18979
T AT&T Inc.	$465402	0,08%	16480	$-23165	Giảm ×1
VGT	$455444	0,08%	610	$57476	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$451266	0,08%	6596	$-6218	Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$415867	0,07%	8061	$34420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$388241	0,07%	873	$117912	Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$376912	0,07%	3977	$14630	Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$357655	0,06%	3470	$18323
CVX Chevron Corporation Common Stock	$348078	0,06%	2241	$27224
VIOO	$344666	0,06%	3120	$28828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$337747	0,06%	4225	$-46306
STT State Street Corporation Common Stock	$327148	0,06%	2820	$27269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$311890	0,06%	1105	$3305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308368	0,05%	1255	$9639
CB Chubb Limited Common Stock	$287895	0,05%	1020	$-7619
SCHD	$277633	0,05%	10170	$17880	Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$271923	0,05%	8105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$263215	0,05%	1874	$15822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258717	0,05%	3901	$-17233	Tăng ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$249320	0,04%	1473	$3152
IGV	$244396	0,04%	2125	$11708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares	$241575	0,04%	500	$38135
IBB IBB	$240727	0,04%	1667	$29780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$235870	0,04%	2060	$-19591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$214661	0,04%	270		Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$207756	0,04%	600	$1740
VYM	$206492	0,04%	1465
VUG	$204793	0,04%	427		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IJR	$62683201	11,11%	tăng ×3
USXF	$3411501	0,60%	tăng ×3
SCHA	$1753700	0,31%	tăng ×3
MCD	$516150	0,09%	tăng ×3
CSCO	$451266	0,08%	tăng ×3
SO	$376912	0,07%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
INTC	$271923	8105	0,05%
GS	$214661	270	0,04%
VYM	$206492	1465	0,04%
VUG	$204793	427	0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IJR	Mua thêm	+4K	+$5.4M
SCHG	Giảm	-104K	+$4.9M
HAWX	Giảm	-39K	+$2.8M
SCHV	Giảm	-42K	+$2.6M
QUAL	Giảm	-11K	+$1.8M
GOOG	Chỉ biến động giá	+0	+$1.5M
AAPL	Mua thêm	+630	+$1.4M
IWF	Mua thêm	+1	+$741K
QQQ	Mua thêm	+1K	+$700K
ESGU	Mua thêm	+314	+$623K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
INTC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	18505	$420249	305,9%
CSX	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	11289	$368360	43,1%
EFA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3274	$267584	Không còn theo dõi
BMY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3979	$242672	44,3%
VYM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1830	$235967	Không còn theo dõi
IGV	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	2125	$212755	Không còn theo dõi
MAR	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	732	$204184	50,2%
NEE	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2880	$204163	23,5%
ISSC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	10000	$138800	74,2%