BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$319.6M
#5004 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.0%
Các vị thế
266
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
83,84%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
93,65%
Các vị thế trên 1%
12
Số lượng vị thế hiệu dụng
10,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,06% Ước tính mua $24634752 · bán $25886655

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
38
Tăng
81
Giảm
39
Đã Đóng
23
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,6%

Danh mục đầy đủ 266 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG $54654995 17,10% 1615100 $7099427 Giảm ×1
SCHD $54175667 16,95% 1708472 $1315266 Giảm ×2
DBEF $26770716 8,38% 490036 $2345374 Giảm ×3
VEA $26625932 8,33% 373697 $2387175 Giảm ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22186290 6,94% 347312 $22142325 Tăng ×1
CPSL $21208004 6,64% 759599 $1046402 Tăng ×6
EAGL $20831748 6,52% 647552 $1133216
IJH $20046028 6,27% 259966 $2555516 Tăng ×1
IJR $11938237 3,74% 80495 $1724378 Giảm ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9511980 2,98% 118000 $2350730 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5966014 1,87% 101153 $168863 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4051237 1,27% 14000 $466704 Giảm ×1
SCHM $3064879 0,96% 83126 $386042 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2486631 0,78% 6666 $24711 Tăng ×3
IVW $2075809 0,65% 15093 $371627 Tăng ×2
IVE $1712956 0,54% 7544 $48242 Giảm ×3
VYM $1645449 0,51% 10412 $109637 Tăng ×2
SCHF $1645291 0,51% 59396 $453 Giảm ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1478868 0,46% 11683 $-111416 Giảm ×1
CPSD $1371402 0,43% 51373 $17427 Giảm ×1
HEFA $1211079 0,38% 25808 $84386 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1191700 0,37% 5000 $147435 Giảm ×1
VT $1170999 0,37% 7460 $190020 Tăng ×6
T AT&T Inc. $1161324 0,36% 56102 $-458143 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1099994 0,34% 9712 $-102303 Tăng ×2
SCHB $1072974 0,34% 37050 $57646 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1043312 0,33% 5214 $131332 Giảm ×1
SSBXXXX $958181 0,30% 9591 $76547 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945760 0,30% 16598 $120633 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896227 0,28% 2737 $89004 Giảm ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731189 0,23% 2019 $25763 Tăng ×1
SCHA $728178 0,23% 20154 $122984 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695878 0,22% 2740 $9388 Giảm ×2
SCHV $639411 0,20% 18368 $81701 Tăng ×1
VO $593321 0,19% 7364 $50614 Tăng ×2
VUG $514933 0,16% 5977 $-43052 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469408 0,15% 5775 $33202 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455509 0,14% 1083 $52904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405323 0,13% 550 $80702 Giảm ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382757 0,12% 14357 $-11486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353148 0,11% 1601 $-23335 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272393 0,09% 1992 $-75868 Giảm ×1
VWO $268482 0,08% 4497 $25657 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258521 0,08% 606 $32944 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255360 0,08% 714 $50005
BRKB $244190 0,08% 488 $10341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237396 0,07% 197 $37256 Giảm ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220626 0,07% 3090 $-76477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197707 0,06% 1349 $-189 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $194414 0,06% 306 $22251 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189003 0,06% 1609 $64733 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185800 0,06% 329 $-2735
CPRY $165895 0,05% 5928 $-34067 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163585 0,05% 1115 $3679 Tăng ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163249 0,05% 144 $58474 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162769 0,05% 624 $9113 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $161060 0,05% 2238 $15452 Tăng ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157397 0,05% 1032 $-12910 Giảm ×1
IYW $152643 0,05% 605 $42884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139005 0,04% 130 $46691
GLD $131143 0,04% 356 $-22040
IAU $130632 0,04% 1730 $-21884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129576 0,04% 1428 $8508 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126439 0,04% 449 $18111 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126367 0,04% 806 $-23826 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115763 0,04% 2399 $72053 Tăng ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113595 0,04% 1663 $-97385 Giảm ×1
CPSN $110186 0,03% 3980 $3642
CPNS $105406 0,03% 3750 $3508
V Visa Inc. $104418 0,03% 304 $12622 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102390 0,03% 617 $-24226 Tăng ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100265 0,03% 683 $-7864 Giảm ×1
CEF $100212 0,03% 2491 $-18658
CPST $95110 0,03% 3420 $-99110 Giảm ×2
VB $94525 0,03% 311 $4879 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92412 0,03% 1123 $5548 Tăng ×1
EEMV $77818 0,02% 1033 $-18662391 Giảm ×1
IJJ $75827 0,02% 513 $8058 Tăng ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74632 0,02% 769 $16921 Tăng ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73834 0,02% 1362 $96
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $70223 0,02% 411 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66731 0,02% 831 $1191 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65179 0,02% 262 $-7983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65131 0,02% 300 $5247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64558 0,02% 1295 $5630 Tăng ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62663 0,02% 825 $12803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58398 0,02% 2065 $-2256
IBDR $57753 0,02% 2383 $549 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57511 0,02% 228 $8210 Tăng ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56604 0,02% 3569 $-6888
IJK $55545 0,02% 472 $8035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54276 0,02% 600 $6228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53147 0,02% 392 $-7154 Tăng ×2
IWM $52980 0,02% 176 $9353 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52149 0,02% 364 $4603 Tăng ×6
IBDS $51581 0,02% 2129 $-6631 Giảm ×2
IBDT $51437 0,02% 2037 $405 Tăng ×2
MMM 3M Company Common Stock $51099 0,02% 315 $5491 Tăng ×6
IBDU $49566 0,02% 2140 $353 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 496902107) $49247 0,02% 2085 $-14387

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CPSL $21208004 6,64% tăng ×6
VGIT $5966014 1,87% tăng ×3
MSFT $2486631 0,78% tăng ×3
VT $1170999 0,37% tăng ×6
ORCL $197707 0,06% tăng ×6
CSCO $189003 0,06% tăng ×6
PG $163585 0,05% tăng ×3
VLO $162769 0,05% tăng ×6
ABT $129576 0,04% tăng ×6
IBM $126439 0,04% tăng ×6
CVX $102390 0,03% tăng ×4
IJJ $75827 0,02% tăng ×6
SIGI $74632 0,02% tăng ×4
TFC $64558 0,02% tăng ×4
ABBV $57511 0,02% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $70223 411 0,02%
CPNJ $41002 1484 0,01%
CPRA $36649 1325 0,01%
LYV $26367 144 0,01%
HEIA $25533 99 0,01%
TDG $25308 19 0,01%
CPSU $25009 905 0,01%
VMC $24531 83 0,01%
BN $23126 543 0,01%
ORLY $21272 231 0,01%
HLT $19175 58 0,01%
RING $16918 261 0,01%
KKR $16738 182 0,01%
CBGXXXX $16701 124 0,01%
MLM $15593 27 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHG Giảm -17K +$7.1M
IJH Mua thêm +963 +$2.6M
VEA Giảm -5K +$2.4M
LOAR Giảm -7K +$2.4M
DBEF Giảm -4K +$2.3M
IJR Giảm -2K +$1.7M
SCHD Giảm -14K +$1.3M
EAGL Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
CPSL Mua thêm +19K +$1.0M
AAPL Giảm -124 +$467K

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
EELV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4839 $135879 Không còn theo dõi
CPSU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4266 $115521 Không còn theo dõi
CPNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3492 $94263 Không còn theo dõi
SPTM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 880 $59849 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1072 $54361 Không còn theo dõi
AL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 778 $50548 Không còn theo dõi
CBOJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1904 $49764 Không còn theo dõi
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 716 $47084 Không còn theo dõi
PYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1766 $46534 Không còn theo dõi
VFLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1302 $44633
CEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1787 $39993 Không còn theo dõi
XONE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 642 $31920 Không còn theo dõi
ROE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1062 $31085
CPSR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1177 $29742 Không còn theo dõi
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 147 $29098 5,0%
CPRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1097 $27299 Không còn theo dõi
UTF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 918 $23455 1,0%
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 147 $22779 Không còn theo dõi
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 485 $22402
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36 $22385 Không còn theo dõi
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 524 $21929 Không còn theo dõi
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $21045 Không còn theo dõi
LDUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 208 $19963 Không còn theo dõi
LONZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 396 $19952 Không còn theo dõi
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 444 $19529 21,4%
FTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 732 $18681
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 304 $18191
KNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 352 $17783 Không còn theo dõi
REGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 218 $17582 Không còn theo dõi
QQQE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 196 $17089
TDIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 232 $17078
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 175 $15842 Không còn theo dõi
CTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 474 $14030 Không còn theo dõi
FDL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 310 $13466 Không còn theo dõi
FVD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $13377 Không còn theo dõi
GSLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 106 $13263 Không còn theo dõi
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $13107 Không còn theo dõi
RDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 222 $12996
DBMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 512 $12933 Không còn theo dõi
TMSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 408 $12436 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159 $11090 Không còn theo dõi
MERPRKXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $10060 Không còn theo dõi
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 270 $9946 Không còn theo dõi
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 103 $9674
PKST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 703 $9289 Không còn theo dõi
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 378 $8664 Không còn theo dõi
CPSR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 342 $8305 Không còn theo dõi
WFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 91 $7280 1,0%
BUD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $6937 -5,5%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 74 $6846 -16,1%
HGER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 218 $6760 19,8%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $6626 118,9%
EEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120 $6408 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 195 $6139 -5,5%
SOLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75 $5688 21,2%
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $5453 -5,2%
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 293 $5307 23,8%
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 292 $5057
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101 $4741
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $4733 24,2%
BAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 156 $4714 15,0%
HELO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 79 $4700 Không còn theo dõi
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $4319 Không còn theo dõi
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $4296 12,6%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $3987 Không còn theo dõi
LYB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 67 $3859 39,4%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $3737 4,0%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45 $3354 18,5%
DD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 47 $3220 330,0%
EFV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42 $2876 Không còn theo dõi
GSAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39 $2590 0,9%
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19 $2573 Không còn theo dõi
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 124 $2547 -12,2%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $2316 7,8%
EXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 386 $2313 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31 $2304 -1,4%
SRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30 $2294 -4,1%
CHEOY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $2065 Không còn theo dõi
LW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36 $1859 -8,1%
VXF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1651 Không còn theo dõi
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69 $1539 174,0%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58 $1528 43,2%
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1389 -44,9%
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26 $1256
VTRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 135 $1204 62,2%
ALLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $1132 9,6%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $1066 -0,9%
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $1013 Không còn theo dõi
WHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $919 -59,2%
VOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $698 20,5%
CHAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 510 $515 -62,7%
ACCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 107 $448 17,9%
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $366 Không còn theo dõi
CC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $288 0,7%
FBIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $253 -12,4%
GOGO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $113 -69,1%
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $70 Không còn theo dõi
KD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $42 -58,7%
EFX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 0 $18 22,6%
HUMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18 $10 -12,8%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 0 $6 -23,0%
SAVEQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $1 Không còn theo dõi
AWGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $0 Không còn theo dõi
CAMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2165 $0 Không còn theo dõi
CAMH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2165 $0 Không còn theo dõi