iShares Trust (LDRC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088577 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 07 tháng 11 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$3.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $76.7M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.1% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$22.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$67.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90638 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD
X2f5743ed867
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001497 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0256 → 0.02575 (0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.0001506 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD
X2f5743ed867
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.00006477 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Vị thế mới — 0.2087 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Vị thế mới — 0.2002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Vị thế mới — 0.2183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Vị thế mới — 0.2319 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Vị thế mới — 0.2426 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.0003849 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.0257 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41906683 | 75,50% | 1663954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4300339 | 7,75% | 170750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3273624 | 5,90% | 129983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2994119 | 5,39% | 118885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1163875 | 2,10% | 46213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1027716 | 1,85% | 40807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496306 | 0,89% | 19656 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177755 | 0,32% | 7065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124530 | 0,22% | 4945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22541 | 0,04% | 895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19267 | 0,03% | 765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1259 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |