Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46,63
▼ -0,57 (-1,20%)
Thay đổi 1 ngày
$46,60 – $49,14
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,79%
Số lượng vị thế hiệu dụng46,9
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$91.3M
Danh mục nắm giữ
113
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
WLDR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$11.2M
12 tháng gần nhất
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $6.1M | 6,69 | 15062 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 6,24 | 6914 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $4.9M | 5,32 | 5673 | EC | IE |
| HP INC | 40434L105 | $3.9M | 4,32 | 144553 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.8M | 3,06 | 8852 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.2M | 2,45 | 47710 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $2.1M | 2,34 | 27165 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2,10 | 82606 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.5M | 1,68 | 13473 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.4M | 1,58 | 18749 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.4M | 1,57 | 9912 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.4M | 1,52 | 5397 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.4M | 1,49 | 3442 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.3M | 1,46 | 10508 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.3M | 1,38 | 8257 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.2M | 1,33 | 21964 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.2M | 1,30 | 6464 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,25 | 8609 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $992K | 1,09 | 13840 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $980K | 1,07 | 979792 | STIV | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $964K | 1,06 | 14765 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $933K | 1,02 | 21800 | EC | JP |
| KEYCORP | 493267108 | $930K | 1,02 | 41168 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $929K | 1,02 | 6038 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $912K | 1,00 | 62104 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $908K | 1,00 | 32541 | EC | ES |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $891K | 0,98 | 10024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $876K | 0,96 | 2799 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $870K | 0,95 | 2924 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $867K | 0,95 | 9208 | EC | IT |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $852K | 0,93 | 18945 | EC | NL |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $837K | 0,92 | 110903 | EC | IT |
| PFIZER INC | 717081103 | $834K | 0,91 | 33339 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $818K | 0,90 | 2800 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $801K | 0,88 | 84247 | EC | GB |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $797K | 0,87 | 2497 | EC | US |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $748K | 0,82 | 51584 | EC | ES |
| ITT INC | 45073V108 | $710K | 0,78 | 3623 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $704K | 0,77 | 11314 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $702K | 0,77 | 15398 | EC | GB |
| BLOCK INC | 852234103 | $655K | 0,72 | 8057 | EC | US |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $653K | 0,72 | 9368 | EC | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $650K | 0,71 | 6228 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $641K | 0,70 | 14209 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $641K | 0,70 | 33326 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $638K | 0,70 | 6790 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $628K | 0,69 | 7467 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $621K | 0,68 | 1690 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $618K | 0,68 | 6145 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $607K | 0,67 | 8882 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 36 khoản thanh toán
7,00%Lợi suất TTM
$3,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $2,9030 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $3,7800 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,2520 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2023 | $0,2360 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2023 | $0,0420 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,1440 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2022 | $0,0920 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2022 | $0,1940 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0280 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $1,6470 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2021 | $0,0980 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,1760 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2021 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | $0,1740 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0910 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2020 | $0,0670 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,2930 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2019 | $0,1090 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,0980 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2018 | $0,2220 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2018 | $0,1010 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2018 | $0,0650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83,02% | 1190369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5,88% | 84323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5,59% | 80077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1,85% | 26563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1,11% | 15986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0,86% | 12264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0,46% | 6606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0,43% | 6230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0,35% | 5144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0,29% | 4200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0,07% | 1274 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0,03% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0,02% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0,01% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |