Spinnaker Investment Group, LLC
CIK 1911067 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $491.0M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3814 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,68%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,27% Ước tính mua $11840791 · bán $63862439
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 73,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 23
- Giảm
- 95
- Đã Đóng
- 36
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,5%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,6%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,1%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $103753517 | 21,13% | 2299502 | $-9787489 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $52631496 | 10,72% | 1715499 | $1467290 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $49934457 | 10,17% | 568471 | $-5205775 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $42454266 | 8,65% | 1089689 | $-2591277 | Giảm ×1 | ||
| STOT | $25614895 | 5,22% | 543494 | $-1720917 | Giảm ×1 | ||
| CGCB | $25422826 | 5,18% | 968120 | $-1069354 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $16517220 | 3,36% | 23 | $-8391180 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14638371 | 2,98% | 39545 | $-12375954 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $12924632 | 2,63% | 417462 | $-655219 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $12187278 | 2,48% | 485549 | $-1808535 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $12118677 | 2,47% | 170374 | $-655973 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10753639 | 2,19% | 42372 | $-1456169 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $5229989 | 1,07% | 10914 | $2464959 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5014062 | 1,02% | 16200 | $-1022985 | Giảm ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $4653278 | 0,95% | 93327 | $-494699 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4291401 | 0,87% | 24607 | $-545215 | Giảm ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3421552 | 0,70% | 68390 | $-1462926 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3109974 | 0,63% | 21213 | $439991 | Tăng ×5 | ||
| XAR | $2676958 | 0,55% | 10540 | $198699 | Tăng ×5 | ||
| MUB | $2520744 | 0,51% | 23747 | $307744 | Tăng ×4 | ||
| DFAW | $2423338 | 0,49% | 32845 | $75297 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2207636 | 0,45% | 3395 | $-1407622 | Giảm ×1 | ||
| OPPE | $2107366 | 0,43% | 39236 | $-180321 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2064196 | 0,42% | 6434 | $-2213070 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1966079 | 0,40% | 9142 | $-187106 | Giảm ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1836221 | 0,37% | 18897 | $155974 | Giảm ×1 | ||
| MLPX | $1790383 | 0,36% | 24214 | $524883 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1772603 | 0,36% | 31274 | $103435 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $1660530 | 0,34% | 36185 | $362327 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $1572457 | 0,32% | 3600 | $-295300 | Giảm ×2 | ||
| CGMU | $1547333 | 0,32% | 56992 | $146161 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1527558 | 0,31% | 6249 | $-47492 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $1481636 | 0,30% | 43616 | $54084 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1480078 | 0,30% | 89108 | $985348 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1416386 | 0,29% | 48707 | $-240047 | Giảm ×2 | ||
| GDE | $1406318 | 0,29% | 22358 | $-267056 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1397976 | 0,28% | 4752 | $-272210 | Giảm ×1 | ||
| QDPL | $1389926 | 0,28% | 34628 | $78398 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1300438 | 0,26% | 6244 | $-566040 | Giảm ×1 | ||
| SCHY | $1278716 | 0,26% | 40389 | $74316 | |||
| XLE XLE | $1122528 | 0,23% | 18324 | Tăng ×1 | |||
| LDRT | $1019740 | 0,21% | 40388 | $-70656 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1000808 | 0,20% | 40437 | $-209670 | Giảm ×2 | ||
| CMF | $975263 | 0,20% | 17152 | $-289144 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $903676 | 0,18% | 3143 | $-239273 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $900986 | 0,18% | 8162 | $-86004 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $894201 | 0,18% | 4116 | $-102483 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $887824 | 0,18% | 6147 | $-186494 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $866823 | 0,18% | 21956 | $-75148 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $857532 | 0,17% | 6900 | $-365083 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $852884 | 0,17% | 2424 | $38536 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $823613 | 0,17% | 6290 | $85542 | Giảm ×2 | ||
| VAW | $758945 | 0,15% | 3368 | Tăng ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $748047 | 0,15% | 74581 | $-142995 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $726460 | 0,15% | 3214 | $95344 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $684605 | 0,14% | 2003 | $153921 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $683660 | 0,14% | 10669 | $-162112 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $671944 | 0,14% | 5045 | $417334 | Tăng ×2 | ||
| PPA | $662800 | 0,14% | 4000 | $130258 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $658238 | 0,13% | 27121 | $-45314 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $613830 | 0,13% | 3618 | $126428 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $613346 | 0,12% | 2267 | $-167071 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601515 | 0,12% | 2766 | $-151961 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $600906 | 0,12% | 5975 | $1374 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $596278 | 0,12% | 1813 | $-42028 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $594267 | 0,12% | 2072 | $-163111 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $584393 | 0,12% | 978 | $86634 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $581278 | 0,12% | 7643 | $-49848 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $566112 | 0,12% | 5624 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $555342 | 0,11% | 47628 | $-92002 | Giảm ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $555121 | 0,11% | 14136 | $200424 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $550835 | 0,11% | 2793 | Tăng ×1 | |||
| VDC | $544855 | 0,11% | 2426 | $33020 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $516762 | 0,11% | 2486 | $63314 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $514261 | 0,10% | 6273 | $19206 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $513614 | 0,10% | 1886 | $-172045 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $499760 | 0,10% | 2604 | $938 | |||
| LDRC | $496306 | 0,10% | 19656 | $-34793 | Giảm ×4 | ||
| SPYI | $494243 | 0,10% | 10011 | $-31635 | |||
| UMI | $493504 | 0,10% | 8423 | $89624 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $492490 | 0,10% | 861 | $-185479 | Giảm ×1 | ||
| EUAD | $490917 | 0,10% | 12050 | $-22859 | Giảm ×1 | ||
| GNR | $481248 | 0,10% | 6445 | $76468 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469042 | 0,10% | 2267 | $132064 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $467838 | 0,10% | 13596 | $-41010 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $462742 | 0,09% | 2399 | $6331 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $461338 | 0,09% | 10927 | $-385989 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $458416 | 0,09% | 2952 | $37615 | Tăng ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $421482 | 0,09% | 15458 | Tăng ×1 | |||
| TOTL | $417205 | 0,08% | 10501 | $-286728 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $415526 | 0,08% | 1337 | $-5326 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $391652 | 0,08% | 7933 | $-30789 | Tăng ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $391028 | 0,08% | 1972 | $-169183 | Giảm ×2 | ||
| FGDL | $383029 | 0,08% | 6161 | $28155 | |||
| OPTT | $364434 | 0,07% | 1041240 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $363748 | 0,07% | 2200 | $-6294 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $360250 | 0,07% | 4643 | $-4237 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $359854 | 0,07% | 968 | $-233488 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $354974 | 0,07% | 3087 | $-100563 | Tăng ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $348261 | 0,07% | 6042 | $22751 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLV | $3109974 | 0,63% | tăng ×5 |
| XAR | $2676958 | 0,55% | tăng ×5 |
| MUB | $2520744 | 0,51% | tăng ×4 |
| DFAW | $2423338 | 0,49% | tăng ×3 |
| JEPI | $1772603 | 0,36% | tăng ×3 |
| XLU | $1660530 | 0,34% | tăng ×5 |
| CGMU | $1547333 | 0,32% | tăng ×3 |
| QDPL | $1389926 | 0,28% | tăng ×3 |
| PEP | $458416 | 0,09% | tăng ×3 |
| XLF | $391652 | 0,08% | tăng ×3 |
| BX | $354974 | 0,07% | tăng ×3 |
| LMT | $314044 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLE | $1122528 | 18324 | 0,23% |
| VAW | $758945 | 3368 | 0,15% |
| SGOV | $566112 | 5624 | 0,12% |
| AZN | $550835 | 2793 | 0,11% |
| IALT | $421482 | 15458 | 0,09% |
| OPTT | $364434 | 1041240 | 0,07% |
| STZ | $225589 | 1504 | 0,05% |
| FANG | $224689 | 1136 | 0,05% |
| COP | $223872 | 1696 | 0,05% |
| MU | $213853 | 633 | 0,04% |
| RBIL | $208201 | 4157 | 0,04% |
| BINC | $202839 | 3906 | 0,04% |
| FNV | $201346 | 815 | 0,04% |
| KLAR | $154501 | 11803 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12977 | $1305791 | Không còn theo dõi |
| BUCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40014 | $987550 | Không còn theo dõi |
| WD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11379 | $971311 | -42,9% |
| XLSR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13373 | $833272 | Không còn theo dõi |
| WD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11868 | $713860 | -9,3% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3320 | $704072 | Không còn theo dõi |
| QUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3856 | $671658 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10638 | $646895 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8826 | $593284 | Không còn theo dõi |
| TBG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17847 | $584411 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4608 | $567982 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8465 | $535835 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10249 | $520948 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10677 | $507371 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10392 | $486969 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6575 | $469520 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4642 | $467449 | 0,2% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9923 | $461816 | |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1258 | $431456 | Không còn theo dõi |
| PAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8296 | $425268 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8846 | $414081 | Không còn theo dõi |
| JMST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7700 | $392238 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2294 | $383763 | 44,3% |
| TBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7532 | $376674 | |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6365 | $368597 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3612 | $367232 | Không còn theo dõi |
| BAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10619 | $353613 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4363 | $329145 | |
| OBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6365 | $319565 | |
| DFGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5127 | $277217 | |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4671 | $275402 | Không còn theo dõi |
| DFIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6531 | $275047 | Không còn theo dõi |
| FNV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1229 | $273956 | 27,2% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6125 | $272011 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4392 | $263620 | 13,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2675 | $250808 | -17,2% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1536 | $249865 | -0,3% |
| APUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5952 | $248020 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1582 | $242347 | 24,0% |
| UTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4834 | $234297 | |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 495 | $232036 | -52,0% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 911 | $228032 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1140 | $226428 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 928 | $223914 | -7,9% |
| GDXJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2243 | $222124 | Không còn theo dõi |
| IOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5049 | $220591 | -0,3% |
| THRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5719 | $220525 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4307 | $219054 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2914 | $215840 | |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 915 | $213518 | -1,9% |
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3266 | $212301 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2269 | $203665 | 91,6% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2184 | $203549 | 6,3% |
| TSEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2795 | $202079 | 94,6% |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1066 | $201911 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1739 | $201880 | Không còn theo dõi |
| PWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8151 | $201329 | Không còn theo dõi |
| IOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5049 | $200849 | 2,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 712 | $200272 | -24,9% |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2236 | $200256 | Không còn theo dõi |
| OBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14284 | $182407 | -9,2% |
| BSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11230 | $157894 | -3,5% |
| BGB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11428 | $134622 | 0,9% |
| EONR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17605 | $6762 | Không còn theo dõi |