Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086372 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $477.4M
- Danh mục nắm giữ
- 364
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 169,0
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$39.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$253.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 364 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Chile | 168863DN5 | $357K | 0,07 | 400000 | DBT | CL |
| Republic of Bulgaria | — | $357K | 0,07 | 366000 | DBT | BG |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $346K | 0,07 | 400000 | DBT | AE |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $334K | 0,07 | 300000 | DBT | BS |
| Chứng khoán không xác định | — | $333K | 0,07 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $333K | 0,07 | 296000 | DBT | CI |
| Republic of Ecuador | 27927WAR3 | $322K | 0,07 | 311000 | DBT | EC |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $317K | 0,07 | 411600 | DBT | LK |
| Oztel Holdings SPC Ltd. | — | $309K | 0,06 | 300000 | DBT | AE |
| Republic of Peru | 715638EB4 | $302K | 0,06 | 300000 | DBT | PE |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $299K | 0,06 | 300000 | DBT | AE |
| Chứng khoán không xác định | — | $293K | 0,06 | -135 | DIR | DE |
| Republic of Angola | — | $292K | 0,06 | 300000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $291K | 0,06 | 305080 | DBT | LK |
| Arab Republic of Egypt | — | $290K | 0,06 | 300000 | DBT | EG |
| Paraguay Government International Bond | — | $267K | 0,06 | 300000 | DBT | PY |
| Republic of Colombia | 195325EU5 | $258K | 0,05 | 259000 | DBT | CO |
| Republic of Senegal | — | $256K | 0,05 | 333333 | DBT | SN |
| Petroleos del Peru SA | — | $243K | 0,05 | 300000 | DBT | PE |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | — | $215K | 0,05 | 200000 | DBT | AZ |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $215K | 0,04 | 200000 | DBT | TR |
| Republic of Chile | 168863EA2 | $191K | 0,04 | 200000 | DBT | CL |
| Ukraine | — | $156K | 0,03 | 258435 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724BZ4 | $155K | 0,03 | 200000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $153K | 0,03 | 150000 | DBT | MX |
| Chứng khoán không xác định | — | $123K | 0,03 | -74 | DIR | DE |
| United Mexican States | 91087BAN0 | $121K | 0,03 | 200000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $120K | 0,03 | 100000 | DBT | MK |
| Ukraine | 903724CC4 | $118K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CG5 | $102K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CF7 | $102K | 0,02 | 200000 | DBT | UA |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAQ4 | $97K | 0,02 | 100000 | DBT | AE |
| Republic of Ghana | 374422AN3 | $63K | 0,01 | 72041 | DBT | GH |
| Chứng khoán không xác định | — | $61K | 0,01 | -69 | DIR | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | $57K | 0,01 | -18 | DIR | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Ghana | 374422AL7 | $21K | 0,00 | 20800 | DBT | GH |
| Chứng khoán không xác định | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $262 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $227 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $163 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$119 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$847 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607865799 | 75,07% | 11587092 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85649059 | 10,58% | 1591842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62785305 | 7,75% | 1166905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34683380 | 4,28% | 644613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6597571 | 0,81% | 122620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3248692 | 0,40% | 60379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2315446 | 0,29% | 43034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1953660 | 0,24% | 36310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1364971 | 0,17% | 25366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787490 | 0,10% | 14636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710545 | 0,09% | 13206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $634469 | 0,08% | 11792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $629680 | 0,08% | 11703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $226465 | 0,03% | 4209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221674 | 0,03% | 4120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21952 | 0,00% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15980 | 0,00% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2728 | 0,00% | 50704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2314 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |