John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077441 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$47,50
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,35 (-0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$47,42 – $47,92
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $12.2M
- Danh mục nắm giữ
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,7
- Các vị thế trên 1%
- 44
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JHDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,47% | ▲ +0,47% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 73 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 67066G104 | $838K | 6,88 | 4186 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $614K | 5,05 | 2123 | EC | US |
| Microsoft Corporation | 594918104 | $483K | 3,97 | 1296 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $480K | 3,95 | 416 | EC | US |
| Lam Research Corporation | 512807306 | $341K | 2,81 | 788 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $292K | 2,40 | 774 | EC | US |
| T. Rowe Price Group Inc. | 74144T108 | $260K | 2,14 | 2286 | EC | US |
| Simon Property Group Inc. | 828806109 | $244K | 2,01 | 1093 | EC | US |
| Altria Group Inc. | 02209S103 | $243K | 2,00 | 3376 | EC | US |
| Paychex Inc. | 704326107 | $240K | 1,97 | 2439 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $239K | 1,97 | 1095 | EC | US |
| American Financial Group Inc. | 025932104 | $233K | 1,92 | 1667 | EC | US |
| Cisco Systems Inc. | 17275R102 | $232K | 1,91 | 1974 | EC | US |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 38141G104 | $231K | 1,90 | 228 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $229K | 1,89 | 685 | EC | US |
| United Parcel Service Inc. | 911312106 | $229K | 1,88 | 2127 | EC | US |
| KLA Corporation | 482480100 | $228K | 1,88 | 757 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $228K | 1,87 | 115 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $227K | 1,87 | 3050 | EC | US |
| Credicorp Ltd. | G2519Y108 | $223K | 1,83 | 573 | EC | PE |
| Conagra Brands Inc. | 205887102 | $208K | 1,71 | 15478 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $207K | 1,70 | 7799 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc. | 36467J108 | $207K | 1,70 | 4639 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $205K | 1,69 | 4851 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $196K | 1,61 | 3401 | EC | US |
| Chevron Corporation | 166764100 | $195K | 1,61 | 1179 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $195K | 1,60 | 8090 | EC | US |
| Texas Instruments Incorporated | 882508104 | $195K | 1,60 | 653 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc. | 197236102 | $194K | 1,60 | 6060 | EC | US |
| Best Buy Co. Inc. | 086516101 | $187K | 1,54 | 2465 | EC | US |
| International Business Machines Corporation | 459200101 | $186K | 1,53 | 661 | EC | US |
| JPMorgan Chase and Co. | 46625H100 | $184K | 1,51 | 563 | EC | US |
| BlackRock Inc. | 09290D101 | $180K | 1,48 | 187 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $179K | 1,48 | 992 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | G7997R103 | $175K | 1,44 | 181 | EC | US |
| The Kraft Heinz Company | 500754106 | $174K | 1,43 | 7374 | EC | US |
| Omnicom Group Inc. | 681919106 | $167K | 1,37 | 2293 | EC | US |
| JH COLLATERAL | — | $158K | 1,30 | 15818 | STIV | US |
| The Home Depot Inc. | 437076102 | $153K | 1,26 | 435 | EC | US |
| Oracle Corporation | 68389X105 | $149K | 1,23 | 1017 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $145K | 1,19 | 694 | EC | US |
| Johnson and Johnson | 478160104 | $143K | 1,18 | 564 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $137K | 1,12 | 5567 | EC | US |
| UnitedHealth Group Incorporated | 91324P102 | $130K | 1,07 | 312 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc. | 053015103 | $119K | 0,98 | 531 | EC | US |
| Eli Lilly and Company | 532457108 | $116K | 0,96 | 97 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $102K | 0,84 | 74 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $76K | 0,63 | 321 | EC | CH |
| Kinder Morgan Inc. | 49456B101 | $72K | 0,59 | 2246 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $71K | 0,59 | 499 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
34,6%
Financials
9,1%
Industrials
8,2%
Financial Services
8,1%
Healthcare
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
6,4%
Retail
3,9%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,2%
Communications
1,9%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Khác/Chưa xác định
1,6%
Cổ tức 15 khoản thanh toán
2,02%
Lợi suất TTM
$0,96
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2550 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,3180 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3260 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,2580 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,2010 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,2020 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,2290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17789054 | 90,76% | 380000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1706000 | 8,70% | 36441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104652 | 0,53% | 2236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Đòn bẩy/Nghịch đảo | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |