State Street(R) My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ)
$23,91
▼ -0,04 (-0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$23,91 – $25,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMJ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| YTD | ▼ -3,75% | ▼ -1,93% |
| 1Y | ▼ -3,52% | ▼ -0,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,58% | ▲ +1,13% |
Biến động 1 năm2,45%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,60
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $473K | 3,82 | 450000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QME7 | $326K | 2,63 | 300000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116ES1 | $317K | 2,56 | 300000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $301K | 2,43 | 300000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $295K | 2,38 | 290000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 650036BZ8 | $284K | 2,29 | 265000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362E0 | $280K | 2,26 | 280000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736T23 | $278K | 2,24 | 275000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758A29 | $271K | 2,19 | 255000 | DBT | US |
| Chelan County Public Utility District No 1 | 163103VF8 | $271K | 2,19 | 265000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYU0 | $271K | 2,18 | 250000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $261K | 2,11 | 240000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BQ2 | $260K | 2,10 | 260000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZR3 | $258K | 2,08 | 250000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q20 | $255K | 2,06 | 240000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $244K | 1,97 | 225000 | DBT | US |
| Harrison Community Schools/MI | 415306GU7 | $229K | 1,85 | 225000 | DBT | US |
| Platteville School District | 727890GS8 | $227K | 1,83 | 225000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $225K | 1,81 | 210000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MPB4 | $225K | 1,81 | 220000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AR9 | $218K | 1,76 | 200000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FWZ9 | $212K | 1,71 | 200000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045SN0 | $208K | 1,68 | 190000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $204K | 1,65 | 190000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XEP7 | $202K | 1,63 | 200000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 4386703X7 | $191K | 1,54 | 190000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HWG6 | $182K | 1,46 | 175000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7V8 | $181K | 1,46 | 170000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854X98 | $178K | 1,43 | 165000 | DBT | US |
| Elkhorn School District | 259309M41 | $172K | 1,39 | 160000 | DBT | US |
| King County School District No 405 Bellevue | 495098YX7 | $167K | 1,35 | 165000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $163K | 1,32 | 150000 | DBT | US |
| City of Kansas City MO | 484873UE2 | $162K | 1,31 | 150000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $157K | 1,26 | 150000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HXB6 | $154K | 1,25 | 145000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BU8 | $145K | 1,17 | 135000 | DBT | US |
| Brazosport Independent School District | 106241G97 | $143K | 1,16 | 135000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WQ6 | $141K | 1,14 | 140000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827YR1 | $137K | 1,10 | 135000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P52 | $134K | 1,08 | 130000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742H75 | $132K | 1,06 | 120000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $118K | 0,95 | 115000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $113K | 0,92 | 105000 | DBT | US |
| St Louis County School District C-2 Parkway | 791319MA1 | $112K | 0,90 | 105000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687FD2 | $105K | 0,85 | 100000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736V61 | $103K | 0,83 | 100000 | DBT | US |
| City of North Miami Beach FL Water Revenue | 661046BQ4 | $102K | 0,82 | 100000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252KW8 | $100K | 0,81 | 100000 | DBT | US |
| Clemson University | 185633CF9 | $98K | 0,79 | 90000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $94K | 0,76 | 90000 | DBT | US |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
2,74%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8347105 | 70,32% | 335562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1855401 | 15,63% | 74589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $775110 | 6,53% | 31663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343598 | 2,89% | 13813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $227134 | 1,91% | 9131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173230 | 1,46% | 6964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $149294 | 1,26% | 6009 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |