John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
$41,57
▼ -0,35 (-0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$40,25 – $42,61
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu40,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,6
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$709.2M
Danh mục nắm giữ
39
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JDVI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,89% | ▲ +3,89% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$3.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$635.5M
12 tháng gần nhất
+$656.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 677172009 | $38.8M | 5,47 | 180085 | EC | KR |
| Novartis AG | 710306903 | $33.9M | 4,77 | 215747 | EC | CH |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $31.0M | 4,38 | 1311521 | EC | CA |
| Roche Holding AG | 776696106 | $30.2M | 4,26 | 73172 | EC | CH |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $29.0M | 4,09 | 460269 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 656302908 | $27.4M | 3,87 | 702300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | 642910004 | $24.5M | 3,46 | 892200 | EC | JP |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $23.1M | 3,26 | 387853 | EC | CA |
| NatWest Group plc | BM8PJY904 | $22.9M | 3,23 | 2591057 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | BYZF9J904 | $22.8M | 3,22 | 1201702 | EC | FI |
| AstraZeneca PLC | 098952906 | $22.0M | 3,10 | 117601 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | 026349902 | $21.7M | 3,06 | 888116 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | ACI2JBW68 | $21.4M | 3,02 | 235972 | EC | CH |
| Sony Group Corporation | 682150008 | $20.4M | 2,88 | 1011900 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | 663567907 | $19.8M | 2,79 | 667800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | 659704001 | $18.8M | 2,64 | 518700 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS S.A. | B1FW75903 | $18.4M | 2,60 | 864643 | EC | PT |
| Resona Holdings Inc. | 642155907 | $18.2M | 2,56 | 1402000 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | BZ5739900 | $18.0M | 2,54 | 570056 | EC | NL |
| Kddi Corporation | 624899902 | $17.1M | 2,41 | 1009900 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | 572797900 | $15.3M | 2,15 | 47531 | EC | DE |
| Vallourec | BLGWF9901 | $15.3M | 2,15 | 651074 | EC | FR |
| Weir Group Plc(The) | 094658903 | $14.3M | 2,02 | 448574 | EC | GB |
| Allianz SE | 523148906 | $14.0M | 1,97 | 29576 | EC | DE |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | 191241108 | $13.5M | 1,90 | 126927 | EC | MX |
| Prosus N.V. | BJDS7L900 | $13.1M | 1,84 | 300639 | EC | NL |
| HDFC Bank Limited | 40415F101 | $13.0M | 1,84 | 504683 | EC | IN |
| Shell PLC | BP6MXD906 | $12.8M | 1,80 | 327856 | EC | GB |
| Airbus SE | 401225909 | $12.6M | 1,78 | 56852 | EC | NL |
| Everest Group Ltd. | G3223R108 | $12.2M | 1,73 | 34270 | EC | BM |
| KB Financial Group Inc. | B3DF0Y902 | $11.8M | 1,67 | 115250 | EC | KR |
| Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. | 615525904 | $11.5M | 1,62 | 28807 | EC | KR |
| Novo Nordisk A/S | BP6KMJ909 | $11.4M | 1,61 | 237514 | EC | DK |
| Tesco PLC | BLGZ98903 | $11.1M | 1,56 | 1821589 | EC | GB |
| Bureau Veritas | B28DTJ907 | $10.9M | 1,54 | 357492 | EC | FR |
| Capgemini SE | 416343002 | $10.9M | 1,54 | 108270 | EC | FR |
| Rexel | B1VP0K904 | $10.2M | 1,44 | 234360 | EC | FR |
| KT Corporation | 48268K101 | $9.1M | 1,28 | 526490 | EC | KR |
| JH COLLATERAL | · | $442K | 0,06 | 44163 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
2,05%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,8540 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,4710 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $646759810 | 95,13% | 16767642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11014053 | 1,62% | 285546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $6074545 | 0,89% | 157486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $5268256 | 0,77% | 145826 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $2942920 | 0,43% | 76297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2245177 | 0,33% | 58218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2218926 | 0,33% | 57527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1759990 | 0,26% | 45629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $359490 | 0,05% | 9320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $314670 | 0,05% | 8158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239861 | 0,04% | 6219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $217546 | 0,03% | 5640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $214730 | 0,03% | 5567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $209330 | 0,03% | 5427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25343 | 0,00% | 660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9507 | 0,00% | 246478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,00% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |