Bill Few Associates, Inc.
CIK 1914644 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $470.0M
- Các vị thế
- 227
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3930 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,04%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,86% Ước tính mua $25517841 · bán $12699920
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 105
- Giảm
- 67
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,8%
Healthcare
6,8%
Industrials
5,7%
Financials
5,0%
Communication Services
4,6%
Retail
4,3%
Energy
3,3%
Financial Services
3,2%
Utilities
2,7%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,1%
Danh mục đầy đủ 227 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMTG | $43378256 | 9,23% | 855925 | $3762693 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29302565 | 6,23% | 101267 | $3118987 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18712402 | 3,98% | 93520 | $2667999 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15059016 | 3,20% | 40371 | $181498 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14061416 | 2,99% | 39797 | $2546167 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13760808 | 2,93% | 19033 | $7086259 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10999416 | 2,34% | 33603 | $933988 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9718470 | 2,07% | 38621 | $451121 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9115900 | 1,94% | 60171 | $-548447 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $9026482 | 1,92% | 13143 | $3003694 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $7683152 | 1,63% | 155908 | $1208303 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7454124 | 1,59% | 63461 | $2588801 | Tăng ×5 | ||
| SPMD | $7235937 | 1,54% | 107104 | $1059970 | Tăng ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7014125 | 1,49% | 14168 | $1859687 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6749342 | 1,44% | 49366 | $-1720269 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6504976 | 1,38% | 44387 | $11246 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5572237 | 1,19% | 19815 | $1055960 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5479345 | 1,17% | 15536 | $439657 | Tăng ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5465985 | 1,16% | 16160 | $555387 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5319097 | 1,13% | 125628 | $-831845 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $5314642 | 1,13% | 10621 | $240393 | Tăng ×3 | ||
| CGGO | $5251375 | 1,12% | 124058 | $1426205 | Tăng ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5171439 | 1,10% | 75728 | $564041 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5111499 | 1,09% | 34857 | $129903 | Tăng ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4957960 | 1,05% | 17521 | $-672171 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4915532 | 1,05% | 29655 | $-1229120 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4345076 | 0,92% | 36926 | $67972 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4104037 | 0,87% | 11484 | $733259 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4100654 | 0,87% | 9623 | $578333 | Giảm ×1 | ||
| MDYG | $4068459 | 0,87% | 36296 | $537101 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4029917 | 0,86% | 44412 | $-542268 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3977196 | 0,85% | 29374 | $-525801 | Tăng ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3592772 | 0,76% | 59483 | $604062 | Tăng ×4 | ||
| SPSM | $3486838 | 0,74% | 60462 | $649651 | Tăng ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3486367 | 0,74% | 21314 | $-145594 | Tăng ×4 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3481432 | 0,74% | 21444 | $-131388 | Tăng ×5 | ||
| MDYV | $3402994 | 0,72% | 35878 | $398718 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $3268086 | 0,70% | 69239 | $512213 | Tăng ×6 | ||
| CGIE | $3260952 | 0,69% | 88661 | $386218 | Tăng ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $3171869 | 0,67% | 91832 | $-221347 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3145921 | 0,67% | 12777 | $284174 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3059978 | 0,65% | 13664 | $338653 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $2974610 | 0,63% | 85922 | $465875 | Tăng ×3 | ||
| JDVI | $2942920 | 0,63% | 76297 | $1521359 | Tăng ×4 | ||
| IDEQ | $2602913 | 0,55% | 74221 | $496824 | Tăng ×2 | ||
| JGRO | $2586311 | 0,55% | 26233 | $401131 | Tăng ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2581759 | 0,55% | 26823 | $-789 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2438840 | 0,52% | 23866 | $275703 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2387868 | 0,51% | 6453 | $989778 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2322862 | 0,49% | 9146 | $71241 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $2310375 | 0,49% | 21175 | $343250 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2272572 | 0,48% | 9535 | $407514 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2221995 | 0,47% | 7058 | $1404059 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2219062 | 0,47% | 1850 | $239669 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $2203553 | 0,47% | 2951 | $263086 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2194205 | 0,47% | 91121 | $-390636 | Giảm ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $2172667 | 0,46% | 91984 | $140502 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $2038175 | 0,43% | 40448 | $172688 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1977975 | 0,42% | 12041 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1901038 | 0,40% | 16785 | $-125746 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1880994 | 0,40% | 15808 | $582707 | Tăng ×4 | ||
| JGRW | $1873605 | 0,40% | 69086 | $-994326 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $1865531 | 0,40% | 22275 | $689615 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1841000 | 0,39% | 2500 | Quyền chọn bán | $1263820 | Tăng ×2 | |
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1726321 | 0,37% | 12364 | $1111860 | Giảm ×4 | ||
| CGUS | $1718485 | 0,37% | 38635 | $423923 | Tăng ×6 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1682648 | 0,36% | 88189 | $220941 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1668013 | 0,35% | 2265 | $409894 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1596115 | 0,34% | 1499 | $256450 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1595682 | 0,34% | 12418 | $49743 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $1545914 | 0,33% | 14013 | $183430 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1501480 | 0,32% | 3144 | $438965 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,32% | 2 | $61420 | |||
| V Visa Inc. | $1494580 | 0,32% | 4356 | $-139027 | Giảm ×1 | ||
| FIGB | $1427216 | 0,30% | 33323 | $31437 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1424264 | 0,30% | 2025 | $170391 | Giảm ×2 | ||
| TDVG | $1397012 | 0,30% | 28493 | $142329 | Tăng ×5 | ||
| CGCB | $1381492 | 0,29% | 52769 | $77000 | Tăng ×2 | ||
| SLYG | $1361231 | 0,29% | 11426 | $266446 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $1274611 | 0,27% | 1702 | $158928 | Giảm ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1230683 | 0,26% | 8095 | $-13787 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1197254 | 0,25% | 6618 | $101017 | Giảm ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1179901 | 0,25% | 24119 | $99747 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1162863 | 0,25% | 1833 | $104942 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1117558 | 0,24% | 2579 | $513755 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1067674 | 0,23% | 3950 | $-170455 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1044621 | 0,22% | 14519 | $83666 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1041531 | 0,22% | 3999 | $50764 | Giảm ×1 | ||
| JAVA | $1040906 | 0,22% | 13108 | $168354 | Tăng ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1040193 | 0,22% | 2783 | $242794 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1025436 | 0,22% | 3413 | $145284 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $981006 | 0,21% | 3837 | $18448 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $971855 | 0,21% | 8013 | $114757 | Giảm ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $895664 | 0,19% | 6194 | $12742 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $879977 | 0,19% | 749 | $230539 | Tăng ×1 | ||
| JPRE | $879285 | 0,19% | 16851 | $63393 | Giảm ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $817404 | 0,17% | 25174 | $132990 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789292 | 0,17% | 2180 | $1703 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783927 | 0,17% | 838 | $-46102 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $757557 | 0,16% | 2511 | $387905 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JMTG | $43378256 | 9,23% | tăng ×4 |
| MSFT | $15059016 | 3,20% | tăng ×3 |
| VOO | $9026482 | 1,92% | tăng ×4 |
| CGDV | $7683152 | 1,63% | tăng ×6 |
| CSCO | $7454124 | 1,59% | tăng ×5 |
| SPMD | $7235937 | 1,54% | tăng ×6 |
| ORCL | $6504976 | 1,38% | tăng ×3 |
| IBM | $5572237 | 1,19% | tăng ×5 |
| HD | $5479345 | 1,17% | tăng ×5 |
| VZ | $5319097 | 1,13% | tăng ×6 |
| BRKB | $5314642 | 1,13% | tăng ×3 |
| CGGO | $5251375 | 1,12% | tăng ×6 |
| D | $5171439 | 1,10% | tăng ×6 |
| PG | $5111499 | 1,09% | tăng ×4 |
| PEP | $3977196 | 0,85% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ITOT | $1977975 | 12041 | 0,42% |
| AMD | $499583 | 860 | 0,11% |
| INTC | $418890 | 3000 | 0,09% |
| VNQ | $393145 | 4077 | 0,08% |
| CSRE | $313627 | 11051 | 0,07% |
| DELL | $284764 | 660 | 0,06% |
| BSMZ | $253018 | 9870 | 0,05% |
| ASML | $250669 | 126 | 0,05% |
| QCOM | $239918 | 1298 | 0,05% |
| EEM | $236015 | 3450 | 0,05% |
| SLV | $235803 | 4410 | 0,05% |
| GS | $221490 | 219 | 0,05% |
| AEP | $218622 | 1598 | 0,05% |
| Q | $211323 | 1294 | 0,04% |
| DLN | $210941 | 2190 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17748 | $4011652 | -1,9% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25903 | $1512237 | 37,6% |
| VCRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14442 | $1132397 | |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7131 | $1121157 | 24,8% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 950 | $333659 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4300 | $290852 | Không còn theo dõi |
| TEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3455 | $278853 | 12,4% |
| PNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2497 | $260038 | -26,3% |
| DFVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3459 | $251538 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1910 | $236706 | 42,3% |
| CAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8359 | $231962 | -39,7% |
| BR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 956 | $227691 | -19,7% |
| BAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4791 | $226725 | 21,0% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 669 | $225781 | -17,2% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2227 | $224764 | 23,7% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4831 | $224146 | 3,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4017 | $222917 | -8,2% |
| JNPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6153 | $222689 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3375 | $219375 | |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1023 | $219086 | 131,4% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3140 | $218970 | -36,3% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $216821 | 10,9% |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8813 | $216139 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1248 | $213497 | 25,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7013 | $209620 | -7,8% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 624 | $208622 | -23,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2676 | $208421 | 248,6% |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1900 | $207062 | 4,2% |
| WEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1800 | $206262 | 2,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3289 | $205464 | 19,1% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2718 | $202943 | 388,3% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 234 | $202494 | 13,4% |
| ED | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2011 | $202180 | 8,8% |
| SBSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6870 | $202179 | 13,9% |
| BSMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9605 | $201033 | |
| BSMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9240 | $200693 | |
| OGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14318 | $152920 | 91,6% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13942 | $83515 | 1,4% |
| AGNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12470 | $16329 | 14,0% |