Willow Financial LLC
CIK 2077046 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $98.7M
- Các vị thế
- 37
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#8351 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,96%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 23,07% Ước tính mua $22731049 · bán $24396689
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 12
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
4,4%
Technology
1,4%
Energy
1,3%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,3%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 37 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8938807 | 9,06% | 290221 | $-1996107 | Giảm ×1 | ||
| GRNY | $8172253 | 8,28% | 342365 | $1967917 | Tăng ×1 | ||
| IVES | $7175426 | 7,27% | 252923 | $4131288 | Tăng ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6262091 | 6,34% | 248384 | $966105 | Tăng ×1 | ||
| SIO | $6132265 | 6,21% | 239261 | $-76221 | Tăng ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6049048 | 6,13% | 239124 | $-167114 | Giảm ×1 | ||
| BBBS | $5987239 | 6,07% | 117064 | $1642018 | Tăng ×1 | ||
| JDVI | $5268256 | 5,34% | 145826 | $-1034311 | Giảm ×1 | ||
| DFNL | $5264709 | 5,33% | 117411 | Tăng ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5124939 | 5,19% | 139662 | $2684310 | Tăng ×1 | ||
| XMHQ | $5072986 | 5,14% | 49076 | $-3417120 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $4534339 | 4,59% | 134670 | $559107 | Tăng ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4022412 | 4,08% | 117477 | $1597013 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3955211 | 4,01% | 31825 | $620598 | Tăng ×1 | ||
| OUSM | $2812029 | 2,85% | 64290 | $-2351828 | Giảm ×1 | ||
| RSHO | $2243485 | 2,27% | 45068 | $-642960 | Giảm ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1778414 | 1,80% | 53761 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1290434 | 1,31% | 7606 | $327594 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1121601 | 1,14% | 1877 | $-42979 | Tăng ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815326 | 0,83% | 11354 | $-152020 | Giảm ×1 | ||
| VO | $773089 | 0,78% | 2692 | $-8183 | |||
| FRDM | $497424 | 0,50% | 9102 | $-24556 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488800 | 0,50% | 1926 | $-31268 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $476843 | 0,48% | 730 | $-23163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452718 | 0,46% | 1223 | $-37189 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441755 | 0,45% | 2533 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $440914 | 0,45% | 8712 | $-3553419 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421851 | 0,43% | 1467 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408830 | 0,41% | 4252 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391756 | 0,40% | 1881 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $385350 | 0,39% | 3985 | $-27337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337870 | 0,34% | 1117 | $-87942 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317037 | 0,32% | 3959 | $-20468 | |||
| SHLD | $215566 | 0,22% | 3043 | $-1937600 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $213687 | 0,22% | 3136 | $11666 | |||
| VB | $210060 | 0,21% | 802 | $3184 | |||
| GLD | $204818 | 0,21% | 476 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVES | Mua thêm | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | Giảm | -34K | -$3.4M |
| CANC | Mua thêm | +69K | +$2.7M |
| OUSM | Giảm | -54K | -$2.4M |
| FDV | Giảm | -92K | -$2.0M |
| GRNY | Mua thêm | +92K | +$2.0M |
| BBBS | Mua thêm | +33K | +$1.6M |
| VOLT | Mua thêm | +34K | +$1.6M |
| JDVI | Giảm | -33K | -$1.0M |
| TPLS | Mua thêm | +40K | +$966K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68091 | $2398281 | Không còn theo dõi |
| ELFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59844 | $2106263 | |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2470 | $452998 | 17,0% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3033 | $409880 | 24,1% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1166 | $408928 | 21,8% |
| CBOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1568 | $393568 | Không còn theo dõi |
| WRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5274 | $369813 | 7,4% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $350280 | 10,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1037 | $330295 | 16,9% |
| LCTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2988 | $221384 | Không còn theo dõi |