KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000064914 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$8.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$29.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 291 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $71K | 0,07 | 13200 | EC | MY |
| AYALA CORPORATION | — | $67K | 0,07 | 8110 | EC | PH |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $65K | 0,06 | 27100 | EP | BR |
| The Siam Cement Public Company Limited | — | $65K | 0,06 | 10400 | EC | TH |
| RUMO S.A. | — | $64K | 0,06 | 20600 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | P2170M104 | $62K | 0,06 | 20600 | EC | BR |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | — | $62K | 0,06 | 4446 | EC | KR |
| AlRayan Bank Q.P.S.C. | — | $60K | 0,06 | 99748 | EC | QA |
| SAMSUNG SDS CO.,LTD. | — | $59K | 0,06 | 605 | EC | KR |
| PETRONAS GAS BERHAD | — | $57K | 0,06 | 12900 | EC | MY |
| UPL LIMITED | Y9305P100 | $57K | 0,06 | 9498 | EC | IN |
| CELCOMDIGI BERHAD | — | $55K | 0,05 | 75700 | EC | MY |
| S-Oil Corporation | — | $54K | 0,05 | 792 | EC | KR |
| KLABIN S.A. | — | $52K | 0,05 | 13943 | EC | BR |
| Empresas Copec S.A. | — | $47K | 0,05 | 6864 | EC | CL |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $40K | 0,04 | 3653 | EC | BR |
| INDUSIND BANK LTD. | Y3990M134 | $39K | 0,04 | 4950 | EC | IN |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | — | $39K | 0,04 | 160200 | EC | ID |
| Manila Electric Company | — | $35K | 0,04 | 3490 | EC | PH |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $34K | 0,03 | 18000 | EC | TW |
| Empresas CMPC S.A. | — | $30K | 0,03 | 22271 | EC | CL |
| LG Display Co., Ltd. | — | $27K | 0,03 | 3772 | EC | KR |
| SBERBANK ROSSII PAO | — | $0 | 0,00 | 99330 | EC | RU |
| GAZPROM PAO | — | $0 | 0,00 | 89700 | EC | RU |
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | — | $0 | 0,00 | 67000 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0,00 | 50900 | EP | RU |
| Chứng khoán không xác định | 607409109 | $0 | 0,00 | 3839 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 669888109 | $0 | 0,00 | 196 | EC | GB |
| Chứng khoán không xác định | 669888109 | $0 | 0,00 | 560 | EC | US |
| TATNEFT' IMENI V.D. SHASHINA PAO | — | $0 | 0,00 | 16537 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0,00 | 18910 | EC | RU |
| X5 Retail Group N.V. | — | $0 | 0,00 | 915 | EC | RU |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | — | $0 | 0,00 | 10270 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | — | $0 | 0,00 | 8860 | EC | RU |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0,00 | 1512 | EC | RU |
| NK LUKOIL PAO | — | $0 | 0,00 | 3729 | EC | RU |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$6 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$8 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$14 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$24 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Trang 6
trong 6
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 8 khoản thanh toán
$1,22
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,1740 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,9390 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,5690 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,9910 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $1,4910 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,4980 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,7360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21294722 | 36,03% | 405871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Systelligence, LLC | $11791576 | 19,95% | 224744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thomasville National Bank | $7167633 | 12,13% | 136613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3235296 | 5,47% | 61664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2952091 | 5,00% | 56266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2338755 | 3,96% | 44576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1812620 | 3,07% | 34548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1724213 | 2,92% | 32863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1433060 | 2,42% | 27314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990514 | 1,68% | 18879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959773 | 1,62% | 18293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672466 | 1,14% | 12817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495758 | 0,84% | 9449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460599 | 0,78% | 8779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279543 | 0,47% | 5328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236994 | 0,40% | 4517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227208 | 0,38% | 4331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224176 | 0,38% | 4272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216110 | 0,37% | 4119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $207768 | 0,35% | 3960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200265 | 0,34% | 3817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61334 | 0,10% | 1169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35677 | 0,06% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32889 | 0,06% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9747 | 0,02% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9181 | 0,02% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6558 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6343 | 0,01% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5247 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4255 | 0,01% | 81100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1259 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |