Advisors Series Trust (LCLG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070990 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $101.3M
- Danh mục nắm giữ
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,4
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 58 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.2M | 6,14 | 14888 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.9M | 5,82 | 3366 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 5,37 | 36922 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.4M | 4,37 | 11502 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4,31 | 16456 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 4,28 | 15967 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.1M | 4,05 | 9187 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.7M | 3,67 | 39718 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $3.6M | 3,60 | 39848 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 3,55 | 5879 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.4M | 3,40 | 6848 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 3,13 | 6125 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 3,03 | 8024 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.9M | 2,91 | 65582 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.7M | 2,64 | 11780 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.4M | 2,38 | 13970 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $2.3M | 2,32 | 2348363 | STIV | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.3M | 2,25 | 2377 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.8M | 1,76 | 10177 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.8M | 1,75 | 9776 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.7M | 1,70 | 3332 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.7M | 1,63 | 7773 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.6M | 1,59 | 5036 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.5M | 1,43 | 5472 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $1.3M | 1,30 | 1032 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 1,22 | 3010 | EC | CA |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.1M | 1,05 | 3672 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 1,05 | 10075 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.0M | 1,02 | 3218 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $1.0M | 1,02 | 5678 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.0M | 0,99 | 12995 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $988K | 0,98 | 2732 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $973K | 0,96 | 6041 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $916K | 0,90 | 3160 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $861K | 0,85 | 2785 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $849K | 0,84 | 4523 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $839K | 0,83 | 8205 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $837K | 0,83 | 2902 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $733K | 0,72 | 22152 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $718K | 0,71 | 2149 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $712K | 0,70 | 1401 | EC | US |
| Logitech International SA | — | $675K | 0,67 | 6803 | EC | CH |
| American Express Co | 025816109 | $620K | 0,61 | 1918 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $580K | 0,57 | 5020 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $577K | 0,57 | 9823 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $576K | 0,57 | 1752 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $562K | 0,56 | 2252 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $545K | 0,54 | 2410 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $491K | 0,49 | 1135 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0,42 | 6321 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
23,4%
Industrials
22,9%
Communication Services
14,9%
Retail
12,0%
Financial Services
6,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Healthcare
2,7%
Communications
2,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Materials
1,0%
Khác/Chưa xác định
8,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25287032 | 83,20% | 332524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4573299 | 15,05% | 60226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCB Capital LLC | $357540 | 1,18% | 4702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175437 | 0,58% | 2307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |