Quadratic Deflation ETF (BNDD)
$98,56
▲ +0,25 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$94,52 – $102,28
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu79,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,7
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$41.5M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BNDD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,36% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▼ -2,09% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +1,67% |
| YTD | ▲ +2,91% | ▲ +5,41% |
| 1Y | ▼ -0,43% | ▲ +3,22% |
| 3Y | ▼ -16,93% | ▼ -6,89% |
| 5Y | ▼ -51,24% | ▼ -25,33% |
| Tối đa | ▼ -50,68% | ▼ -24,48% |
Biến động 1 năm9,99%
Biến động 3 năm12,31%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-22,62%
Beta 3 năm0,26
Sharpe 1 năm*0,01
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$34.0M
12 tháng gần nhất
+$31.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77,40 | 581758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1,62 | 25000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0,47 | 4500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0,11 | 3000 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 59 khoản thanh toán
3,60%Lợi suất TTM
$3,55Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,2900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,2910 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3020 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,2960 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,2890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2910 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3040 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,3280 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,3200 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3280 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,3360 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3600 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,3600 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,1360 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,3440 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,3280 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,3440 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,3680 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,3840 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,3840 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,3680 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,3840 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,3760 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,3760 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,3680 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $45,8800 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,5120 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,4880 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,5200 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,5440 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,5520 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,5360 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,5600 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,5840 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,6080 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,6080 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,6000 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,9520 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,6240 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,6000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2106038 | 24,97% | 20823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1987007 | 23,56% | 19646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1517100 | 17,99% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1155221 | 13,70% | 11422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951727 | 11,28% | 9410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340538 | 4,04% | 3367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $234544 | 2,78% | 2319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80799 | 0,96% | 6314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20228 | 0,24% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16789 | 0,20% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $15171 | 0,18% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9406 | 0,11% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,00% | 2288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |