PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1909619 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $219.3M
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6140 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +53.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,72%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,5% Ước tính mua $70704655 · bán $29856006
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 40
- Tăng
- 36
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,3%
Health Care
8,1%
Retail
5,2%
Communication Services
4,0%
Utilities
2,5%
Industrials
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Financial Services
0,8%
Materials
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
47,8%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTEC | $11780615 | 5,37% | 41251 | $4196063 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $11330096 | 5,17% | 26147 | $4264024 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10687600 | 4,87% | 18398 | $6297985 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $10528908 | 4,80% | 15330 | $2570055 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $9697022 | 4,42% | 112573 | $5304741 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9572530 | 4,37% | 8293 | $4475200 | Giảm ×3 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $6513207 | 2,97% | 141009 | $1901510 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6398716 | 2,92% | 26847 | $1676810 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6258857 | 2,85% | 21630 | $779274 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $5749890 | 2,62% | 126399 | $-3489 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5526792 | 2,52% | 15642 | $1175984 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4547856 | 2,07% | 22729 | $616182 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4353073 | 1,99% | 14613 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4134311 | 1,89% | 29609 | Tăng ×1 | |||
| FUTY | $3822130 | 1,74% | 65425 | $-1749661 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3675506 | 1,68% | 23166 | $3368721 | Tăng ×1 | ||
| FVAL | $3647171 | 1,66% | 46798 | $480937 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3491205 | 1,59% | 19298 | $562538 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3212118 | 1,46% | 36597 | $-64688 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3197682 | 1,46% | 2666 | $2954863 | Tăng ×1 | ||
| SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3146026 | 1,43% | 502560 | Tăng ×1 | |||
| CLOX | $2936761 | 1,34% | 114650 | $2618413 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2657546 | 1,21% | 10464 | $26395 | Giảm ×2 | ||
| DBJP | $2525381 | 1,15% | 22000 | Tăng ×1 | |||
| XLRE XLRE | $2518520 | 1,15% | 57200 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2517157 | 1,15% | 21575 | $-1164418 | Giảm ×6 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $2497470 | 1,14% | 41500 | Tăng ×1 | |||
| CLOZ | $2442529 | 1,11% | 92450 | $1122835 | Tăng ×1 | ||
| XHB XHB | $2420982 | 1,10% | 20950 | Tăng ×1 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $2303160 | 1,05% | 25500 | Tăng ×1 | |||
| USHY | $2284134 | 1,04% | 61700 | $932106 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2231192 | 1,02% | 25818 | Tăng ×1 | |||
| UVIX | $2023950 | 0,92% | 655000 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $1990628 | 0,91% | 23963 | $-41643 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1959637 | 0,89% | 32503 | $78884 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $1866925 | 0,85% | 2500 | $241075 | |||
| RH RH Common Stock | $1729666 | 0,79% | 10500 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1717421 | 0,78% | 17944 | $-14534 | |||
| LQD | $1657864 | 0,76% | 15200 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1655512 | 0,76% | 2939 | $-81475 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1616754 | 0,74% | 4524 | $410147 | Tăng ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $1553146 | 0,71% | 133892 | $83040 | Tăng ×3 | ||
| BNDD | $1517100 | 0,69% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $1332569 | 0,61% | 48107 | $162236 | Tăng ×2 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1281215 | 0,58% | 63301 | Tăng ×1 | |||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1248927 | 0,57% | 77237 | $46 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1129536 | 0,52% | 37046 | $-22200 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1119472 | 0,51% | 9884 | $-113886 | Giảm ×5 | ||
| XLU XLU | $1099803 | 0,50% | 24256 | $-87720 | Giảm ×1 | ||
| VV | $1084348 | 0,49% | 3153 | $142074 | |||
| IWM | $1064800 | 0,49% | 3544 | $377592 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $982176 | 0,45% | 6483 | $343376 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $948821 | 0,43% | 10033 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $947822 | 0,43% | 1242 | $403595 | Giảm ×5 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $922533 | 0,42% | 72755 | $182537 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $904947 | 0,41% | 11736 | $62254 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $883799 | 0,40% | 2576 | $105228 | |||
| BRKB | $873188 | 0,40% | 1745 | $165892 | Tăng ×2 | ||
| PINK | $743853 | 0,34% | 19000 | ||||
| PAVE | $707040 | 0,32% | 12000 | Tăng ×1 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $697820 | 0,32% | 23000 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $647190 | 0,30% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $625949 | 0,29% | 850 | $146301 | Tăng ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $615640 | 0,28% | 2844 | $29690 | Giảm ×6 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $609750 | 0,28% | 15000 | $204050 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $599817 | 0,27% | 1608 | $-1213647 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $588615 | 0,27% | 786 | $107870 | Tăng ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $588063 | 0,27% | 17507 | $-206758 | |||
| XLK XLK | $587183 | 0,27% | 3082 | $177585 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $571852 | 0,26% | 5760 | ||||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $568198 | 0,26% | 54582 | $6974 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $560035 | 0,26% | 3776 | $12764 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $557503 | 0,25% | 13837 | $1385 | Giảm ×2 | ||
| FLTB | $551430 | 0,25% | 11000 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $538190 | 0,25% | 1526 | $36304 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $536605 | 0,24% | 2567 | $114154 | |||
| GLD | $524950 | 0,24% | 1425 | $-1247846 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $520135 | 0,24% | 539 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $491816 | 0,22% | 6150 | $2522 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $472964 | 0,22% | 3026 | $14797 | |||
| IAK | $470876 | 0,21% | 3350 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $468939 | 0,21% | 2104 | $-37521 | Giảm ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $432947 | 0,20% | 12441 | $-30107 | |||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $414693 | 0,19% | 9625 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412816 | 0,19% | 1468 | $63047 | Tăng ×1 | ||
| FIDU | $410896 | 0,19% | 4125 | $36697 | Giảm ×3 | ||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $406300 | 0,19% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $400274 | 0,18% | 631 | $33549 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394943 | 0,18% | 939 | $-1003583 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $390131 | 0,18% | 2415 | $119379 | |||
| HACK | $388034 | 0,18% | 3698 | $1467 | Giảm ×5 | ||
| MGV | $383458 | 0,17% | 2346 | $127764 | Tăng ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $371730 | 0,17% | 12700 | Tăng ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $371118 | 0,17% | 13452 | $16631 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $362046 | 0,17% | 1617 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $357486 | 0,16% | 1617 | Tăng ×1 | |||
| KRE | $340573 | 0,16% | 4550 | $57166 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $335875 | 0,15% | 5627 | $38492 | Tăng ×1 | ||
| AAAU | $333575 | 0,15% | 8430 | $32185 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $328721 | 0,15% | 850 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MRVL | $4353073 | 14613 | 1,99% |
| INTC | $4134311 | 29609 | 1,89% |
| SHMD | $3146026 | 502560 | 1,43% |
| DBJP | $2525381 | 22000 | 1,15% |
| XLRE | $2518520 | 57200 | 1,15% |
| BRKR | $2497470 | 41500 | 1,14% |
| XHB | $2420982 | 20950 | 1,10% |
| HQY | $2303160 | 25500 | 1,05% |
| TLT | $2231192 | 25818 | 1,02% |
| UVIX | $2023950 | 655000 | 0,92% |
| RH | $1729666 | 10500 | 0,79% |
| LQD | $1657864 | 15200 | 0,76% |
| BNDD | $1517100 | 15000 | 0,69% |
| BUXX | $1281215 | 63301 | 0,58% |
| IEF | $948821 | 10033 | 0,43% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -3K | +$6.3M |
| VUG | Mua thêm | +103K | +$5.3M |
| MU | Giảm | -7K | +$4.5M |
| LRCX | Giảm | -7K | +$4.3M |
| FTEC | Mua thêm | +5K | +$4.2M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$2.6M |
| AXGN | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| FUTY | Giảm | -29K | -$1.7M |
| AMZN | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
| GLD | Giảm | -3K | -$1.2M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53175 | $3914744 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54080 | $3483834 | Không còn theo dõi |
| PINK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 86075 | $3150345 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40603 | $3146762 | Không còn theo dõi |
| ROBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53700 | $2765550 | Không còn theo dõi |
| HII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8050 | $2737565 | -19,0% |
| CORN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 128500 | $2364400 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27300 | $2341524 | Không còn theo dõi |
| MOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27500 | $2323750 | Không còn theo dõi |
| DGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10750 | $2106785 | 13,8% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6052 | $1954891 | Không còn theo dõi |
| WEAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 82500 | $1944525 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39212 | $1888449 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49000 | $1816920 | Không còn theo dõi |
| WRBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81750 | $1781333 | 33,8% |
| INDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31676 | $1763720 | Không còn theo dõi |
| EWZS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 105700 | $1401582 | |
| BHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23000 | $1388510 | 26,5% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2266 | $1298124 | 14,1% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30290 | $1272483 | Không còn theo dõi |
| EWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40500 | $1168425 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13500 | $1068256 | |
| BKN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 89130 | $998258 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5045 | $772846 | 24,0% |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17500 | $732900 | Không còn theo dõi |
| PALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $726900 | Không còn theo dõi |
| INSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81500 | $696010 | -26,3% |
| LIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10400 | $674544 | Không còn theo dõi |
| FNCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7775 | $604430 | Không còn theo dõi |
| ARGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7206 | $582032 | Không còn theo dõi |
| ESPO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4450 | $539475 | -5,8% |
| EWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19500 | $526500 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6295 | $513548 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2236 | $505353 | -1,2% |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $455400 | Không còn theo dõi |
| ETHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18560 | $416301 | |
| NORW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $401205 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1329 | $388294 | -10,9% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1737 | $381028 | 112,7% |
| PPLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1850 | $344896 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6400 | $337408 | |
| CLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2680 | $321784 | -12,2% |
| BIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20750 | $302950 | -17,1% |
| MP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8500 | $282795 | -19,7% |
| CCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12950 | $275706 | 24,8% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3110 | $261738 | 975,3% |
| CANE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $261000 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2410 | $259244 | 40,8% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7485 | $257933 | 20,7% |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 590 | $247015 | 4,7% |
| THC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1302 | $245704 | 46,6% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 750 | $241659 | -26,2% |
| EUAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5725 | $241200 | Không còn theo dõi |
| EFNL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6500 | $239070 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3136 | $239056 | Không còn theo dõi |
| IVES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7500 | $237075 | Không còn theo dõi |
| QTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3175 | $236636 | |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1390 | $233034 | -15,3% |
| TPYP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $232980 | 4,1% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 502 | $229560 | 26,0% |
| FENY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9250 | $228660 | Không còn theo dõi |
| DJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11515 | $225003 | -52,9% |
| BME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5742 | $221865 | 25,6% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 365 | $220797 | 14,5% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 683 | $220076 | 20,7% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4372 | $217070 | |
| MGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1573 | $216666 | Không còn theo dõi |
| IHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $215740 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 456 | $211310 | 16,8% |
| UBER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2226 | $207687 | -18,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2070 | $206770 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4660 | $201638 | 12,4% |
| THW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10973 | $140234 | 23,3% |
| PHAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11449 | $127200 | -15,9% |
| TOKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17500 | $107800 | Không còn theo dõi |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14590 | $1148 | Không còn theo dõi |