AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)
$81,67
▲ +0,64 (+0,79%)
Thay đổi 1 ngày
$79,41 – $98,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AADR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,70% |
| 3M | ▼ -7,63% | ▼ -6,72% |
| 6M | ▼ -7,63% | ▼ -6,72% |
| YTD | ▼ -5,32% | ▼ -4,40% |
| 1Y | ▼ -5,47% | ▼ -4,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +40,64% | ▲ +44,85% |
Biến động 1 năm21,73%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,35
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.9M
12 tháng gần nhất
-$6.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $3.6M | 8,73 | 3643757 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946K101 | $2.0M | 4,85 | 80777 | EC | ES |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822104 | $1.9M | 4,50 | 94296 | EC | JP |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | · | $1.9M | 4,46 | 39274 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $1.7M | 4,09 | 63481 | EC | GB |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.6M | 3,93 | 123564 | EC | FI |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 3,91 | 3412 | EC | TW |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $1.4M | 3,37 | 47928 | EC | PE |
| ASCENDIS PHARMA A/S | · | $1.3M | 3,19 | 4982 | EC | DK |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $1.3M | 3,14 | 38964 | EC | ZA |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.3M | 3,12 | 9766 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562M209 | $1.3M | 3,10 | 54800 | EC | JP |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $1.2M | 2,83 | 98548 | EC | MX |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.2M | 2,82 | 61153 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $1.1M | 2,69 | 7171 | EC | CH |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $1.1M | 2,69 | 1477 | EC | IL |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.1M | 2,67 | 32883 | EC | IL |
| E.ON SE | 268780103 | $1.1M | 2,66 | 54225 | EC | DE |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 2,51 | 19994 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929R304 | $1.0M | 2,49 | 30284 | EC | SG |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $1.0M | 2,44 | 77272 | EC | BR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $989K | 2,37 | 16016 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 294821608 | $987K | 2,37 | 88496 | EC | SE |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $968K | 2,32 | 21460 | EC | TW |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 90400P101 | $946K | 2,27 | 188536 | EC | BR |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $919K | 2,20 | 28572 | EC | KR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $914K | 2,19 | 6270 | EC | NL |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 874060205 | $913K | 2,19 | 56930 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $904K | 2,17 | 12070 | EC | NL |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $876K | 2,10 | 6850 | EC | MX |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $873K | 2,09 | 61700 | EC | GB |
| SASOL LTD | 803866300 | $855K | 2,05 | 87017 | EC | ZA |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $854K | 2,05 | 27186 | EC | NO |
| ENI SPA | 26874R108 | $843K | 2,02 | 17998 | EC | IT |
| VEON LTD | 91822M502 | $833K | 2,00 | 15958 | EC | BM |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $798K | 1,91 | 49372 | EC | BR |
| DBV TECHNOLOGIES SA | 23306J309 | $716K | 1,72 | 43663 | EC | FR |
| INVESCO GOVT AGENCY PRIVA | · | $224K | 0,54 | 223999 | STIV | US |
Cổ tức 49 khoản thanh toán
1,16%Lợi suất TTM
$0,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,3570 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,4360 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1980 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,3750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,5270 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0160 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1630 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,5400 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,4530 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,7520 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,2370 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1420 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,0080 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,3060 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2019 | $0,0010 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,2840 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2018 | $0,0140 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,1300 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,3030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,0300 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,1180 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2016 | $0,0600 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2016 | $0,0240 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,0060 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2015 | $0,1050 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,0770 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,1230 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,0110 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,0210 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,1150 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,0360 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,0090 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2013 | $0,0140 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,1020 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2013 | $0,0030 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,0560 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2012 | $0,0080 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2012 | $0,0390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,1950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2011 | $0,0190 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2010 | $0,0690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3327616 | 21,34% | 40524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2821960 | 18,10% | 34366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2355551 | 15,11% | 28686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1686560 | 10,82% | 20539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1056374 | 6,78% | 12863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $609520 | 3,91% | 7423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $451468 | 2,90% | 5498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $448102 | 2,87% | 5457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $448102 | 2,87% | 5457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $378140 | 2,43% | 4605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $373131 | 2,39% | 4544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $349170 | 2,24% | 4421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $278780 | 1,79% | 3395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266053 | 1,71% | 3240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260950 | 1,67% | 3178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $191164 | 1,23% | 2328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $98538 | 0,63% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $61176 | 0,39% | 745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30905 | 0,20% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29557 | 0,19% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20529 | 0,13% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20461 | 0,13% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $10675 | 0,07% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6159 | 0,04% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| T3 Companies, LLC | $4675 | 0,03% | 55000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1807 | 0,01% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1642 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0,00% | 9440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $630 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $538 | 0,00% | 6551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $82 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |