Lattice Strategies Trust (VMAX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000083140 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $46.6M
- Danh mục nắm giữ
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 88,2
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$5.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$5.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$11.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 140 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $377K | 0,81 | 1462 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $377K | 0,81 | 18053 | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $373K | 0,80 | 22108 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $371K | 0,80 | 6947 | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $369K | 0,79 | 12207 | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $369K | 0,79 | 2398 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $358K | 0,77 | 3477 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $352K | 0,76 | 699 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $341K | 0,73 | 12755 | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $333K | 0,72 | 5120 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $331K | 0,71 | 4030 | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $307K | 0,66 | 2225 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $306K | 0,66 | 11726 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $306K | 0,66 | 1464 | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $301K | 0,65 | 6244 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $299K | 0,64 | 171 | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $297K | 0,64 | 2292 | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $284K | 0,61 | 1563 | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $276K | 0,59 | 310 | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $272K | 0,58 | 12852 | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $269K | 0,58 | 1411 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $261K | 0,56 | 6175 | US |
| Popular Inc | 733174700 | $257K | 0,55 | 1710 | PR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $256K | 0,55 | 1804 | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $246K | 0,53 | 4838 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $241K | 0,52 | 4639 | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $235K | 0,51 | 2788 | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $231K | 0,50 | 10688 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $230K | 0,49 | 582 | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $219K | 0,47 | 3335 | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $207K | 0,45 | 4024 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $207K | 0,44 | 2846 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $205K | 0,44 | 2093 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $204K | 0,44 | 221 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $190K | 0,41 | 3780 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $180K | 0,39 | 349 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $179K | 0,38 | 658 | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $175K | 0,38 | 2494 | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $174K | 0,37 | 684 | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $169K | 0,36 | 190 | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $164K | 0,35 | 533 | BM |
| American Tower Corp | 03027X100 | $161K | 0,35 | 881 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $152K | 0,33 | 3301 | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $151K | 0,32 | 2366 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $150K | 0,32 | 161 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $143K | 0,31 | 2768 | JE |
| Southern Co/The | 842587107 | $143K | 0,31 | 1477 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $138K | 0,30 | 555 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $137K | 0,29 | 118 | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $136K | 0,29 | 2256 | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
18,4%
Financial Services
13,6%
Healthcare
11,0%
Energy
10,0%
Retail
7,0%
Technology
6,7%
Utilities
6,2%
Communication Services
4,5%
Real Estate
4,3%
Industrials
3,6%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,3%
Logistics & Transportation
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Khác/Chưa xác định
6,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46714071 | 98,93% | 749608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502906 | 1,07% | 8070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |