Hartford Funds Exchange-Traded Trust (QUVU)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000081376 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $172.9M
- Danh mục nắm giữ
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 69,0
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$11.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$11.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$27.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 125 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $10.2M | 5,92 | 26600 | US |
| Chubb Ltd | — | $5.2M | 3,00 | 15883 | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.6M | 2,64 | 36290 | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $4.0M | 2,34 | 31202 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.0M | 2,32 | 15147 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.4M | 1,95 | 21873 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 1,83 | 6113 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.1M | 1,79 | 18786 | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $3.0M | 1,74 | 10616 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $3.0M | 1,73 | 64998 | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.6M | 1,53 | 38810 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.5M | 1,46 | 23134 | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $2.4M | 1,41 | 4204 | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 1,40 | 23328 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 1,38 | 7259 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 1,37 | 6402 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,33 | 9116 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.3M | 1,32 | 24142 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $2.3M | 1,31 | 28288 | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $2.3M | 1,30 | 6457 | US |
| Flex Ltd | — | $2.2M | 1,27 | 23979 | SG |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1,24 | 40144 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 1,22 | 23043 | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $2.1M | 1,22 | 14911 | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.1M | 1,21 | 23482 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.0M | 1,18 | 9664 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 1,16 | 12751 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,15 | 4862 | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.0M | 1,13 | 9598 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.9M | 1,12 | 2079 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $1.9M | 1,11 | 10070 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 1,10 | 9733 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.9M | 1,09 | 70829 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.9M | 1,09 | 24640 | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.9M | 1,07 | 8629 | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $1.8M | 1,06 | 18447 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.8M | 1,03 | 7469 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 1,02 | 13471 | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.7M | 1,00 | 30427 | CW |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.7M | 0,96 | 20155 | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.6M | 0,95 | 8650 | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $1.6M | 0,95 | 20519 | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.6M | 0,95 | 10022 | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.6M | 0,95 | 25520 | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.6M | 0,93 | 20388 | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.5M | 0,89 | 8584 | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0,88 | 2579 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.5M | 0,85 | 50049 | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.5M | 0,85 | 25401 | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.4M | 0,83 | 9114 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,2%
Healthcare
11,0%
Technology
10,1%
Energy
8,0%
Financial Services
7,8%
Communication Services
7,4%
Financials
7,1%
Retail
7,1%
Utilities
6,6%
Consumer Staples
5,0%
Real Estate
4,1%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,1%
Packaging
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
5,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11399481 | 44,30% | 366449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4970382 | 19,32% | 159252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2268776 | 8,82% | 72692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1753026 | 6,81% | 56167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1469155 | 5,71% | 47072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598249 | 2,33% | 19168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468006 | 1,82% | 14995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279711 | 1,09% | 8962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274603 | 1,07% | 8798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265604 | 1,03% | 8510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264199 | 1,03% | 8465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264043 | 1,03% | 8460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233628 | 0,91% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224968 | 0,87% | 7208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $224629 | 0,87% | 7197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200300 | 0,78% | 6418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161478 | 0,63% | 5174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106117 | 0,41% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65305 | 0,25% | 2092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $54089 | 0,21% | 1733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,19% | 1547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $43328 | 0,17% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25905 | 0,10% | 830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13670 | 0,05% | 438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12391 | 0,05% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11641 | 0,05% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10924 | 0,04% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8193 | 0,03% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4213 | 0,02% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3620 | 0,01% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2060 | 0,01% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $530 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0,00% | 13825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0,00% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |