Hartford Funds Management Co LLC
CIK 1546587 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $657.5M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3196 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -29.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,67%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,52% Ước tính mua $99801079 · bán $421368649
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 50
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- ETFs được quản lý Các quỹ ETF mà công ty này phát hành và quản lý.
- Dòng vốn quỹ đăng ký Hoạt động mua và bán hàng quý của các quỹ đăng ký của công ty này, từ N-PORT.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,9%
Industrials
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,6%
Retail
2,4%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,6%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRB | $103464037 | 15,74% | 2957256 | $16887803 | Tăng ×1 | ||
| HFGO | $98446093 | 14,97% | 3354211 | $15307519 | Giảm ×1 | ||
| HFSI | $54822949 | 8,34% | 1559242 | $1472544 | Tăng ×1 | ||
| RODM | $54754580 | 8,33% | 1354976 | $8429260 | Tăng ×1 | ||
| ROUS | $53982210 | 8,21% | 800923 | $53948675 | Tăng ×1 | ||
| VMAX | $46714071 | 7,10% | 749608 | $4646895 | |||
| HQGO Hartford US Quality Growth ETF | $45030255 | 6,85% | 687741 | $3591306 | Giảm ×1 | ||
| HTRB | $16731649 | 2,54% | 495973 | $-405062044 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12322141 | 1,87% | 34477 | $2450065 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11517164 | 1,75% | 39800 | $1137847 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11312778 | 1,72% | 56537 | $2019824 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8919740 | 1,36% | 23910 | $362257 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6923559 | 1,05% | 29046 | $1412171 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6224016 | 0,95% | 16473 | $1537571 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3937380 | 0,60% | 3281 | $1063614 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3735585 | 0,57% | 20646 | $375267 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3208723 | 0,49% | 9801 | $568474 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3049777 | 0,46% | 5412 | $73707 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2846442 | 0,43% | 12906 | $-303763 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2766057 | 0,42% | 9166 | $417354 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2678919 | 0,41% | 2319 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $2544320 | 0,39% | 3397 | $125576 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2472628 | 0,38% | 10891 | $364396 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2452972 | 0,37% | 8726 | $561414 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2425919 | 0,37% | 2397 | $559491 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2396219 | 0,36% | 4664 | $440373 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2363442 | 0,36% | 20866 | $-85750 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2329588 | 0,35% | 18436 | $-203915 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2233250 | 0,34% | 5724 | $-548636 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2191885 | 0,33% | 18659 | $670354 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2175969 | 0,33% | 29267 | $75601 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2100791 | 0,32% | 5619 | $617971 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2076778 | 0,32% | 8129 | $873265 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1965210 | 0,30% | 4610 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1890975 | 0,29% | 9046 | $384502 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1888276 | 0,29% | 13810 | $-304177 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1811405 | 0,28% | 5408 | $433921 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1767846 | 0,27% | 4768 | $31443 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1747445 | 0,27% | 21144 | $105604 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1736835 | 0,26% | 2988 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1685703 | 0,26% | 4006 | $339744 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1671531 | 0,25% | 13204 | $-148978 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1633409 | 0,25% | 3286 | $247709 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1565252 | 0,24% | 1598 | $211171 | Tăng ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1546205 | 0,24% | 6733 | $802269 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1530987 | 0,23% | 8067 | $60351 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1509881 | 0,23% | 16119 | $429261 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1495027 | 0,23% | 8089 | $651541 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1494684 | 0,23% | 20932 | $-521707 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1487328 | 0,23% | 4396 | $-1007153 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1421708 | 0,22% | 3419 | $553493 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1401355 | 0,21% | 8133 | $-17372 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1357913 | 0,21% | 8962 | $-114381 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1356367 | 0,21% | 2661 | $-347243 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1351114 | 0,21% | 4531 | ||||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1347663 | 0,20% | 3391 | $928369 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1335655 | 0,20% | 3918 | $134434 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1330107 | 0,20% | 3861 | $383041 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1324586 | 0,20% | 2550 | $128567 | Tăng ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1308670 | 0,20% | 4852 | $85644 | Giảm ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1307419 | 0,20% | 13600 | $373275 | Tăng ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1226212 | 0,19% | 6198 | $136083 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1222285 | 0,19% | 14622 | $137269 | Giảm ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1216763 | 0,19% | 4202 | $308150 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1202324 | 0,18% | 3503 | $116659 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1141414 | 0,17% | 16712 | $188910 | Tăng ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1123750 | 0,17% | 14255 | $-12267 | Tăng ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1120233 | 0,17% | 27111 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1090780 | 0,17% | 2676 | $153118 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1087890 | 0,17% | 19297 | Tăng ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1059186 | 0,16% | 12712 | $113210 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1056829 | 0,16% | 8223 | $57785 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1038369 | 0,16% | 8890 | $71918 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1032822 | 0,16% | 6071 | Tăng ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1015913 | 0,15% | 5435 | $-118421 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1011440 | 0,15% | 4260 | $86729 | Tăng ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $975710 | 0,15% | 11185 | $-214366 | Giảm ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $957302 | 0,15% | 12843 | $-26921 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $903225 | 0,14% | 37508 | $-183356 | Giảm ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $889908 | 0,14% | 3143 | $-87433 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $883897 | 0,13% | 7178 | $-591551 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $827789 | 0,13% | 8927 | $-62829 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $826810 | 0,13% | 8589 | $33555 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $826612 | 0,13% | 10638 | $-226433 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $821190 | 0,12% | 14410 | $119413 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $810854 | 0,12% | 45732 | $301356 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $807884 | 0,12% | 5511 | $88151 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $794128 | 0,12% | 3644 | $-1201899 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $789802 | 0,12% | 7596 | $-255410 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $775293 | 0,12% | 12896 | $-17897 | Giảm ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $762944 | 0,12% | 10654 | $-229453 | Giảm ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $744728 | 0,11% | 17179 | $71072 | Tăng ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $744160 | 0,11% | 2748 | $108822 | Tăng ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $668320 | 0,10% | 2098 | $76183 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $639095 | 0,10% | 12826 | $79200 | Tăng ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $380057 | 0,06% | 9812 | $-423206 | Giảm ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $306566 | 0,05% | 2092 | $10687 | Giảm ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $293741 | 0,04% | 5523 | $-84154 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các quỹ ETF được quản lý 15 quỹ
| Quỹ | AUM | Tỷ lệ chi phí |
|---|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $2.2B | — |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B | — |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $760.1M | — |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $740.2M | — |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M | — |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $360.4M | — |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $301.7M | — |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $181.2M | — |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M | — |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $172.9M | — |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M | — |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $100.9M | — |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M | — |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M | — |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M | — |
Dòng vốn quỹ đăng ký (SEC N-PORT)
- Kết thúc quý Tháng 6 2026 (chưa đầy đủ)
- +$45.2M
- Các quỹ báo cáo (hoàn chỉnh / đang báo cáo / liên kết)
- 0 / 15 / 15
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tổng dòng vốn hàng tháng tự báo cáo theo Mẫu N-PORT của SEC (Mục C.9), được phân loại theo quý dương lịch, trên các sản phẩm quỹ ETF/quỹ tương hỗ đã đăng ký của nhà phát hành này. Điều này phản ánh dòng vốn quỹ đã đăng ký, KHÔNG phải tổng tài sản đang quản lý của công ty — các tài khoản được quản lý riêng và các phương tiện khác ngoài báo cáo N-PORT không được bao gồm. Độ trễ nộp hồ sơ SEC N-PORT lên đến ~60 ngày; các thanh mờ trong biểu đồ trên là các quý vẫn đang được nộp và có thể đánh giá thấp tổng số thực tế.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| HCRB | Mua thêm | +487K | +$16.9M |
| HFGO | Giảm | -50K | +$15.3M |
| RODM | Mua thêm | +180K | +$8.4M |
| VMAX | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.6M |
| HQGO | Giảm | -43K | +$3.6M |
| GOOGL | Mua thêm | +150 | +$2.5M |
| NVDA | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| AVGO | Mua thêm | +1K | +$1.5M |
| HFSI | Mua thêm | +23K | +$1.5M |
| AMZN | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15374 | $1679887 | 19,0% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3811 | $1654730 | 14,9% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40804 | $1433910 | Không còn theo dõi |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5300 | $1161362 | 3,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11090 | $1138760 | 26,1% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1569 | $1113163 | -22,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6495 | $1086590 | 44,3% |
| PFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11298 | $953217 | 41,2% |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14480 | $923941 | 3,2% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1802 | $763359 | 32,9% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2391 | $746738 | -8,1% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3839 | $719853 | 47,5% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8283 | $661643 | 2,5% |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6082 | $639269 | 45,0% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1230 | $612199 | 53,0% |
| ACGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6233 | $599479 | 9,5% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2143 | $584094 | 33,0% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2393 | $542869 | 4,8% |
| FMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9702 | $471634 | -74,0% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2510 | $444265 | 25,8% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6828 | $433423 | -42,9% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1821 | $417955 | 4,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1325 | $413478 | -38,9% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1732 | $382700 | -26,8% |