Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SYZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| YTD | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 415 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $300K | 0,44 | 5251 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $299K | 0,44 | 17295 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $297K | 0,43 | 1127 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $295K | 0,43 | 6135 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $291K | 0,42 | 11507 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | · | $290K | 0,42 | 4874 | EC | BM |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $289K | 0,42 | 3010 | EC | US |
| Constellium SE | · | $288K | 0,42 | 9047 | EC | FR |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $288K | 0,42 | 7918 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0,42 | 3419 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $278K | 0,41 | 7094 | EC | US |
| BW LPG Ltd | · | $276K | 0,40 | 15850 | EC | SG |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $276K | 0,40 | 2060 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $273K | 0,40 | 8419 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $272K | 0,40 | 3518 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | · | $271K | 0,40 | 54286 | EC | IL |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $269K | 0,39 | 1808 | EC | US |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $268K | 0,39 | 16869 | EC | CA |
| LivaNova PLC | · | $264K | 0,39 | 3206 | EC | GB |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $263K | 0,38 | 6911 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $262K | 0,38 | 6427 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $259K | 0,38 | 10562 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $258K | 0,38 | 7599 | EC | BM |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $257K | 0,38 | 15171 | EC | CA |
| Match Group Inc | 57667L107 | $256K | 0,37 | 6730 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $255K | 0,37 | 8474 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $253K | 0,37 | 3801 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $252K | 0,37 | 7201 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $252K | 0,37 | 14846 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $250K | 0,37 | 29623 | EC | CA |
| Lear Corp | 521865204 | $250K | 0,37 | 1867 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $250K | 0,37 | 313 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $248K | 0,36 | 31343 | EC | US |
| XP Inc | · | $245K | 0,36 | 15062 | EC | KY |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $244K | 0,36 | 12289 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $243K | 0,36 | 8691 | EC | GB |
| Teleflex Inc | 879369106 | $242K | 0,35 | 1906 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $241K | 0,35 | 5966 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $240K | 0,35 | 9652 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $239K | 0,35 | 2821 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $239K | 0,35 | 8944 | EC | CA |
| Insulet Corp | 45784P101 | $239K | 0,35 | 1571 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $237K | 0,35 | 21148 | EC | US |
| Ituran Location and Control Ltd | · | $234K | 0,34 | 3834 | EC | IL |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $233K | 0,34 | 1452 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $230K | 0,34 | 2778 | EC | US |
| Backblaze Inc | 05637B105 | $230K | 0,34 | 14490 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $229K | 0,34 | 5087 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $228K | 0,33 | 667 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $227K | 0,33 | 428 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87,05% | 542677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5,02% | 31289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2,83% | 17664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2,53% | 15767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1,22% | 7607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1,15% | 7170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0,16% | 975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0,04% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |