Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SYZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,18% |
| 3M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| 6M | ▲ +9,66% | ▲ +10,18% |
| YTD | ▲ +14,70% | ▲ +15,24% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +15,72% | ▲ +16,27% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 415 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $126K | 0,18 | 10984 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $125K | 0,18 | 562 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $124K | 0,18 | 3185 | EC | US |
| Frontline PLC | · | $124K | 0,18 | 3564 | EC | CY |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $124K | 0,18 | 3243 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $123K | 0,18 | 1001 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $123K | 0,18 | 1770 | EC | CA |
| Cellebrite DI Ltd | · | $123K | 0,18 | 8392 | EC | IL |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $122K | 0,18 | 4821 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $122K | 0,18 | 1969 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $121K | 0,18 | 649 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $121K | 0,18 | 4923 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $120K | 0,18 | 32763 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $119K | 0,17 | 443 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $119K | 0,17 | 5832 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $118K | 0,17 | 1562 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $118K | 0,17 | 4541 | EC | PR |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $118K | 0,17 | 3751 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $118K | 0,17 | 1541 | EC | MH |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $118K | 0,17 | 1022 | EC | US |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $118K | 0,17 | 12589 | EC | CA |
| IHS Holding Ltd | · | $118K | 0,17 | 14289 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd | · | $118K | 0,17 | 3390 | EC | IL |
| Everest Group Ltd | · | $117K | 0,17 | 327 | EC | BM |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $117K | 0,17 | 4726 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $116K | 0,17 | 719 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $116K | 0,17 | 13823 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $115K | 0,17 | 4518 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $115K | 0,17 | 362 | EC | BM |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $114K | 0,17 | 5334 | EC | US |
| Septerna Inc | 81734D104 | $114K | 0,17 | 3405 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $114K | 0,17 | 2185 | EC | US |
| BBB Foods Inc | · | $114K | 0,17 | 2733 | EC | VG |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $114K | 0,17 | 723 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $113K | 0,17 | 2835 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $113K | 0,17 | 5466 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $113K | 0,16 | 1801 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $112K | 0,16 | 1888 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $112K | 0,16 | 6505 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $112K | 0,16 | 1241 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $112K | 0,16 | 361 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $111K | 0,16 | 1465 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $111K | 0,16 | 4206 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $111K | 0,16 | 492 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $111K | 0,16 | 2334 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $111K | 0,16 | 1120 | EC | US |
| Star Bulk Carriers Corp | · | $110K | 0,16 | 4417 | EC | MH |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $110K | 0,16 | 5467 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $110K | 0,16 | 1696 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd | · | $109K | 0,16 | 832 | EC | IL |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87,05% | 542677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5,02% | 31289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2,83% | 17664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2,53% | 15767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1,22% | 7607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1,15% | 7170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0,16% | 975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0,04% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |