Roundhill Video Games ETF (NERD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000065293 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$21,44
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$17,85 – $28,81
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $14.1M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NERD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| YTD | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +37,32% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,80%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,37
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$481K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$998K
- 12 tháng gần nhất
- -$6.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13627 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
Khác/Chưa xác định
61,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55,91% | 44668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21,71% | 17341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18,89% | 15095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0,88% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0,66% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0,54% | 431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0,53% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,43% | 342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0,17% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1723 | 0,11% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0,09% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0,08% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |