Matthews India Active ETF (INDE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081864 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$30,11
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$29,70 – $30,32
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $14.1M
- Danh mục nắm giữ
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,1
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
INDE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$74K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 69 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | — | $1.0M | 7,46 | 15512 | IN |
| HDFC BANK LTD | — | $990K | 7,04 | 117441 | IN |
| ETERNAL LTD | — | $921K | 6,55 | 329500 | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $808K | 5,75 | 55592 | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | — | $542K | 3,85 | 2759 | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $526K | 3,74 | 49553 | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $503K | 3,58 | 45654 | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $445K | 3,17 | 22739 | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $437K | 3,11 | 30705 | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $427K | 3,04 | 31257 | IN |
| HFCL LTD | — | $358K | 2,55 | 159153 | IN |
| MARICO LTD | — | $317K | 2,25 | 35842 | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $291K | 2,07 | 70188 | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $263K | 1,87 | 8122 | IN |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD | — | $258K | 1,84 | 41472 | IN |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | — | $256K | 1,82 | 13456 | IN |
| THERMAX LTD | — | $245K | 1,74 | 4490 | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $235K | 1,67 | 10485 | IN |
| ATHER ENERGY LTD | — | $230K | 1,64 | 19111 | IN |
| STERLITE TECHNOLOGIES LTD | — | $230K | 1,64 | 35496 | IN |
| SWIGGY LTD | — | $225K | 1,60 | 88947 | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $211K | 1,50 | 48308 | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $206K | 1,47 | 18172 | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $199K | 1,42 | 18363 | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $197K | 1,40 | 11749 | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $188K | 1,34 | 35073 | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $185K | 1,32 | 9803 | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $168K | 1,19 | 4585 | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $149K | 1,06 | 1254 | IN |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $144K | 1,02 | 2408 | IN |
| LE TRAVENUES TECHNOLOGY LTD | — | $144K | 1,02 | 69113 | IN |
| CAMPUS ACTIVEWEAR LTD | — | $138K | 0,98 | 55654 | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $138K | 0,98 | 21069 | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | — | $134K | 0,96 | 23563 | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | — | $134K | 0,95 | 24621 | IN |
| PRAJ INDUSTRIES LTD | — | $132K | 0,94 | 35498 | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $118K | 0,84 | 2081 | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $115K | 0,82 | 32922 | IN |
| AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD | — | $111K | 0,79 | 19188 | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $110K | 0,78 | 22116 | IN |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | — | $105K | 0,75 | 7111 | IN |
| INFOSYS LTD | — | $100K | 0,71 | 9494 | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $97K | 0,69 | 1304 | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $93K | 0,66 | 63086 | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $91K | 0,65 | 8507 | IN |
| AETHER INDUSTRIES LTD | — | $75K | 0,54 | 5255 | IN |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | — | $73K | 0,52 | 16566 | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $73K | 0,52 | 5964 | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $73K | 0,52 | 7275 | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $72K | 0,51 | 1542 | IN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,75%
Lợi suất TTM
$0,53
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,5270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5457205 | 33,91% | 184461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3550152 | 22,06% | 120000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3268920 | 20,31% | 108360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1716970 | 10,67% | 58036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735714 | 4,57% | 24868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573645 | 3,56% | 19390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258096 | 1,60% | 8724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255482 | 1,59% | 8636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225464 | 1,40% | 7621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50105 | 0,31% | 1711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.3M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |