Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079432 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,36
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,33 (+0,83%)
Thay đổi 1 ngày
$39,48 – $41,06
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $5.8M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,1
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NVIR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$984K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2928 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
Khác/Chưa xác định
20,6%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,74%
Lợi suất TTM
$0,30
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,4500 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339760 | 19,33% | 8760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315796 | 17,97% | 8142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306372 | 17,43% | 10205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300786 | 17,11% | 7755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272664 | 15,51% | 8955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182683 | 10,39% | 4710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27150 | 1,54% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12256 | 0,70% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA Đòn bẩy/Nghịch đảo | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |