iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080576 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$651K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$310K
- 12 tháng gần nhất
- -$908K
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $445K | 4,85 | 2150 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $382K | 4,17 | 1299 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $355K | 3,88 | 1633 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $354K | 3,86 | 1394 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $330K | 3,61 | 1954 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $310K | 3,38 | 3993 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $308K | 3,36 | 509 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $292K | 3,18 | 5983 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $277K | 3,02 | 748 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $275K | 3,00 | 7188 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $274K | 2,99 | 1671 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $271K | 2,96 | 944 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $259K | 2,82 | 1125 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $256K | 2,80 | 1772 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $245K | 2,67 | 1083 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $244K | 2,66 | 1960 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $239K | 2,60 | 7115 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $236K | 2,58 | 236319 | RA | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $234K | 2,55 | 1132 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $222K | 2,42 | 907 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $222K | 2,42 | 1691 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $219K | 2,39 | 704 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $214K | 2,34 | 1024 | EC | IE |
| Chubb Ltd | — | $213K | 2,32 | 653 | EC | CH |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $205K | 2,23 | 2178 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $196K | 2,14 | 348 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $195K | 2,13 | 1518 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $195K | 2,13 | 936 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $187K | 2,04 | 791 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $176K | 1,92 | 1772 | EC | CH |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $168K | 1,84 | 2774 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $160K | 1,75 | 2432 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $159K | 1,73 | 763 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $145K | 1,58 | 1670 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $144K | 1,57 | 2498 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $132K | 1,44 | 850 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $130K | 1,42 | 1271 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $126K | 1,37 | 872 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $113K | 1,24 | 1670 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $54K | 0,59 | 1453 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
$0,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0270 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3332752 | 45,63% | 233615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2321720 | 31,78% | 162745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $647321 | 8,86% | 45375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $248853 | 3,41% | 21212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206486 | 2,83% | 14474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201735 | 2,76% | 14141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $169424 | 2,32% | 11873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122645 | 1,68% | 8597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $21797 | 0,30% | 1528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $19914 | 0,27% | 173684 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| UBS Group AG | $10742 | 0,15% | 753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1215 | 0,02% | 85191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |