Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI)
$25,81
▼ -0,23 (-0,88%)
Thay đổi 1 ngày
$25,54 – $26,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KHPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,04% | ▼ -0,29% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$54.2M
12 tháng gần nhất
+$246.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $401.7M | 100,06 | 584907 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4.9M | 1,22 | 540 | DE | US |
| 742718109 | · | $3.0M | 0,76 | 3036204 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $437K | 0,11 | 540 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$975K | -0,24 | -540 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$4.7M | -1,16 | -540 | DE | US |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
8,23%Lợi suất TTM
$2,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1940 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1940 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,1910 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,1900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 81 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $99754017 | 34,34% | 3863440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $21725077 | 7,48% | 841405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $18615597 | 6,41% | 715635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $18412995 | 6,34% | 709283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12570084 | 4,33% | 486835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $11537294 | 3,97% | 446845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6900751 | 2,38% | 267264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6116303 | 2,11% | 236882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5957887 | 2,05% | 230747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $5860217 | 2,02% | 226741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $5830967 | 2,01% | 225831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4762938 | 1,64% | 184467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4762938 | 1,64% | 184467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4485989 | 1,54% | 173741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $3968486 | 1,37% | 153698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3229840 | 1,11% | 125091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $3128035 | 1,08% | 121148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $2787253 | 0,96% | 107949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2448863 | 0,84% | 94844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2247018 | 0,77% | 87026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2246386 | 0,77% | 87002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2142328 | 0,74% | 82972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1988476 | 0,68% | 77013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1898423 | 0,65% | 72985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1744916 | 0,60% | 67580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1692656 | 0,58% | 65556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1561606 | 0,54% | 60480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1534887 | 0,53% | 59446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1487981 | 0,51% | 57629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1458329 | 0,50% | 56481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1406415 | 0,48% | 54470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1364432 | 0,47% | 52844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1341202 | 0,46% | 51945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1300932 | 0,45% | 51078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1265413 | 0,44% | 49009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1151061 | 0,40% | 44580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1135359 | 0,39% | 43972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1113530 | 0,38% | 43127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1062622 | 0,37% | 41155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1002794 | 0,35% | 38838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $886548 | 0,31% | 34135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $822393 | 0,28% | 31851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $821308 | 0,28% | 31809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $797915 | 0,27% | 30903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $755512 | 0,26% | 29137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $755512 | 0,26% | 29137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $699226 | 0,24% | 28882 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $690556 | 0,24% | 26745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $675193 | 0,23% | 26150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $648200 | 0,22% | 25105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $636118 | 0,22% | 26275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $635143 | 0,22% | 24599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWMG, LLC | $559019 | 0,19% | 21468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $494169 | 0,17% | 19102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $480252 | 0,17% | 18600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $435292 | 0,15% | 16859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $394762 | 0,14% | 15289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $392660 | 0,14% | 15208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $385622 | 0,13% | 14935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $385202 | 0,13% | 15237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $343603 | 0,12% | 14341 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $330730 | 0,11% | 12809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $327042 | 0,11% | 12666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $282264 | 0,10% | 10928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $268218 | 0,09% | 10388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $232103 | 0,08% | 8966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $225925 | 0,08% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $216888 | 0,07% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $216888 | 0,07% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211848 | 0,07% | 8205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $201180 | 0,07% | 7792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128764 | 0,04% | 4987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70385 | 0,02% | 2726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34504 | 0,01% | 1336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6467 | 0,00% | 249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5500 | 0,00% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4890 | 0,00% | 189389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $621 | 0,00% | 24047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $155 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |