Joseph P. Lucia & Associates, LLC
CIK 1775391 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $332.6M
- Các vị thế
- 188
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4861 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,40%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,53% Ước tính mua $24125502 · bán $4674438
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 62
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,8%
Consumer Discretionary
7,2%
Retail
2,7%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,1%
Energy
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
75,9%
Danh mục đầy đủ 188 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23322776 | 7,01% | 35559 | $9524987 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13274174 | 3,99% | 45874 | $1523934 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11014675 | 3,31% | 55049 | $1319269 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $10212495 | 3,07% | 352641 | $1693149 | Tăng ×3 | ||
| RSPT | $9225100 | 2,77% | 143025 | $2639183 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $8911740 | 2,68% | 11909 | $1235648 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $8702971 | 2,62% | 154967 | $432015 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8610800 | 2,59% | 36128 | $1064715 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $8073848 | 2,43% | 42378 | $2356033 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7650173 | 2,30% | 10378 | $1991627 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $7468706 | 2,25% | 220706 | $876896 | Giảm ×4 | ||
| BINC | $7088824 | 2,13% | 135438 | $31647 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $6747247 | 2,03% | 212780 | $1104960 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $6529197 | 1,96% | 30687 | $935335 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $6205125 | 1,87% | 62691 | $432021 | Tăng ×6 | ||
| RSPF | $6125797 | 1,84% | 78992 | $498487 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5687161 | 1,71% | 36386 | $929027 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $5450513 | 1,64% | 96503 | $1062109 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $4961045 | 1,49% | 45485 | $299096 | Tăng ×6 | ||
| XLF XLF | $4875192 | 1,47% | 90938 | $826104 | Tăng ×4 | ||
| HACK | $4770852 | 1,43% | 45467 | $1355984 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $4422867 | 1,33% | 6440 | $1639081 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $4037622 | 1,21% | 76024 | $-782503 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $3780096 | 1,14% | 20408 | $1500458 | Tăng ×2 | ||
| RSPH | $3735369 | 1,12% | 112545 | $331946 | Giảm ×6 | ||
| SOXX SOXX | $3631828 | 1,09% | 5668 | $1760767 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3237867 | 0,97% | 20408 | $227198 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $3044869 | 0,92% | 12868 | $405067 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $3021841 | 0,91% | 83638 | $586158 | Giảm ×3 | ||
| RSPN | $3013397 | 0,91% | 47088 | $273280 | Giảm ×6 | ||
| VB | $2922974 | 0,88% | 9643 | $360782 | Giảm ×3 | ||
| BIV | $2922092 | 0,88% | 38098 | $-116142 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $2896202 | 0,87% | 63877 | $141976 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $2889634 | 0,87% | 9434 | $413412 | Giảm ×4 | ||
| XLB XLB | $2878431 | 0,87% | 56629 | $322832 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $2777309 | 0,84% | 94370 | $198720 | Giảm ×4 | ||
| SCHM | $2531062 | 0,76% | 68648 | $405732 | |||
| SDOG | $2525914 | 0,76% | 37026 | $104103 | Giảm ×6 | ||
| RSPG | $2515362 | 0,76% | 25677 | $-346780 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2497220 | 0,75% | 4433 | $-124446 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2479535 | 0,75% | 6938 | $420081 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2470814 | 0,74% | 40202 | $485304 | Tăng ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2367937 | 0,71% | 128483 | $194334 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $2322657 | 0,70% | 18617 | $263496 | Giảm ×1 | ||
| APRW | $2311953 | 0,70% | 62250 | $595119 | Tăng ×1 | ||
| FTSD | $2301193 | 0,69% | 25425 | $-37447 | Giảm ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2257812 | 0,68% | 23412 | $666058 | Tăng ×2 | ||
| JANW | $1730895 | 0,52% | 44755 | $98233 | |||
| ITA ITA | $1661884 | 0,50% | 6855 | $195340 | Tăng ×6 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1613006 | 0,49% | 31412 | $264721 | Tăng ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1546335 | 0,46% | 27827 | $174167 | Tăng ×2 | ||
| RSPS | $1515489 | 0,46% | 50550 | $20576 | Giảm ×4 | ||
| PFXF | $1477495 | 0,44% | 82819 | $-28914 | Giảm ×5 | ||
| XNTK | $1424310 | 0,43% | 3646 | $483858 | Giảm ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1315003 | 0,40% | 43129 | $-102518 | Giảm ×4 | ||
| RSPD | $1299237 | 0,39% | 23199 | $57429 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1239276 | 0,37% | 17174 | $-131350 | Giảm ×1 | ||
| BCTK Baron Technology ETF | $1185856 | 0,36% | 36509 | $245834 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1185082 | 0,36% | 4214 | $219841 | Tăng ×1 | ||
| FLUD | $1179950 | 0,35% | 47132 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1146030 | 0,34% | 59939 | $-140505 | Giảm ×5 | ||
| HYG | $1126468 | 0,34% | 14086 | $10362 | Tăng ×1 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1126248 | 0,34% | 100022 | $36874 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1122569 | 0,34% | 3177 | $207108 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1093051 | 0,33% | 10607 | $7273 | Giảm ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1071783 | 0,32% | 28065 | $382852 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1006879 | 0,30% | 11651 | $-743238 | Giảm ×4 | ||
| FLOT | $1006400 | 0,30% | 19714 | $-8218 | Giảm ×5 | ||
| JUNW | $990260 | 0,30% | 28795 | $644921 | Tăng ×1 | ||
| SCYB | $982064 | 0,30% | 37512 | $150324 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $951448 | 0,29% | 2551 | $-77418 | Giảm ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $951244 | 0,29% | 38985 | $-65981 | Giảm ×3 | ||
| KRE | $936074 | 0,28% | 12506 | $111014 | Giảm ×5 | ||
| KHPI | $886548 | 0,27% | 34135 | $101502 | Tăng ×5 | ||
| KORP | $880967 | 0,26% | 18804 | $125326 | Tăng ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $861346 | 0,26% | 7786 | $-18602 | Tăng ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $833566 | 0,25% | 14054 | $274255 | Tăng ×2 | ||
| FEBW | $830925 | 0,25% | 23380 | $4973 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821975 | 0,25% | 19414 | $-136784 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $816856 | 0,25% | 17945 | $-166063 | Giảm ×6 | ||
| JULW | $812114 | 0,24% | 19895 | $125341 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $808060 | 0,24% | 9059 | $73266 | Tăng ×3 | ||
| SOCL Global X Social Media ETF | $783936 | 0,24% | 17861 | $-39895 | Giảm ×6 | ||
| XLC XLC | $775835 | 0,23% | 7242 | $35623 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $759824 | 0,23% | 2011 | $151945 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $716867 | 0,22% | 1946 | $-180718 | Giảm ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $716766 | 0,22% | 15727 | $-133149 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $708194 | 0,21% | 5180 | $-187899 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $699799 | 0,21% | 917 | $337889 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $688306 | 0,21% | 25974 | $-58943 | Giảm ×6 | ||
| STIP | $672008 | 0,20% | 6578 | $-13526 | Giảm ×6 | ||
| XYLD | $653293 | 0,20% | 16016 | $16452 | Giảm ×6 | ||
| SEPW | $648219 | 0,19% | 19412 | $28703 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $637373 | 0,19% | 599 | $252333 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $636327 | 0,19% | 13924 | $67674 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $630109 | 0,19% | 1498 | $71325 | Giảm ×1 | ||
| BTC | $612135 | 0,18% | 23589 | $-140974 | Giảm ×3 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $610629 | 0,18% | 11435 | $142310 | Tăng ×1 | ||
| DBP | $608941 | 0,18% | 6585 | $-11685 | Tăng ×2 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $603549 | 0,18% | 18828 | $48270 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHB | $10212495 | 3,07% | tăng ×3 |
| SPY | $8911740 | 2,68% | tăng ×6 |
| QQQ | $7650173 | 2,30% | tăng ×3 |
| SCHD | $6747247 | 2,03% | tăng ×3 |
| RSP | $6529197 | 1,96% | tăng ×6 |
| AGG | $6205125 | 1,87% | tăng ×6 |
| LQD | $4961045 | 1,49% | tăng ×6 |
| XLF | $4875192 | 1,47% | tăng ×4 |
| VOO | $4422867 | 1,33% | tăng ×5 |
| XLU | $2896202 | 0,87% | tăng ×6 |
| XLB | $2878431 | 0,87% | tăng ×4 |
| ITA | $1661884 | 0,50% | tăng ×6 |
| SCYB | $982064 | 0,30% | tăng ×4 |
| KHPI | $886548 | 0,27% | tăng ×5 |
| ED | $861346 | 0,26% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLUD | $1179950 | 47132 | 0,35% |
| VOLT | $533176 | 12728 | 0,16% |
| GSEW | $481164 | 5096 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $423948 | 5741 | 0,13% |
| PANW | $380237 | 1115 | 0,11% |
| AMD | $370040 | 637 | 0,11% |
| DBND | $362217 | 7945 | 0,11% |
| QTUM | $331146 | 2002 | 0,10% |
| GEV | $271517 | 231 | 0,08% |
| GE | $254704 | 682 | 0,08% |
| URI | $237279 | 209 | 0,07% |
| IHF | $233493 | 4220 | 0,07% |
| CRWV | $232725 | 2338 | 0,07% |
| BAC | $232724 | 4084 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $223809 | 7367 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 935 | $379087 | -2,5% |
| MAYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9041 | $297941 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 862 | $290916 | -17,2% |
| CRWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2085 | $285332 | 25,8% |
| VTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26064 | $272890 | 3,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 949 | $266897 | -24,9% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2642 | $253791 | 6,3% |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7389 | $253221 | Không còn theo dõi |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9004 | $252292 | Không còn theo dõi |
| FINX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7695 | $240238 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1036 | $240185 | 122,6% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4201 | $231060 | 28,1% |
| MARW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7039 | $229014 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 805 | $225271 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1209 | $213679 | Không còn theo dõi |
| DGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1522 | $212776 | Không còn theo dõi |
| MYN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20963 | $211307 | -1,7% |
| DFAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3234 | $210469 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $209909 | 22,8% |
| KBWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3211 | $209826 | |
| FINX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6098 | $208674 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $208599 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 572 | $207643 | 149,8% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4060 | $205558 | |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1115 | $205383 | 114,6% |
| SYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2994 | $204999 | Không còn theo dõi |
| SPLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9187 | $204227 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1062 | $202831 | Không còn theo dõi |
| DON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3871 | $202453 | Không còn theo dõi |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3324 | $202388 | Không còn theo dõi |
| IHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4220 | $202315 | Không còn theo dõi |
| PCY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9885 | $201951 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1844 | $200277 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1945 | $200082 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 750 | $200063 | 0,4% |
| EOSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13747 | $157541 | -27,9% |
| ALDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26732 | $138472 | -8,0% |
| NCVXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27728 | $96216 | Không còn theo dõi |
| KULR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22587 | $29815 | Không còn theo dõi |
| TNXPXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $6596 | Không còn theo dõi |