HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2035533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $339.7M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4809 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,29%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,62% Ước tính mua $87931460 · bán $57652445
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 39
- Tăng
- 35
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
36,1%
Technology
6,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,1%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $121021148 | 35,63% | 1068525 | $-14251801 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $46513700 | 13,69% | 507570 | $17935125 | Tăng ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $22013626 | 6,48% | 232776 | ||||
| JPST | $18708910 | 5,51% | 369961 | $8052046 | Tăng ×1 | ||
| KHPI | $18615597 | 5,48% | 715635 | $1348728 | Tăng ×6 | ||
| KAMO | $6760255 | 1,99% | 274361 | $-223972 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6413283 | 1,89% | 63706 | $-831620 | Giảm ×1 | ||
| FLRN | $5640182 | 1,66% | 182826 | Tăng ×1 | |||
| GSY | $5630942 | 1,66% | 112282 | $912 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5358399 | 1,58% | 18518 | $922557 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4883342 | 1,44% | 8406 | $3884140 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $4230490 | 1,25% | 6450 | $1683564 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4214144 | 1,24% | 3651 | Tăng ×1 | |||
| CLOI | $3513497 | 1,03% | 66355 | ||||
| IAI | $2730414 | 0,80% | 15573 | $98444 | Giảm ×1 | ||
| XME XME | $2517570 | 0,74% | 23544 | $-102865 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2434630 | 0,72% | 2072 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $2380166 | 0,70% | 12493 | $773937 | Tăng ×1 | ||
| MSMR | $2136622 | 0,63% | 60769 | $60611 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $2089451 | 0,62% | 5672 | $-892889 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00288U906) | $1883215 | 0,55% | 239900 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| XOP | $1827686 | 0,54% | 11848 | $-370464 | Giảm ×4 | ||
| YOLO | $1767579 | 0,52% | 611619 | $118869 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1670937 | 0,49% | 12341 | $-233000 | Tăng ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1536886 | 0,45% | 5565 | Tăng ×1 | |||
| HYLB | $1496553 | 0,44% | 40979 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1459985 | 0,43% | 7614 | $178009 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1446722 | 0,43% | 6070 | $192804 | Tăng ×6 | ||
| USHY | $1429638 | 0,42% | 38618 | ||||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1426850 | 0,42% | 27350 | $-607517 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1372654 | 0,40% | 6860 | $326158 | Tăng ×4 | ||
| POWR | $1359443 | 0,40% | 48621 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26923W215) | $1357600 | 0,40% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $1351446 | 0,40% | 32231 | $-42156 | Giảm ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1338330 | 0,39% | 3362 | $754573 | Tăng ×3 | ||
| DSTL | $1146067 | 0,34% | 19133 | $76618 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $1145185 | 0,34% | 48856 | ||||
| URA | $1082799 | 0,32% | 24778 | $-141754 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $904658 | 0,27% | 2151 | $375176 | Tăng ×1 | ||
| ACYN | $828523 | 0,24% | 39852 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $803300 | 0,24% | 2154 | $50606 | Tăng ×6 | ||
| SJNK | $798057 | 0,23% | 31884 | ||||
| SHYG | $797647 | 0,23% | 18808 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $770837 | 0,23% | 2157 | $192499 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,22% | 1 | $30710 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $715810 | 0,21% | 2019 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $705605 | 0,21% | 12493 | $-2498 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $611371 | 0,18% | 18365 | $-102473 | Giảm ×1 | ||
| DLN | $590538 | 0,17% | 6131 | $47858 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576206 | 0,17% | 1525 | $111062 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $574367 | 0,17% | 1626 | $140900 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $569023 | 0,17% | 17945 | $66104 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $535471 | 0,16% | 1070 | $41943 | Tăng ×5 | ||
| SCHB | $532603 | 0,16% | 18391 | $44885 | Giảm ×6 | ||
| HDV | $526162 | 0,15% | 19196 | Tăng ×1 | |||
| ATCL | $511165 | 0,15% | 20591 | Tăng ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $502400 | 0,15% | 64000 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $489338 | 0,14% | 953 | $19131 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $484773 | 0,14% | 1297 | Tăng ×1 | |||
| AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $455125 | 0,13% | 5500 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $443858 | 0,13% | 1748 | $54486 | Tăng ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $428072 | 0,13% | 6113 | Tăng ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $410500 | 0,12% | 4343 | $8197 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $407627 | 0,12% | 724 | $10917 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $399363 | 0,12% | 17266 | $-1554 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $382915 | 0,11% | 3470 | $-4002 | Giảm ×6 | ||
| SSUS | $363292 | 0,11% | 6568 | $110476 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $355393 | 0,10% | 1086 | $68365 | Tăng ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $355010 | 0,10% | 1192 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $343544 | 0,10% | 1365 | $59751 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $333574 | 0,10% | 973 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325176 | 0,10% | 271 | $106277 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $321762 | 0,09% | 6061 | $24367 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $319847 | 0,09% | 2972 | $4369 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $307731 | 0,09% | 2620 | $96313 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $299218 | 0,09% | 1373 | $31994 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $297631 | 0,09% | 1180 | ||||
| IXN | $278846 | 0,08% | 1930 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $276560 | 0,08% | 2138 | $26913 | Tăng ×1 | ||
| DDEC | $271364 | 0,08% | 5728 | $17728 | |||
| DSEP | $268795 | 0,08% | 5666 | $19709 | |||
| VOO | $260469 | 0,08% | 379 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255999 | 0,08% | 3585 | $-79743 | Tăng ×3 | ||
| ARKG | $252360 | 0,07% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| BKCH Global X Blockchain ETF | $251122 | 0,07% | 3355 | ||||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $250204 | 0,07% | 518 | Tăng ×1 | |||
| BALT | $246230 | 0,07% | 7185 | Tăng ×1 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $242123 | 0,07% | 10477 | $13375 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $240775 | 0,07% | 719 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $236888 | 0,07% | 1697 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232373 | 0,07% | 1585 | $1353 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $227915 | 0,07% | 236 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $227852 | 0,07% | 2302 | $22264 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226179 | 0,07% | 1654 | $-26533 | Tăng ×1 | ||
| MSOS | $225019 | 0,07% | 44295 | $66313 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $224481 | 0,07% | 8104 | $23907 | |||
| V Visa Inc. | $214880 | 0,06% | 626 | Tăng ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $206959 | 0,06% | 2036 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $204833 | 0,06% | 1123 | ||||
| JPIE | $204462 | 0,06% | 4440 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIL | $46513700 | 13,69% | tăng ×5 |
| KHPI | $18615597 | 5,48% | tăng ×6 |
| AAPL | $5358399 | 1,58% | tăng ×4 |
| PEP | $1670937 | 0,49% | tăng ×3 |
| AMZN | $1446722 | 0,43% | tăng ×6 |
| NVDA | $1372654 | 0,40% | tăng ×4 |
| HUM | $1338330 | 0,39% | tăng ×3 |
| MSFT | $803300 | 0,24% | tăng ×6 |
| DLN | $590538 | 0,17% | tăng ×3 |
| GOOG | $574367 | 0,17% | tăng ×3 |
| BRKB | $535471 | 0,16% | tăng ×5 |
| MBB | $410500 | 0,12% | tăng ×3 |
| JPM | $355393 | 0,10% | tăng ×3 |
| VTV | $299218 | 0,09% | tăng ×3 |
| NFLX | $255999 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IEF | $22013626 | 232776 | 6,48% |
| FLRN | $5640182 | 182826 | 1,66% |
| MU | $4214144 | 3651 | 1,24% |
| CLOI | $3513497 | 66355 | 1,03% |
| GEV | $2434630 | 2072 | 0,72% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00288U906) | $1883215 | 239900 | 0,55% |
| NBIS | $1536886 | 5565 | 0,45% |
| HYLB | $1496553 | 40979 | 0,44% |
| USHY | $1429638 | 38618 | 0,42% |
| POWR | $1359443 | 48621 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26923W215) | $1357600 | 20000 | 0,40% |
| SPHY | $1145185 | 48856 | 0,34% |
| ACYN | $828523 | 39852 | 0,24% |
| SJNK | $798057 | 31884 | 0,23% |
| SHYG | $797647 | 18808 | 0,23% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 309201 | $25530727 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33472 | $20562184 | |
| CORZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 753516 | $13518077 | 29,7% |
| AVSF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 154877 | $7248244 | Không còn theo dõi |
| LDUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75552 | $7239393 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60889 | $6123607 | Không còn theo dõi |
| SSO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65763 | $5443861 | Không còn theo dõi |
| CORZW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 443457 | $5157405 | |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34560 | $5138726 | Không còn theo dõi |
| LST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99553 | $4026919 | Không còn theo dõi |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 96232 | $3544225 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 87497 | $3271950 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4208 | $2882228 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23157 | $2735652 | |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10504 | $2656672 | |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 105098 | $2487670 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9148 | $1963984 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43991 | $1885894 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68422 | $1732445 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23871 | $1551615 | |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12065 | $1468914 | |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14570 | $1441264 | Không còn theo dõi |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2598 | $1426417 | -6,8% |
| JPIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27859 | $1290429 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2040 | $1200907 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12044 | $1158151 | |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29975 | $1090191 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9543 | $1018238 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34595 | $811945 | Không còn theo dõi |
| DBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28796 | $765686 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4239 | $715755 | 12,1% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8131 | $655603 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7702 | $638188 | |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2928 | $616198 | |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5610 | $579513 | |
| ILCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6459 | $578726 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10928 | $544324 | Không còn theo dõi |
| IHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6117 | $530222 | Không còn theo dõi |
| FLBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21813 | $523948 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5290 | $510220 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3991 | $476565 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1933 | $475827 | Không còn theo dõi |
| USDU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17747 | $457340 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2962 | $456829 | Không còn theo dõi |
| BKHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9205 | $446058 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 602 | $411706 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2186 | $398770 | -1,8% |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4285 | $351284 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 409 | $337797 | 62,7% |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5181 | $337283 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1351 | $333427 | -6,2% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2321 | $332321 | -13,2% |
| PAVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6451 | $307261 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5982 | $303766 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1312 | $294780 | 13,5% |
| XLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3607 | $294548 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1673 | $285899 | Không còn theo dõi |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1889 | $285749 | 81,1% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3683 | $281602 | 12,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 533 | $279159 | 25,8% |
| POWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10879 | $272899 | Không còn theo dõi |
| CLOI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5025 | $265370 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3532 | $263911 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2327 | $259111 | 9,5% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 489 | $254392 | 24,5% |
| IXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2459 | $253793 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1169 | $248307 | -22,9% |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11833 | $247665 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2030 | $244310 | 20,3% |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1232 | $241300 | Không còn theo dõi |
| TMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8716 | $222955 | |
| BKCH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3452 | $220514 | |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $219501 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3680 | $217856 | 78,5% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2653 | $217493 | |
| SPHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1973 | $216635 | Không còn theo dõi |
| FLHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8846 | $215975 | Không còn theo dõi |
| RFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3929 | $215358 | Không còn theo dõi |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 202 | $212918 | 31,7% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4424 | $211600 | 48,2% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1735 | $211549 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1447 | $209583 | 24,3% |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3244 | $207838 | 2,7% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 392 | $201453 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3234 | $201349 | 27,2% |
| QLTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4181 | $201064 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1774 | $200657 | -13,4% |
| PL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $129800 | 12,4% |
| SBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10227 | $120781 | Không còn theo dõi |
| EOSE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $113900 | -68,5% |
| ONDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $19200 | 9,7% |