Manager Directed Portfolios (TSPX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000086570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $273.4M
- Danh mục nắm giữ
- 4
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,03%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,6
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$3.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78,01 | 306613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13,15 | 710454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8,80 | 475331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0,06 | 176643 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |