ProShares Trust (OILK)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000054590 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $276.2M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,85%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,2
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$38.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$148.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$174.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52,58 | 1450000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13,79 | 38076753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8,68 | 23961345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6,51 | 17971009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4,77 | 13178740 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $11.8M | 4,28 | 1181 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8.4M | 3,03 | 1221 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10.5M | -3,79 | 1096 | DCO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35116130 | 33,73% | 739443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $21708766 | 20,85% | 457123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9565673 | 9,19% | 201425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5507700 | 5,29% | 115976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5167909 | 4,96% | 108821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4845714 | 4,65% | 102037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4506801 | 4,33% | 94900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3113919 | 2,99% | 65570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2041592 | 1,96% | 42990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1267734 | 1,22% | 26639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1263234 | 1,21% | 26600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1147311 | 1,10% | 24159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1090513 | 1,05% | 22963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1054041 | 1,01% | 22195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1052900 | 1,01% | 22171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986151 | 0,95% | 20765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693354 | 0,67% | 14600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641357 | 0,62% | 13506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553828 | 0,53% | 11662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460606 | 0,44% | 9699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354560 | 0,34% | 7466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353468 | 0,34% | 7443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276114 | 0,27% | 5104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270475 | 0,26% | 5695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $221414 | 0,21% | 4662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $215025 | 0,21% | 4528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $118725 | 0,11% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $104336 | 0,10% | 2197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87809 | 0,08% | 1849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56513 | 0,05% | 1190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,05% | 1142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34478 | 0,03% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31081 | 0,03% | 574511 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30934 | 0,03% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $30869 | 0,03% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28494 | 0,03% | 600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14200 | 0,01% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14075 | 0,01% | 351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $11190 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| ORG Partners LLC | $2236 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1855 | 0,00% | 39058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1852 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1472 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1187 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1097 | 0,00% | 23117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |