Tema ETF Trust (RSHO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078298 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $274.1M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$47.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 887389104 | $24.3M | 8,86 | 189707 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $21.4M | 7,81 | 75229 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $20.9M | 7,64 | 318014 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $18.0M | 6,57 | 20561 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $15.6M | 5,70 | 38986 | EC | IE |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15.2M | 5,53 | 584884 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $14.1M | 5,15 | 80642 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $13.8M | 5,04 | 45450 | EC | US |
| Linde PLC | — | $13.3M | 4,84 | 26671 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $11.9M | 4,35 | 204975 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $10.6M | 3,86 | 98739 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $10.4M | 3,79 | 47975 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $10.3M | 3,76 | 24609 | EC | TW |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $10.3M | 3,74 | 22755 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $10.3M | 3,74 | 36797 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.3M | 3,39 | 11004 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.2M | 3,35 | 128108 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $8.7M | 3,18 | 212639 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $6.7M | 2,43 | 79209 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $4.9M | 1,79 | 105037 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.4M | 1,61 | 18585 | EC | US |
| CRH PLC | — | $3.3M | 1,21 | 30393 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.6M | 0,97 | 37077 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $2.5M | 0,92 | 70615 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,75 | 2052653 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
70,0%
Technology
3,8%
Materials
2,4%
Energy
1,0%
Khác/Chưa xác định
22,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $19684723 | 22,56% | 313102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $10430573 | 11,96% | 165907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9219056 | 10,57% | 146636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7970219 | 9,14% | 126773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5668445 | 6,50% | 96781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4643767 | 5,32% | 73863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $4578925 | 5,25% | 72835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2317000 | 2,66% | 36855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2261120 | 2,59% | 35965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $2243485 | 2,57% | 45068 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2171970 | 2,49% | 34547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1779655 | 2,04% | 28307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1662330 | 1,91% | 26441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1655230 | 1,90% | 26328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1296254 | 1,49% | 20618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $978697 | 1,12% | 15567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $893634 | 1,02% | 14214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $664599 | 0,76% | 10571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $651459 | 0,75% | 10362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $597265 | 0,68% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476366 | 0,55% | 7577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438833 | 0,50% | 6980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $428716 | 0,49% | 6819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407146 | 0,47% | 6476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $399854 | 0,46% | 6360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $394789 | 0,45% | 6279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388580 | 0,45% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $379234 | 0,43% | 6032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $369502 | 0,42% | 5877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $311772 | 0,36% | 4959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $293100 | 0,34% | 4662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $267194 | 0,31% | 4250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $266569 | 0,31% | 4240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $262168 | 0,30% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249550 | 0,29% | 3969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $181946 | 0,21% | 2894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $59530 | 0,07% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50296 | 0,06% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49418 | 0,06% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49039 | 0,06% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48284 | 0,06% | 768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $30807 | 0,04% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21612 | 0,02% | 343763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $12641 | 0,01% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12574 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $9636 | 0,01% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7041 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2518 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1572 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $986 | 0,00% | 15682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $377 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |