Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MEMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,21% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▲ +14,14% | ▲ +14,14% |
| 6M | ▲ +14,14% | ▲ +14,14% |
| YTD | ▲ +21,40% | ▲ +21,40% |
| 1Y | ▲ +14,70% | ▲ +17,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,26% | ▲ +23,20% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.6M | 7,18 | 1623980 | STIV | US |
| BANDHAN BANK LTD | · | $928K | 4,10 | 430193 | EC | IN |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $909K | 4,02 | 7581 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 3,74 | 5000 | EC | TW |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $731K | 3,23 | 25297 | EC | KY |
| HUGEL INC | · | $710K | 3,14 | 4164 | EC | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $640K | 2,83 | 17000 | EC | TW |
| CARTRADE TECH LTD | · | $614K | 2,71 | 21582 | EC | IN |
| ASTOR ENERJI AS | · | $547K | 2,42 | 92305 | EC | TR |
| RADICO KHAITAN LTD | · | $523K | 2,31 | 12551 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 2,29 | 1000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $470K | 2,08 | 13000 | EC | TW |
| ASMPT LTD | · | $454K | 2,01 | 14900 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $417K | 1,84 | 3236 | EC | KR |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $403K | 1,78 | 19250 | EC | TW |
| BHARTI HEXACOM LTD | · | $388K | 1,72 | 24780 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $376K | 1,66 | 18263 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $349K | 1,54 | 11000 | EC | TW |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $346K | 1,53 | 33278 | EC | GR |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | · | $335K | 1,48 | 29000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $324K | 1,43 | 8000 | EC | TW |
| PSK INC | · | $318K | 1,41 | 2516 | EC | KR |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $292K | 1,29 | 12000 | EC | CA |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $289K | 1,28 | 6028 | EC | IN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | · | $287K | 1,27 | 11800 | EC | TW |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $278K | 1,23 | 18600 | EC | TW |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $272K | 1,20 | 7960 | EC | CY |
| BLADEX INC | · | $251K | 1,11 | 4080 | EC | PA |
| AP MEMORY TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 1,11 | 8000 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | · | $245K | 1,08 | 117476 | EC | ZA |
| WNC CORP | · | $244K | 1,08 | 30000 | EC | TW |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $239K | 1,05 | 12537 | EC | IN |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $228K | 1,01 | 28810 | EC | PH |
| SILERGY CORP | · | $225K | 1,00 | 12000 | EC | KY |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | · | $223K | 0,98 | 50400 | EC | BR |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $222K | 0,98 | 20173 | EC | IN |
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | · | $222K | 0,98 | 1002 | EC | KR |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | · | $221K | 0,98 | 74500 | EC | VN |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | · | $216K | 0,95 | 3787 | EC | PA |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $215K | 0,95 | 3661 | EC | GB |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $215K | 0,95 | 26479 | EC | KY |
| GENTERA SAB DE CV | · | $212K | 0,94 | 97700 | EC | MX |
| MILITARY CJSB | · | $211K | 0,93 | 219957 | EC | VN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $210K | 0,93 | 5000 | EC | KY |
| PB FINTECH LTD | · | $206K | 0,91 | 12002 | EC | IN |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | · | $206K | 0,91 | 380200 | EC | BR |
| UNO MINDA LTD | · | $204K | 0,90 | 17711 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | · | $203K | 0,90 | 3890 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $197K | 0,87 | 3928 | EC | AR |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $191K | 0,85 | 25800 | EC | CN |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,7160 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,3350 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |