Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000082246 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $23.5M
- Danh mục nắm giữ
- 274
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 13,25%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 162,9
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$10.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 274 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAQ7 | $22K | 0,10 | 22000 | DBT | US |
| VistaJet Malta Finance plc | 92841HAA0 | $22K | 0,09 | 22000 | DBT | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 98380MAB1 | $21K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 98380MAA3 | $21K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| Ferrellgas LP | 315292AU6 | $21K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAG1 | $21K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QBD5 | $21K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| Stonebriar ABF Issuer LLC | 86177CAB5 | $20K | 0,09 | 20000 | DBT | US |
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAT1 | $20K | 0,08 | 20000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAZ3 | $20K | 0,08 | 20000 | DBT | US |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CN1 | $19K | 0,08 | 18333 | DBT | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922LAC2 | $17K | 0,07 | 16000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $15K | 0,07 | 15000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 77583AAA8 | $15K | 0,07 | 15000 | DBT | US |
| Core & Main LP | 21867FAC8 | $15K | 0,06 | 15000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCQ4 | $11K | 0,05 | 12000 | DBT | US |
| FMC Corp. | 302491BA2 | $10K | 0,04 | 10000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BZ9 | $10K | 0,04 | 10000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAK0 | $10K | 0,04 | 10000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDR8 | $10K | 0,04 | 10000 | DBT | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436AX2 | $9K | 0,04 | 9000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCK7 | $7K | 0,03 | 8000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAH9 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 516806AK2 | $2K | 0,01 | 2000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502341 | 46,21% | 9609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $269946 | 24,83% | 5093 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225849 | 20,78% | 4320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67965 | 6,25% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20912 | 1,92% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| FTKI First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.0M |
| FTXG First Trust Exchange-Traded Fun… | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |