Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000082248 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $229.7M
- Danh mục nắm giữ
- 288
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,92%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,1
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$14.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$44.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 288 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodigy Finance DAC | 742855AA7 | $538K | 0,23 | 539097 | ABS-O | IE |
| ENEL Finance International NV | 29278GAM0 | $529K | 0,23 | 530000 | DBT | NL |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38145GAH3 | $528K | 0,23 | 530000 | DBT | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389BAU4 | $528K | 0,23 | 530000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AT2 | $525K | 0,23 | 530000 | DBT | US |
| Boeing Co. (The) | 097023CM5 | $524K | 0,23 | 530000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAX0 | $524K | 0,23 | 530000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HJX44 | $519K | 0,23 | 514674 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089MAB1 | $516K | 0,22 | 514975 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $511K | 0,22 | 504492 | ABS-O | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $504K | 0,22 | 506000 | DBT | US |
| Smith & Nephew plc | 83192PAC2 | $502K | 0,22 | 500000 | DBT | GB |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $499K | 0,22 | 498402 | ABS-O | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $498K | 0,22 | 500000 | DBT | CH |
| Providence St Joseph Health Obligated Group | 743756AB4 | $498K | 0,22 | 500000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20753CAA8 | $495K | 0,22 | 493411 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 6840C3K28 | $494K | 0,22 | 500000 | STIV | US |
| FHLMC | 3137HBKC7 | $493K | 0,21 | 491281 | ABS-MBS | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162WAM2 | $474K | 0,21 | 480000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 694957AB7 | $473K | 0,21 | 473265 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAB6 | $458K | 0,20 | 457479 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384EDX0 | $456K | 0,20 | 452115 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCEA6 | $450K | 0,20 | 447593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272NAA2 | $449K | 0,20 | 446693 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38381UEK4 | $449K | 0,20 | 447125 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BWXU5 | $448K | 0,19 | 445254 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HKU51 | $444K | 0,19 | 442151 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $437K | 0,19 | 435668 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KCL2 | $430K | 0,19 | 429000 | DBT | US |
| VICI Properties LP | 92564RAD7 | $427K | 0,19 | 430000 | DBT | US |
| STAR Trust | 85520CAA3 | $425K | 0,18 | 424440 | ABS-O | US |
| NatWest Markets plc | 63906YAT5 | $424K | 0,18 | 428000 | DBT | GB |
| FHLMC | 3137HDXH8 | $422K | 0,18 | 418584 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BQLF4 | $420K | 0,18 | 415440 | ABS-MBS | US |
| Citigroup, Inc. | 172967LS8 | $419K | 0,18 | 425000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BR3E5 | $416K | 0,18 | 412554 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544NAB3 | $404K | 0,18 | 403706 | ABS-O | US |
| Acacia LLC | 00401PAA7 | $402K | 0,17 | 402273 | ABS-O | US |
| Barclays plc | 06738ECT0 | $401K | 0,17 | 400000 | DBT | GB |
| Citibank NA | 17325FBM9 | $400K | 0,17 | 400000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAN5 | $398K | 0,17 | 400000 | DBT | ES |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBX0 | $395K | 0,17 | 400000 | DBT | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415CAB4 | $395K | 0,17 | 395000 | ABS-MBS | US |
| FNA LLC | 34411JAA8 | $382K | 0,17 | 381543 | ABS-O | US |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAC1 | $379K | 0,17 | 379000 | ABS-MBS | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCR3 | $367K | 0,16 | 368275 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBFN9 | $361K | 0,16 | 358439 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68268VAB1 | $357K | 0,16 | 356717 | ABS-O | US |
| GNMA | 38385BAP5 | $356K | 0,15 | 354342 | ABS-MBS | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAE1 | $354K | 0,15 | 355000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8991600 | 37,31% | 177000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4126934 | 17,12% | 81239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3422396 | 14,20% | 67370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3181605 | 13,20% | 62630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1422435 | 5,90% | 27979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668447 | 2,77% | 13158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601008 | 2,49% | 11831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505090 | 2,10% | 9943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389903 | 1,62% | 7675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321513 | 1,33% | 6329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189128 | 0,78% | 3723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93980 | 0,39% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86766 | 0,36% | 1708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56236 | 0,23% | 1107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18869 | 0,08% | 371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $8446 | 0,04% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6154 | 0,03% | 121149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5080 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5013 | 0,02% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |