Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM)
$27,67
▲ +0,23 (+0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$27,19 – $29,61
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NBSM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,37% | ▼ -5,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$676K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$40.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492870 | $6.5M | 2,88 | 6505461 | STIV | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $6.0M | 2,66 | 11563 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $5.6M | 2,48 | 44280 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $5.4M | 2,38 | 38202 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $5.1M | 2,27 | 10977 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $5.0M | 2,22 | 48058 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $5.0M | 2,21 | 15436 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $4.9M | 2,17 | 189390 | EC | GB |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $4.7M | 2,08 | 73952 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | · | $4.7M | 2,08 | 2279 | EC | BM |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $4.7M | 2,08 | 40595 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $4.5M | 2,00 | 53757 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $4.5M | 1,99 | 34218 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $4.3M | 1,91 | 123553 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $4.2M | 1,87 | 28670 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $4.2M | 1,86 | 61981 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp | 860372101 | $4.2M | 1,86 | 64625 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.2M | 1,85 | 56783 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $4.0M | 1,77 | 58049 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $3.9M | 1,73 | 116126 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3.8M | 1,67 | 76321 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $3.7M | 1,65 | 48141 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $3.7M | 1,63 | 51420 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $3.7M | 1,62 | 70779 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.6M | 1,61 | 23038 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $3.6M | 1,59 | 19682 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $3.5M | 1,56 | 11381 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.3M | 1,48 | 24125 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $3.3M | 1,45 | 97697 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $3.3M | 1,45 | 17219 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $3.2M | 1,43 | 23754 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $3.1M | 1,38 | 304875 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $3.1M | 1,37 | 23768 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $3.1M | 1,36 | 22973 | EC | CA |
| Saia Inc | 78709Y105 | $3.1M | 1,35 | 6474 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $3.0M | 1,32 | 15353 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $3.0M | 1,32 | 70767 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.9M | 1,30 | 64674 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $2.9M | 1,26 | 9102 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $2.8M | 1,25 | 75811 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $2.8M | 1,22 | 29875 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $2.7M | 1,20 | 85050 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.6M | 1,17 | 18605 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $2.6M | 1,16 | 14511 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $2.6M | 1,16 | 10103 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.6M | 1,14 | 14423 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $2.5M | 1,13 | 29607 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $2.5M | 1,12 | 16801 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $2.5M | 1,11 | 280908 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $2.4M | 1,08 | 25892 | EC | CA |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,37%Lợi suất TTM
$0,10Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $21450044 | 32,93% | 747128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7751313 | 11,90% | 269987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $7310345 | 11,22% | 254627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6493398 | 9,97% | 226172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5735598 | 8,80% | 199777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $3729372 | 5,72% | 129898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3144690 | 4,83% | 110340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3094450 | 4,75% | 107783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1526654 | 2,34% | 53175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1359459 | 2,09% | 47351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $836495 | 1,28% | 29136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $724000 | 1,11% | 25229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $487496 | 0,75% | 16980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398294 | 0,61% | 13873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354798 | 0,54% | 12358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332187 | 0,51% | 11570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $126302 | 0,19% | 5044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $109500 | 0,17% | 3814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $88936 | 0,14% | 3098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43036 | 0,07% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $42807 | 0,07% | 1491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4094 | 0,01% | 142596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2153 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $821 | 0,00% | 28588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $72 | 0,00% | 2631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |