Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000082250 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $140.0M
- Danh mục nắm giữ
- 186
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,76%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,9
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$1.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$8.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 186 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corp. | 422806208 | $137K | 0,10 | 532 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $136K | 0,10 | 767 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $135K | 0,10 | 4168 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $125K | 0,09 | 7207 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $117K | 0,08 | 388 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $115K | 0,08 | 790 | EC | NL |
| Royalty Pharma plc | — | $109K | 0,08 | 1938 | EC | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $106K | 0,08 | 48 | DE | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $96K | 0,07 | 354 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $90K | 0,06 | 1362 | EC | GB |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $86K | 0,06 | 991 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $80K | 0,06 | 987 | EC | GB |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $76K | 0,05 | 438 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $65K | 0,05 | 644 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $54K | 0,04 | 211 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $50K | 0,04 | 2900 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $48K | 0,03 | 612 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $37K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $37K | 0,03 | 69 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $36K | 0,03 | 359 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $34K | 0,02 | 343 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $30K | 0,02 | 1082 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $28K | 0,02 | 28424 | STIV | US |
| Amer Sports, Inc. | — | $28K | 0,02 | 833 | EC | KY |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $28K | 0,02 | 1760 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $23K | 0,02 | 218 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $19K | 0,01 | 378 | EC | GG |
| Chứng khoán không xác định | — | $230 | 0,00 | 46 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$230 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34K | -0,02 | -48 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$104K | -0,07 | -48 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$148K | -0,11 | -49 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.2M | -0,89 | -48 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.4M | -0,99 | -48 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.8M | -1,99 | -46 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.9M | -2,08 | -49 | DE | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69870020 | 80,12% | 2021047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10688278 | 12,26% | 309167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1888383 | 2,17% | 54623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931283 | 1,07% | 26931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866008 | 0,99% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835378 | 0,96% | 24164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786191 | 0,90% | 22741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513935 | 0,59% | 14866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405002 | 0,46% | 11715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $228365 | 0,26% | 7146 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63369 | 0,07% | 1833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $49572 | 0,06% | 1522 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40345 | 0,05% | 1167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20255 | 0,02% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10579 | 0,01% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6914 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3245 | 0,00% | 93892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |