SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$45,97 – $50,39
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu64,48%
Số lượng vị thế hiệu dụng17,1
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$211.3M
Danh mục nắm giữ
103
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SPTE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$62.2M
12 tháng gần nhất
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11,53 | 121373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11,51 | 78686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11,25 | 58803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8,74 | 39741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5,87 | 7516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4,84 | 26256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3,95 | 75918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2,49 | 6404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2,19 | 91257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2,09 | 9283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1,82 | 20898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1,58 | 20000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1,50 | 90000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1,42 | 15213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1,38 | 24910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1,23 | 22492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1,13 | 125618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1,08 | 4503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0,99 | 7109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0,98 | 4066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0,92 | 27192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0,84 | 76695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0,72 | 4610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,68 | 5175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0,64 | 7432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0,61 | 70244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,59 | 9660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0,57 | 5346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0,52 | 5752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0,51 | 1263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0,50 | 5878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0,48 | 111736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0,48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0,48 | 2767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0,44 | 4979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0,43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0,42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0,42 | 5988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0,40 | 4647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0,40 | 37293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0,38 | 77832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0,37 | 2341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0,36 | 39728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0,33 | 19562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0,33 | 13201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0,32 | 29210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0,31 | 5871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0,30 | 54544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,29 | 4449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0,28 | 5750 | JP |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 32 khoản thanh toán
0,67%Lợi suất TTM
$0,34Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2650 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66,46% | 569315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7,28% | 86489 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6,65% | 58724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4,06% | 34779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3,46% | 29661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2,85% | 24391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2,45% | 21001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2,05% | 17569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1,39% | 11930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0,87% | 7423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0,57% | 4857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0,56% | 4752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204521 | 0,49% | 4191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $147902 | 0,35% | 4266 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0,22% | 1845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0,07% | 808 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0,05% | 386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0,04% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0,01% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1269 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |