Phân bổ theo ngành

04
Industrials 8,4%
Technology 6,8%
Healthcare 6,6%
Financials 6,5%
Retail 5,9%
Communication Services 4,8%
Consumer Staples 3,4%
Real Estate 2,5%
Energy 2,4%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Khác/Chưa xác định 48,6%

Danh mục đầy đủ 408 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $49942313 4,99% 72716 $5515458 Giảm ×2
IVV iShares Trust $42589699 4,26% 56870 $5584398 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33267840 3,33% 94155 $5853305 Giảm ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $26400574 2,64% 484908 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25826861 2,58% 317791 $662765 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21322219 2,13% 724506 $2747907 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20319416 2,03% 27593 $4356980 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19990052 2,00% 83872 $2525363 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17108592 1,71% 14264 $3851239 Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15968336 1,60% 181706 $2009007 Giảm ×1
V Visa Inc. $15899807 1,59% 46343 $1893531 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14930190 1,49% 51597 $1779450 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13761901 1,38% 68779 $1607040 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10391739 1,04% 68592 $-561945 Tăng ×1
PULS PGIM ETF Trust $9999481 1,00% 201806 $347961 Tăng ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9997084 1,00% 35882 $364234 Giảm ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $9796071 0,98% 292770 $238662 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9755115 0,98% 71351 $-2338554 Tăng ×2
DGRO iShares Trust $9147893 0,91% 120701 $1001069 Tăng ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8867695 0,89% 144284 $876646 Tăng ×6
IJH iShares Trust $8790894 0,88% 114005 $1039864 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $8470229 0,85% 26610 $1207936 Giảm ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8279136 0,83% 20988 $2441085 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8149147 0,81% 281393 $1120764 Tăng ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8098231 0,81% 76061 $-2908986 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7676218 0,77% 23451 $766688 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7606246 0,76% 239869 $9903 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7439494 0,74% 33264 $1117246 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7385079 0,74% 146558 $729816 Tăng ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7357818 0,74% 38080 $844213 Giảm ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7334613 0,73% 199527 $-310089 Giảm ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7291452 0,73% 17525 $1369506 Giảm ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7066821 0,71% 77837 $2119483 Tăng ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7046872 0,70% 5180 $1396476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6779819 0,68% 19881 $4571601 Tăng ×5
ITOT iShares Trust $6757904 0,68% 41139 $867452 Giảm ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6679336 0,67% 3210 $1194975 Tăng ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6421581 0,64% 47427 $-1098058 Giảm ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6241426 0,62% 197451 $-2904463 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6239834 0,62% 17231 $14497 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5935215 0,59% 83010 $225895 Giảm ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5724740 0,57% 12694 $-1517407 Giảm ×4
OEF iShares Trust $5699545 0,57% 15578 $1436433 Tăng ×2
IJR iShares Trust $5611602 0,56% 37837 $808276 Giảm ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5611586 0,56% 199063 $-1133326 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5603725 0,56% 15023 $65709 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5557026 0,56% 23485 $509588 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5492590 0,55% 15369 $988551 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5153739 0,52% 71421 $-43204 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4964034 0,50% 61611 $580508 Tăng ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4960764 0,50% 22499 $2836650 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4890681 0,49% 8419 $2774399 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4616841 0,46% 21699 $520164 Tăng ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4487568 0,45% 512572 $253536 Giảm ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4373605 0,44% 157892 $411113 Giảm ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4329374 0,43% 112189 $807770 Tăng ×1
EFA iShares Trust $4279856 0,43% 41200 $278100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4211736 0,42% 4502 $-212998 Tăng ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4085665 0,41% 14438 $-450202 Giảm ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $4075105 0,41% 24912 $719850 Giảm ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4045217 0,40% 18562 $388638 Giảm ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4037351 0,40% 44562 $1020584 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $3880515 0,39% 10534 $-600525 Tăng ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3789544 0,38% 11019 $496516
OUSM ALPS ETF Trust $3780451 0,38% 79555 $122041 Giảm ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3744683 0,37% 77610 $344972 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3726957 0,37% 14811 $491808 Giảm ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3681000 0,37% 36000 $276840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3647390 0,36% 191163 $451145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3533703 0,35% 27917 $-137958 Giảm ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3525598 0,35% 9783 $452417 Giảm ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3413245 0,34% 28625 $471454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3309647 0,33% 3442 $-10086 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3241368 0,32% 39218 $-11038 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3165408 0,32% 12128 $-2061201 Tăng ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3106412 0,31% 45112 $325248 Giảm ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2898751 0,29% 57322 $45173 Tăng ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2863491 0,29% 4446 $422710 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2827020 0,28% 11131 $209245 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2804812 0,28% 7580 $407592 Tăng ×3
SPY SPY $2790953 0,28% 3737 $362820 Tăng ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2754764 0,28% 9213 $1432809 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2742612 0,27% 21343 $170516 Giảm ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF $2729729 0,27% 38045 $619270 Tăng ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2662128 0,27% 5320 $640717 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2606844 0,26% 5200 $871594 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2573472 0,26% 8639 $1714609 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2572858 0,26% 69782 $429910 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2491041 0,25% 54094 $-53286 Giảm ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2489561 0,25% 10270 $272620 Tăng ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2479238 0,25% 16937 $89258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2425044 0,24% 44883 $290543 Giảm ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2397221 0,24% 14292 $-649087 Giảm ×1
PFFA ETFis Series Trust I $2344466 0,23% 113975 $156570 Tăng ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2334971 0,23% 38729 $-407474 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2260495 0,23% 22097 $465506 Giảm ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2136220 0,21% 55878 $-337692 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2128392 0,21% 37684 $-30549 Giảm ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2128079 0,21% 68427 $315824 Tăng ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2127665 0,21% 15593 $368677 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHX $21322219 2,13% tăng ×3
PULS $9999481 1,00% tăng ×6
DGRO $9147893 0,91% tăng ×6
JEPQ $8867695 0,89% tăng ×6
SPDW $7385079 0,74% tăng ×3
SPTM $7066821 0,71% tăng ×6
PANW $6779819 0,68% tăng ×5
FCNCA $6679336 0,67% tăng ×4
VO $4964034 0,50% tăng ×5
ISTB $3744683 0,37% tăng ×6
JPST $2898751 0,29% tăng ×3
VTI $2804812 0,28% tăng ×3
VHT $2754764 0,28% tăng ×3
PFFA $2344466 0,23% tăng ×3
FNDX $2128079 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVTM $26400574 484908 2,64%
ITB $1721119 16473 0,17%
MKL $919868 471 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25239Y238) $895983 14669 0,09%
USRT $761251 11456 0,08%
PRIM $618736 6242 0,06%
VTRS $509718 32098 0,05%
MDT $386926 4946 0,04%
SMH $360740 550 0,04%
DELL $312828 725 0,03%
LMAT $291526 3038 0,03%
MCK $262193 347 0,03%
AVEM $245760 2547 0,02%
XMMO $239557 1408 0,02%
BLDR $235959 2637 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOG Giảm -1K +$5.9M
IVV Mua thêm +219 +$5.6M
VOO Giảm -2K +$5.5M
PANW Mua thêm +6K +$4.6M
QQQ Giảm -63 +$4.4M
LLY Giảm -150 +$3.9M
SUB Giảm -27K -$2.9M
TSCO Giảm -4K -$2.9M
LOW Mua thêm +14K +$2.8M
AMD Giảm -2K +$2.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9890 $2235520 -4,4%
PTLC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30095 $1527622
FCBC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43165 $1455955 15,3%
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 158553 $1382072 Không còn theo dõi
ENSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5986 $1206104 7,9%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2494 $1112474 Không còn theo dõi
KEYS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3866 $1091642 9,7%
XMHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11400 $1043442
RSPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29322 $972977
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 398 $930102 -7,6%
AVPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 43481 $839618 -2,3%
AUGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10242 $835747 35,3%
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19778 $827709 Không còn theo dõi
ITM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17600 $817168 -6,4%
DASH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3004 $817058 -15,3%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18444 $790149 Không còn theo dõi
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1008 $773479 -30,8%
TBBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10030 $751147 -28,4%
IEX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4207 $738623 44,6%
NFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7981 $737205 -4,6%
GWRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3061 $703601 -18,8%
GPOR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3418 $687599 -12,8%
FSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68766 $682846 31,8%
LPLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1820 $682445 -0,2%
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7827 $669913 -4,0%
RGLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3720 $661565 16,5%
CVNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1652 $623200 -84,9%
IBEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16306 $622563 62,6%
USFD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8095 $620239 25,6%
TOST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13939 $617358 -17,7%
SE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3428 $612686 -23,6%
TIPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31687 $608074
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1970 $607548 -11,3%
WTW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1790 $604931 -6,0%
KMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13200 $592284 42,0%
ESE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2786 $588152 39,2%
SSB (đã nộp dưới dạng SSBXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6345 $583899 2,3%
ALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2867 $577225 4,7%
ATI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6526 $563455 137,4%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5775 $557230 -24,0%
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2452 $553049 54,5%
PODD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1788 $552009 -52,3%
JBTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3811 $535255 -27,2%
MCB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7618 $533260 18,3%
EXEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11778 $519115 42,5%
MNDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1630 $512602 -57,3%
QTWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5458 $510814 -19,6%
ECPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14790 $507001 153,0%
BJRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11079 $494123 102,0%
GMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4170 $482313
ALAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5316 $480673 85,1%
PEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1854 $469655 2,0%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12213 $454565 -9,0%
INQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28814 $449498
COHU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14644 $448399 -0,2%
ODD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10750 $431935 46,4%
GBIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4253 $426278
NTNX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5980 $417464 -4,0%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1792 $408074 7,3%
AORT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8919 $406796 -38,3%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2236 $401429 -22,7%
SKWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6887 $398000 16,0%
SOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17861 $392585 -80,1%
INCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3890 $384215 21,3%
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5314 $381333 -27,5%
NU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25992 $373505 13,6%
NTIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48948 $362701 -0,1%
KINS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22813 $351548 28,6%
ADMA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19139 $348521 -31,0%
BITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5395 $335677
RDZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 277060 $332472 -16,8%
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4283 $316342 -10,0%
SSNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3600 $298080 -10,9%
SMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8223 $296028 -45,8%
KNSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7162 $295433 58,5%
MSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3509 $295085 40,8%
LRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1975 $294157 21,5%
IXUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3377 $285829
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2381 $281458 -2,3%
SAND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21975 $275127 Không còn theo dõi
PAYO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48695 $273666 48,0%
IESC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 695 $270369 42,6%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1434 $267685 47,8%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4343 $259261 5,5%
MIDE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8376 $256183
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2450 $247303 10,8%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1429 $246374 -64,2%
DIVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5945 $242394
MDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 406 $241726
WWW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13243 $240353 16,1%
SPBO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8050 $233692
PRVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9497 $225174 -0,6%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5303 $223877 26,6%
SHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4552 $219510 -2,7%
FNV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 959 $213771 15,3%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4710 $213039 26,0%
UTF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7760 $209132 1,2%
CVLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1106 $208791 22,6%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2777 $206970 -81,7%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 695 $205740 -8,6%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6247 $203784 24,5%
ESIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6868 $202066
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 563 $200486 -7,7%
PCN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12250 $163905 -16,8%
KOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70185 $120718 51,7%
HTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25650 $101061 -73,8%
AENT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $94250 -32,3%
PRPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 208300 $84216 Không còn theo dõi
RCAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $58800 -12,8%
NNDM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35000 $56700 2,9%
BMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17500 $55213 -56,2%
CVM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45000 $10368 Không còn theo dõi