MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088119 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.0B
- Danh mục nắm giữ
- 1008
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,8
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$101.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$300.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1008 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $4.6M | 0,11 | 143115 | EC | US |
| ACCENTURE PLC-CL A | G1151C101 | $4.5M | 0,11 | 24271 | EC | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.5M | 0,11 | 79034 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $4.4M | 0,11 | 14188 | EC | CH |
| CVS HEALTH CORPORATION_ | 126650100 | $4.4M | 0,11 | 48396 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $4.4M | 0,11 | 44185 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 922475108 | $4.3M | 0,11 | 24883 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $4.3M | 0,11 | 22725 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $4.3M | 0,11 | 21440 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0,11 | 7999 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $4.2M | 0,11 | 45585 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.2M | 0,11 | 16219 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.1M | 0,10 | 3796 | RE | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.0M | 0,10 | 15540 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $3.9M | 0,10 | 42586 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $3.9M | 0,10 | 80629 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $3.9M | 0,10 | 8607 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.8M | 0,10 | 13958 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.7M | 0,09 | 26803 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $3.7M | 0,09 | 49725 | EC | IE |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.6M | 0,09 | 4886 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.5M | 0,09 | 18632 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $3.5M | 0,09 | 15723 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.5M | 0,09 | 5337 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.4M | 0,09 | 25597 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.4M | 0,09 | 8323 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $3.4M | 0,08 | 24558 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.4M | 0,08 | 9769 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $3.4M | 0,08 | 8610 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $3.4M | 0,08 | 15308 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3.4M | 0,08 | 47294 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $3.3M | 0,08 | 60558 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $3.3M | 0,08 | 8685 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.3M | 0,08 | 12753 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $3.2M | 0,08 | 51750 | RE | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.2M | 0,08 | 5474 | EC | US |
| 3M CO | 88579Y101 | $3.2M | 0,08 | 20664 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $3.2M | 0,08 | 1544 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $3.1M | 0,08 | 21845 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $3.1M | 0,08 | 5438 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.0M | 0,08 | 28454 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $3.0M | 0,08 | 14356 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $3.0M | 0,07 | 5261 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.0M | 0,07 | 5950 | EC | SE |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.9M | 0,07 | 11831 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 18915M107 | $2.9M | 0,07 | 12092 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.9M | 0,07 | 10279 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.9M | 0,07 | 11756 | EC | US |
| AIRBUS SE - UNSP ADR | 009279100 | $2.9M | 0,07 | 54982 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 0,07 | 12353 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
1,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3375976 | 22,76% | 57512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2608980 | 17,59% | 44446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1153983 | 7,78% | 19659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1017975 | 6,86% | 17342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905154 | 6,10% | 15420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883024 | 5,95% | 15043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $703371 | 4,74% | 12932 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464434 | 3,13% | 7912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385101 | 2,60% | 6560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348619 | 2,35% | 5939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316863 | 2,14% | 5398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307236 | 2,07% | 5234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303615 | 2,05% | 5197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302230 | 2,04% | 5468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292320 | 1,97% | 4980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263968 | 1,78% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $261215 | 1,76% | 4450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200830 | 1,35% | 3377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194884 | 1,31% | 3320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76310 | 0,51% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75077 | 0,51% | 1279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74960 | 0,51% | 1277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71377 | 0,48% | 1216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63924 | 0,43% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42861 | 0,29% | 828 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29761 | 0,20% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25006 | 0,17% | 426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18432 | 0,12% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17258 | 0,12% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16612 | 0,11% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9175 | 0,06% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,05% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7012 | 0,05% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4680 | 0,03% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2876 | 0,02% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |