Sarver Vrooman Wealth Advisors
CIK 2076215 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.8M
- Các vị thế
- 145
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7027 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,13%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,13% Ước tính mua $2635907 · bán $215701
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 15
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 145 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $53387993 | 31,82% | 1661097 | $2640368 | Tăng ×3 | ||
| IBDW | $46108659 | 27,48% | 2220499 | $184454 | Tăng ×5 | ||
| IBDZ | $43580797 | 25,98% | 1681034 | $452175 | Tăng ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4609183 | 2,75% | 47915 | $488609 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $4311592 | 2,57% | 78314 | $513361 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $4106295 | 2,45% | 44966 | $531000 | Tăng ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $853973 | 0,51% | 39012 | $4668 | Tăng ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $853802 | 0,51% | 36117 | $1194 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $807025 | 0,48% | 2656 | $132959 | |||
| IBDX | $538314 | 0,32% | 21462 | $-4031 | |||
| SPY SPY | $355813 | 0,21% | 474 | $47552 | |||
| USMV | $332868 | 0,20% | 3406 | $13657 | Giảm ×2 | ||
| IBDU | $317602 | 0,19% | 13752 | ||||
| IBDS | $293941 | 0,18% | 12174 | $-1569 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $293339 | 0,17% | 11652 | $-1806 | |||
| IBDV | $258713 | 0,15% | 11914 | $-2084 | |||
| IBCA | $257960 | 0,15% | 10124 | $-1619 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $257429 | 0,15% | 2332 | $-32392 | |||
| IBDY | $257345 | 0,15% | 10031 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $220937 | 0,13% | 598 | $152979 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216456 | 0,13% | 557 | $10271 | |||
| SPHQ | $190795 | 0,11% | 2138 | $31091 | Tăng ×5 | ||
| SPMO | $189173 | 0,11% | 1216 | $52847 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $181652 | 0,11% | 1229 | $34076 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $177760 | 0,11% | 1285 | $-41610 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $160567 | 0,10% | 319 | $7702 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $153741 | 0,09% | 460 | $16957 | Giảm ×3 | ||
| XMHQ | $132873 | 0,08% | 1166 | $13584 | Tăng ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $131126 | 0,08% | 314 | $70562 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $104945 | 0,06% | 284 | $3964 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $97787 | 0,06% | 381 | $3189 | Giảm ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $94987 | 0,06% | 533 | $-2115 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93611 | 0,06% | 812 | $30608 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $92706 | 0,06% | 1067 | $-3740 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $91669 | 0,05% | 719 | $-14547 | Giảm ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $80351 | 0,05% | 954 | $492 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $78899 | 0,05% | 613 | $-6535 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $74954 | 0,04% | 75 | $2826 | |||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $73722 | 0,04% | 4498 | $-315 | |||
| IBDR | $73444 | 0,04% | 3038 | $-197 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $71008 | 0,04% | 317 | $-1835 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $66322 | 0,04% | 244 | $-9511 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $63077 | 0,04% | 3394 | $-256 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $63051 | 0,04% | 3212 | $15 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $63000 | 0,04% | 3092 | $-148 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $62946 | 0,04% | 264 | $9306 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $62883 | 0,04% | 3219 | $16 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $61213 | 0,04% | 226 | $2387 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $61193 | 0,04% | 283 | $2202 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $60633 | 0,04% | 3642 | $-258 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $60275 | 0,04% | 65 | $-4493 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $57238 | 0,03% | 1029 | $11174 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $56681 | 0,03% | 285 | $6977 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $56206 | 0,03% | 329 | $11530 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $56105 | 0,03% | 644 | $-3710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54892 | 0,03% | 374 | $-127 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $54857 | 0,03% | 325 | $-12386 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $54645 | 0,03% | 143 | $14066 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $53956 | 0,03% | 297 | $11459 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $53329 | 0,03% | 914 | $8771 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $51378 | 0,03% | 46 | $16407 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $49598 | 0,03% | 688 | $2019 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $49595 | 0,03% | 92 | $-6009 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $49547 | 0,03% | 148 | ||||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $48371 | 0,03% | 346 | $2523 | Giảm ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $48182 | 0,03% | 182 | $4775 | Giảm ×3 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $48123 | 0,03% | 152 | $1458 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $47887 | 0,03% | 336 | $-8173 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $47561 | 0,03% | 135 | $1931 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $46507 | 0,03% | 319 | $3293 | Giảm ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $46318 | 0,03% | 185 | $6573 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $46301 | 0,03% | 73 | $4053 | Giảm ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $45997 | 0,03% | 213 | $4253 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $45505 | 0,03% | 649 | $1031 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $45080 | 0,03% | 304 | $1170 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $44060 | 0,03% | 152 | $7217 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $43292 | 0,03% | 327 | $3540 | Giảm ×3 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $42973 | 0,03% | 320 | $-1518 | Giảm ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $42843 | 0,03% | 123 | $5887 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $42728 | 0,03% | 747 | $-3791 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $42574 | 0,03% | 563 | $-711 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $42452 | 0,03% | 122 | $4340 | Giảm ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $42020 | 0,03% | 786 | $-534 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $41784 | 0,02% | 237 | $-9253 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $41684 | 0,02% | 203 | $3556 | Giảm ×3 | ||
| IBMS | $40603 | 0,02% | 1571 | $8083 | Tăng ×2 | ||
| IBMT | $40550 | 0,02% | 1576 | $8158 | Tăng ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $40161 | 0,02% | 338 | $1498 | Giảm ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $38068 | 0,02% | 127 | $2295 | Giảm ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $37344 | 0,02% | 119 | $-6110 | Giảm ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $37278 | 0,02% | 441 | $-8113 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $37050 | 0,02% | 1416 | $-6799 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $35811 | 0,02% | 46 | $-4861 | Giảm ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $34206 | 0,02% | 658 | $-6807 | Giảm ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $32489 | 0,02% | 712 | $4116 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32416 | 0,02% | 405 | $-6923 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $32000 | 0,02% | 137 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $30535 | 0,02% | 137 | Tăng ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $30498 | 0,02% | 1300 | $-10988 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $30368 | 0,02% | 223 | $1137 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHD | $53387993 | 31,82% | tăng ×3 |
| IBDW | $46108659 | 27,48% | tăng ×5 |
| IBDZ | $43580797 | 25,98% | tăng ×5 |
| BSMR | $853802 | 0,51% | tăng ×4 |
| SPHQ | $190795 | 0,11% | tăng ×5 |
| XMHQ | $132873 | 0,08% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBDU | $317602 | 13752 | 0,19% |
| IBDY | $257345 | 10031 | 0,15% |
| TRV | $49547 | 148 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $32000 | 137 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $30535 | 137 | 0,02% |
| TGT | $23476 | 180 | 0,01% |
| NBIS | $23368 | 100 | 0,01% |
| FTEC | $9017 | 32 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $8363 | 54 | 0,00% |
| SCHG | $6776 | 197 | 0,00% |
| SPMD | $5319 | 79 | 0,00% |
| QQQ | $5094 | 7 | 0,00% |
| VGT | $4715 | 40 | 0,00% |
| JIVE | $3809 | 41 | 0,00% |
| AVDE | $2442 | 27 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Mua thêm | +7K | +$2.6M |
| AVLV | Mua thêm | +613 | +$531K |
| DBEF | Mua thêm | +1K | +$513K |
| DGRW | Mua thêm | +1K | +$489K |
| IBDZ | Mua thêm | +26K | +$452K |
| IBDW | Mua thêm | +26K | +$184K |
| GD | Mua thêm | +400 | +$153K |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$133K |
| DELL | Giảm | -55 | +$71K |
| SPMO | Chỉ biến động giá | +0 | +$53K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12867 | $301152 | Không còn theo dõi |
| IBDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10031 | $262210 | Không còn theo dõi |
| PFGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1050 | $82561 | 19,7% |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2002 | $82382 | 17,9% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350 | $81630 | -1,9% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2606 | $79300 | -1,3% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 426 | $62562 | 18,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 275 | $62158 | -1,9% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2902 | $60042 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 431 | $55271 | 27,7% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 262 | $48606 | 10,2% |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 145 | $42059 | 25,6% |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $20349 | -12,4% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 180 | $17595 | 34,0% |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 145 | $15334 | 13,6% |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 622 | $14343 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 108 | $13923 | -12,8% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 146 | $13377 | 22,5% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $3675 | -2,5% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35 | $351 | 32,3% |
| NGVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $79 | 61,8% |
| SVNDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4 | $64 | Không còn theo dõi |
| VCEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $44 | -1,2% |
| AKTSQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $6 | Không còn theo dõi |
| FRCB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 615 | $6 | Không còn theo dõi |
| ULY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $5 | Không còn theo dõi |