NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000091457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$56,66
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$56,38 – $56,95
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $32.3M
- Danh mục nắm giữ
- 491
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,2
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SPYH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$3.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$5.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$28.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 491 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0,12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0,12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0,11 | 1392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0,11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0,11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0,11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0,11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0,11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $35K | 0,11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0,11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0,11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0,11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0,11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0,11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0,10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0,10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0,10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0,10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0,10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0,10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0,10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0,10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0,10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0,10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0,10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0,10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0,10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0,10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0,10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0,10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0,10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0,10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0,09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0,09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0,09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0,09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0,09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0,09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0,09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0,09 | 147 | EC | IE |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
5,3%
Cổ tức 16 khoản thanh toán
6,97%
Lợi suất TTM
$3,95
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,3610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,3640 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,3660 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,3590 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,3470 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,3580 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,3630 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,3610 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,3550 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,3580 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,3570 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,3500 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,3450 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,3370 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,2560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2249635 | 34,36% | 40325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1298791 | 19,84% | 23281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1241330 | 18,96% | 22251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584487 | 8,93% | 10477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402563 | 6,15% | 7216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $305226 | 4,66% | 5802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224991 | 3,44% | 4033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224991 | 3,44% | 4033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,11% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4501 | 0,07% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1841 | 0,03% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1004 | 0,02% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |